一、资产重估牛
2024年是一场全球资本对中国资产重估的牛市！源自于2018年美国挑起大国竞争后对中国资产的疯狂抛售，许多优秀的中国企业股价都跌了90%甚至95%以上！叠加美国持续加息的抽血挤压，中国资产不但泡沫被挤得干干净净，而且普遍脚踝斩！这是最关键的一点：低估。
其次是全球流动性的改善：美欧降息，中国降息降准+财政一揽子措施+国家队入市，市场需求复苏。
第三是中国关键技术出现重大突破，科技战胜券在握。两款国产光刻机公开预示中国已构筑起完整的半导体产业链：从设计、工具软件、IP、设备、材料、配件、制造、封测、模组、下游应用、终端产品等，今后只须不断迭代就行了。先进航空发动机装上国产隐身战机，中国第一次取得了空中优势！高超音导弹、反舰弹道导弹、隐身无人机蜂群在国际上遥遥领先！DF41大量列装、电弹航母海试，两者皆是镇国神器。
第四，中国制造产能世界第一。造船是美国的120多倍，一年可以建造几个美国舰队，只是现在不发力而已，中国发电量是美国的两倍多。贸易战事实上中国已完胜，美国已无挣扎之力！
综合来看，中国是未来的王者，资产的洼地。第一波估值修复，中国资产整体上涨50%只是回归合理估值区间，对应科创板指数1000点左右（上证对应4100点）。
二、为什么资产重估牛能涨50%？
原因很简单。以上证为例，2024年2月5日市盈率为10.88倍，涨50%就是16.32倍，而16倍市盈率是判断投资还是投机的分界线，这点全球都是一样的标准，也就是说，16倍市盈率以下都是投资，之上就是投机。换算成上证指数就是4000点以下是投资，4000点以上是投机，是吹泡沫的开始，至于能涨到多少点，不用去猜，拿着底部筹码，跟着市场走就行了。
三、汇报一下上午的战况：
1、早盘收益率13.74%，净赚八位数；
2、科创板涨13.65%，达到了我们上周五的预期（涨12%）；平均股价涨9.67%，成交16699亿，只有29只个股下跌，其余全部上涨。
3、技术面上，各指数都突破了一浪的高点，说明当下的市场正处于主升浪中，轧空将是常态，空头持续赚了三年，回吐一点很合理。不要猜会涨到哪里，相信中国大妈的力量！居民存款147万亿，流通市值才74万亿，万里长征只迈出了第一步。
4、中小投资者两大致命缺陷：一是频繁短线交易弄丢了自己原本低成本的优质筹码，聪明反被聪明误。不论是入市二十年还是三十年，如果还沉溺于天天进进出出的享受（频繁的短线交易），其水平与结局与新股民就不会有多大差别。二是陷入垃圾股的炒作沼泽不能自拔，共同走向了毁灭。
5、现在是牛市，最好的策略是持有不动。
四、谁踏空了本轮牛市？
首先是外资，五月份后一直净流出，直到近两周才恢复净流入。
其次是私募基金。持有A股1.7万亿元，总规模超10万亿元，有些还在六月份之后高位追买美股，现在是进退两难。
第三是基民。7亿多基民，公募基金只持有5.2万亿元A股，绝大多数都买货基、债基。
国家队是今年净买入的最大力量，二季度末持仓4.61万亿，随着市场的大涨现在超5万亿。
险资也是净买入较多的一支力量。
散户是最不踏空的群体，散户持股17万亿元，人均7.7万元。基本上套住了，亏损幅度在40%至70%。
五、散户补仓
一股民炒股亏了60%多，30万的本，最低时只剩下10.6万。周二大盘在央行证监会讲话之后大涨，第二天他就转入100万，开盘就全部加仓自己深度套牢的东财，表面看12块多是追高，但他是20多元一路拿着跌下来的，只想摊低一点成本，以便早日解套。结果周四就大涨13%，周五20%涨停板，一举扭亏为盈。
三年套牢，两天解套，并且还获利二十多万。
六、外资的态度
‘All-in Buy China’（满仓买入中国）
英国对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官、知名“美元微笑理论”提出者Stephen Jen表示：“投资者对所有中国股票的权重都很低，中国股票被严重低估，完全有可能出现大幅反弹。”
对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）表示，他将全力押注中国股票，这是“买入一切”的时刻。
七、要像远离毒品一样远离老股民，远离股评。
八、首先攻击超跌品种：白酒、食品饮料、地产、金融科技、新能源、半导体、券商、软件、计算机。
