股市综述
市场午后单边下行，创业板指领跌，沪指下跌超100点失守3300点。全市场超4900只个股下跌，逾1500股跌超5%。沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日放量1784亿。盘面上，电商概念股一度大涨，跨境通、南极电商、实丰文化、生意宝等涨停。稀土永磁板块午后异动，西磁科技、银河磁体涨超10%。高位人气股仍逆势走强，粤桂股份10连板，东方精工、渤海化学等涨停。下跌方面，光伏概念股集体下挫，钧达股份等多股跌超5%；芯片股震荡走低，通富微电等多股跌超5%。板块方面，仅互联网电商板块上涨，光伏、光刻胶、CRO、证券等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌3.06%，深成指跌3.52%，创业板指跌3.99%。
午后跳水原因
今天早盘A股各大指数小幅低开后延续弱势震荡，走势最强的是AI应用端，重点是这个概念这几天都在连续走强，多模态AI、Sora、AI语料等AI应用方向涨幅靠前，拓尔思、二六三、立方数科、佳都科技、华胜天成等近20只AI概念股集体涨停。消息面上，工信部研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，建设一批智能工厂和智慧供应链，大力发展智能物流装备等，对这个板块构成利好，另外，市场传出科技巨头苹果正在加码AI的消息和华为在这方面也有突破的消息，都刺激了这个板块走强。
富春股份20CM涨停，实丰文化3连板，天娱数科、盛天网络、姚记科技涨超5%，冰川网络、奥飞娱乐、游族网络、昆仑万维等跟涨。消息面上，国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批，连续第二个月发放数量超过110款。
临近中午，市场出现快速跳水，稀土永磁板块、军工和贵金属板块逆势拉升，上午跳水的时候可能这些因素还不太明显，但是午后看到稀土永磁概念快速的拉升，军工避险板块快速的拉升，农业概念也跟随快速拉升，大家应该知道是什么原因了，可能只有两种解释，就是地缘政治和关税。
懂王声称计划加征中国60%关税，加征关税不再是新鲜事，2018年以来就没间断过，我们也有了丰富的应对经验和替代方案，而且这个事其实周末就有端倪了，我认为关税关联不大。最令人担忧的还是政治冲突问题，毕竟这几天海外事件在不断地升级加码。
军工板块下午涨纯粹是事件驱动，资金博弈周末俄乌局势升级，客观的说，就算真的升级，跟我国的军工产业也没有太大关系，炒军工完全是情绪博弈。如果说这两个因素还不够的话，那么从午后美元指数快速大涨也可以看得出来，午后美元指数突破107创下了2023年10月份以来的新高，对应的人民币汇率在持续的贬值，值得注意的是如果汇率达到7.26了，那真的要重视了。美元指数走强，汇率下跌会让外资加速离场，所以今天外资持仓较多的消费还有医药砸盘比较明显；而关税的担忧，则是内资加速恐慌，内资机构则是砸盘券商还有一些权重蓝筹导致市场出现了恐慌性的大跌。
本身这一轮行情内资机构就没有什么存在感，机构持有的股跌跌不休，游资持股的股持续上涨，资金已经用实际行动证明跟风游资抱团炒作也不愿意去跟随机构持股，就证明对于内资信心不足，其实上涨一定要伴随量能，无量上涨是必有妖的，只要稍微有一些利空消息，内资机构就会毫不留情的砸盘避险。
4800支股票下跌，今天彻底砸出情绪冰点，而且平均股价跌3%，情绪非常炸裂，临近周末，避险情绪升温，部分资金选择离场，从另外一个角度想，这对下周的操作来说不是坏事儿，情绪冰点之后又有修复预期。
后市研判
从技术上，大盘跌破3350点之后小级别就是破位了，这种跌幅我也没能预料到，现在还是要回踩3250点支撑位，这种属于二次回踩的性质，接下来1-2个交易日应该会有一次修复，不过预期就比较低了，就算有反弹应该也是构建一个下降的15分钟级别中枢。
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