科创板指数投资体系日益丰富投资者结构不断优化

财富 2024-11-05 09:58 北京

本报记者田鹏毛艺融

2018年11月5日，黄浦江畔，“将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制”的宣告声里，开启了中国资本市场的一个全新板块。经过6年的努力，这片“试验田”孕育出科创“繁花”。

截至2024年11月5日，科创板坚守“硬科技”定位，支持新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新材料、节能环保等高新技术产业和战略性新兴产业企业上市577家，总市值超6万亿元。

与此同时，科创板的投资“工具箱”不断丰富，进一步丰富投资者观测及投资标的。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。

上交所表示，将持续完善科创板指数体系，不断扩大科创板指数体系的覆盖面，巩固指数体系的市场影响力，有效形成聚集效应；持续优化科创板股票做市商机制，丰富科创板ETF产品布局，推动科创板期权研发工作。加大多元投资端建设，持续推动理性投资、价值投资、长期投资理念，助力科创板行稳致远。

科创板投资体系不断丰富

近年来，上交所积极发挥指数在加快投资端改革、持续壮大长期投资力量方面的重要作用，根据科创板发展情况，稳步推进科创板指数编制。

2020年7月份，上交所发布了第一只基于科创板编制的指数——科创50指数。2020年9月份，首批科创50ETF成立。目前，科创板已形成由宽基、主题、策略等指数构成的指数体系，指数数量已达25条。

跟踪科创板主题、策略指数的产品数量及规模日益提升，已逐渐形成场内场外多渠道投资、现货衍生品相互促进的产品生态。例如，Wind数据显示，科创芯片指数跟踪产品数量共17只，合计规模约306亿元，年初以来规模增长超214亿元，增幅达235%。

科创板ETF产品链持续丰富，积极推动基金市场服务新质生产力发展的功能。2022年，科创板芯片、科创板新材料ETF、科创50增强策略ETF等产品在上交所上市。2023年，共有2只科创成长ETF、8只科创100ETF已上市，2只科创板生物医药ETF获批（其中1只已上市）。截至目前，科创50ETF产品规模达到2100亿元，是A股市场仅次于沪深300ETF、中证500的指数产品。可以说，科创板ETF产品持续引导资金投入科技创新行业，支持科创企业发展。

今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数已达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系，为中长期资金提供多元投资选项，引导资金支持“硬科技”发展。

业内人士认为，随着科创板成为新质生产力的“主阵地”，科创板指数及指数基金的投资价值进一步显现。

机构投资者持仓占比近七成

科创板因其坚守的资本市场定位，从开市伊始，就受到了全球投资者的关注，高质量国际化进程稳步前行。多年来，科创板“机构市”特征初步形成，已成为境内机构化、指数化程度最高的板块，机构投资者持仓占比近七成。

一位外资投行人士对《证券日报》记者表示，外资机构通过ETF等方式投资科创板，以及科创板公司加大研发力度和海外业务布局，都对国际投资者具有很强的吸引力。未来，科创板将成为中国资本市场对外开放的重要窗口，促进国内外资本市场的深度融合与合作。

值得注意的是，为便利境外投资者参与科创板市场，推动科创板股票纳入沪港通标的。据Wind资讯数据统计，自2021年2月份科创板股票纳入沪港通以来，沪股通股票中的科创板股票从12只增至293只，科创板市值覆盖率由15%提升至85%。

科创板指数也有效促进了投资者结构不断优化。例如，科创50指数产品化率达到14%，大幅高于沪深300、中证500、创业板指等主要宽基指数2%至4%的水平，助力科创板成为机构化、指数化程度最高的板块。

中长期资金构筑科创板板块投资“基石”。截至2024年三季度末，科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过6万户，专业机构投资者持仓占比约四成，交易额占比近半。

图片 | 站酷海洛

制作 | 郭之宸

审核 | 谢若琳

编辑 | 乔川川

终审 | 张歆

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