项  目

本季数

本年累计数

备  注

一、收入

2,797,402.57

10,158,051.59

物业费收入

2,797,402.57

10,158,051.59

二、支出

2,208,799.95

8,220,286.44

管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费

1,046,593.98

3,621,801.64

物业共用部位、共用设施设备日常运行、维护的相关费用

174,955.25

674,586.13

物业服务区域清洁卫生、垃圾分类的相关费用

372,685.20

1,479,767.86

物业服务区域绿化养护的相关费用

68,264.16

280,145.28

物业服务区域秩序维护的相关费用

423,246.58

1,613,565.00

物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用        

0.00

37,358.49

办公费用

29,417.68

59,428.26

物业服务企业固定资产折旧费用

1,385.25

7,399.26

税费

34,268.18

93,339.86

其它费用

57,983.67

352,894.66

能耗及社区文化活动

管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费

1,046,593.98

3,621,801.64

项  目

本季数

本年累计数

备注

一、收入

16,277.12

109,652.91

利用业主共用部位停车产生的收益

0.00

利用业主共用部位投放广告产生的收益

0.00

利用业主共用部位、共用设施设备出租产生的收益

16,146.80

106,733.93

1、丰巢32293.6元；

2、驰众47559.6元；

3、泳池26880.73元

利用共用部位、共用设施设备经营产生的其他合法收益

0.00

管理规约、业主大会议事规则约定或者业主大会决定由全体业主共同分摊缴交的费用        

0.00

共有资金产生的孳息

130.32

594.66

利息594.66元

其他收入

0.00

2,324.32

天天一泉2324.32元；

二、支出

（一）物业服务企业相关支出

1,674.14

10,965.29

专项财产保险支出

物业服务人利润

1674.141

10,965.29

10%管理者酬金

经业主共同决定的补贴日常物业管理服务费用的不足

经业主共同决定的的其他支出

（二）业主组织相关支出

　0

　0

经业主共同决定的住宅小区党建工作经费

经业主共同决定的业主组织办公经费

经业主共同决定的业主委员会委员(物业管理委员会业主代表)的补贴

经业主共同决定的业主委员会(物业管理委员会)专职工作人员的薪酬

经业主共同决定的召开业主大会会议的相关支出        

经业主共同决定的其他支出

（三）其他合法支出

0.00

1,005.90

税金及附加

0.00

1,005.90

三、货币资金情况

期初共有资金账户账面余额

288,645.53

205,566.79

加:本期增加

16,277.12

109,652.91

减:本期减少

1,674.14

11,971.19

期末共有资金账户账面余额

303,248.51

303,248.51