上周五纳斯达克中国金龙指数大跌4.74%，在周末一片看空的嚎叫声中，今天早盘科创板大涨4.26%，半导体指数涨6.48%，正应了那句：悲观者正确，一直悲观一直正确；乐观者赚钱，一直乐观一直赚钱！
集微网传出的台积电对大陆禁售7纳米以下工艺的消息肯定是假的，就算是真的，也没什么大不了的。大陆的7纳米工艺早在2021年就已突破，更先进的5纳米产线正如火如荼地为国产手机生产芯片，这个月手机就要公开销售啦！高端芯片的产能是比较紧张的，但我预计7纳米工艺不会大规模扩产，为什么？因为比较鸡肋，几百亿投下去，用于生产手机及AI芯片吧，已经落后了，生产其它芯片吧，成本太高而且根本用不上，28纳米就够用了，而且产能比较足。再说国内真正在设计上突破7纳米技术且有成熟产品有较大销售收入的企业也不多，就那么几家，产品销量也十分有限，别看一些小企业自吹自擂，关键是看它有多少订单、有多什么销售额、纳了多少税？特别是每年研发投入多少，这点特别能区分企业的优劣。高端芯片一次流片就需要1亿美元，钱少了，根本无法验证设计行还是不行。在芯片领域，研发投入高不一定技术先进有市场，研发投入低一定没有竞争力且不值得投资。
今天半导体暴涨，所以多点评几句。
其它板块也会涨的，牛市就是各板块都有机会轮涨，明天半导体开始震荡，会有其它板块接力上攻，上周四大涨是券商保险带队，这两天是半导体，明天就会有新面孔出来。
大盘分析
周一主板低开后震荡走高，科创板则高开高走，终盘大涨4.7%，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创指涨3.05%，平均股价涨2.81%且成功突破10月8日的高点，中证1000及中证2000也同时突破10月8日高点，这意味着市场整体价格水平已经突破前高，板块方面，86个主要板块中有60个已经实现突破。只有权重表现较弱。
今天个股涨跌比为3939:1330，全天成交25465亿元。
热点方面，半导体、AI、电池、电子化学、能源金属等涨超5%，航空机场、冶金、银行、乳业、水产、食品饮料、煤炭、商业百货、地产、贵金属等下跌。
技术面上，各指数均收在五天线之上，说明现在是多头主导的市场，可以看多做多。
操作上，今天高抛了一部分半导体、科技，低吸了一些防守型品种。主要是考虑到账户的稳定性，避免大起大落。不过，由于上周调仓过早，布局的品种不如主线，导致今天没有跑赢指数，虽然账户再创历史新高但也只是小赚，而港股出现小亏。事实上，港股到现在还没有突破10月7日的收益高点，主要是股价回撤较大且没有减仓，估计要震荡半年，今年港股的盈利已经很不错了，持有到明年再说。
早盘分析
1、为什么12万化债政策出台，市场却一片看空？
因为现在是牛市，大家或多或少都获利了，三年熊市形成的熊市思维让大家早早落袋为安，空仓了自然就看空了，你看满仓的人会看空吗？肯定不会。
三千多点空仓不要紧，四千多会回来的，四千不来五千会来，五千不来六千会来，六千不来七千会发疯，会带着更多的钱、更高的预期进来。
总之，来者欢迎，走者欢送！不要幻想能战胜潜藏自己内心深处的人性。
2、股价创出历史新高，市场终于发现了公司不可替代的巨大价值，我们早就通过产业链分析+打压式建仓在底部拿到了零成本的筹码！
3、中信证券：绩优股站上起跑线，等待发令枪！
10月份以来，绩优股持续跑输题材股，亏损股指数10月以来上涨15.9%，而绩优股指数10月下跌7.7%，9月27日到11月1日的累计收益率为0.9%。相当于完全踏空了本轮牛市。
主动型公募基金近三周平均赎回率分别为2.41%、0.93%、1.28%，持续高于今年平均赎回率0.53%。
活跃私募的平均仓位为72.5%，低于历史中位数75.1%，与历史最高位87.9%相距甚远。说明私募整体上判断力差，资产管理水平低，品种泛滥成灾。
外资整体仓位依然处于历史低位。
可以把本轮机构重仓股被“抛弃”、基金赎回量加大、ETF规模激增等现象看作是对主动权益类机构重仓股的一次加速出清。经过此轮出清之后，市场会重新看到低估值的绩优股跑出独立的行情，主动权益基金跑出相对指数的超额回报，逐步开启新一轮的正反馈的过程。
政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，而近期题材股炒作环境中绩优股的加速出清也给机构提供了更好的入场机会，预计一旦价格信号拐点出现， A股将重新回归基本面驱动的年度级别的马拉松行情。
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中信证券旗帜鲜明看涨绩优股，逻辑上能够自洽，但能不能真正走出来，还需要进一步观察。
4、对12万亿化债政策的点评
用一句简单的话来总结就是用12万亿活钱替代12万亿的死钱，相当于给水池注入12万亿的活水，让池中的鱼儿活泛起来！对经济是个重大利好，对股市中是重磅利好！
预计下周一股市将高开并再冲3500点甚至更高一点，当然，如果上冲遇阻又会再度回落，但回落的低点会高于上次的3152点，形成一波更比一波高的震荡攀升态势！
今天个股表现优异，可继续关注：
