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马斯克，把寒气传给美联储

财富 2024-12-03 07:03 河南

11月29日，据CME“美联储观察”，美联储到12月维持当前利率不变的概率为33.7%，累计降息25个基点的概率为66.3%。然而几天前，12月份降息25个基点的概率为56%。

换句话说，美国12月降息的概率正在加大！

资本市场早有迹象可循。

美元指数11月22日突破108整数关口，这个位置非常关键，它是美元指数过去两年的高点，也是多空双方的必争之地！

美元一旦站稳这个位置，上攻空间将会进一步打开。

然而，美元指数并没有继续上攻，反而掉头向下，短短几天时间跌破108、107、106三个整数关口，跌至105.85附近。

美元指数，尽显疲态。

这也暗示了“高利率、强美元”逻辑并不能完美自洽。

为什么会这样？

11月23日，马斯克再次发出警告，美国的债务经济“正在走向破产”，并希望能够削减2万亿美元的联邦预算。

这里除了要关注债务危机之外，还要注意的一个地方是“削减2万亿美元的联邦预算”。

说白了就是两个关键词，债务太高、就业危机。

先来看下，就业危机这个关键词。

三季度开始，美国已经更改了降息的指标依据。从只关心通胀，到关心通胀和就业两个指标。

所以，就业数据好坏事关美国降息节奏。

就业数据差，劳动力市场低迷，暗示经济衰退风险加大，美国就有动力加大降息力度。反之，美国就业数据强劲，美国降息的动力将会减弱。

但是，这里有个非常奇葩的地方。

美国非农新增就业数据今年来波动巨大，动辄上修、下修30%以上。即使是一个小学生，加减乘除的偏差也不会如此之大。

这已经不是偏差，而是误差了！

数据来源：wind 、中金财富

更加奇葩的地方是，拆分数据之后发现，新增非农就业数据波动巨大的背后竟然与美国政府雇员有很大关系。

举个例子。

美国9月新增非农就业人数25.4万，相比市场共识的15万多增60%以上，创下半年来的新高。

其中，政府部门在9月新增非农数据中贡献了12.2%的新增就业，约3.1万人，占据了显著位置。

政府雇员数据正在影响美国就业数据。

此外，美国10月新增非农就业数据为1.2万人，预期增加11.3万人，非农就业数据差一丢丢就为负增长了。

这里起到关键作用的就是政府雇员数据，政府雇员数据在其他非农就业人数为负的情况下强行拉动非农就业总数转正。

政府雇员数据已经是美国就业数据的定海神针！

2024年以来，政府雇员数据在非农就业占比持续攀升，已经能够影响整个非农数据走势。

问题来了。

马斯克领导的美国“政府效率部”要削减联邦的支出，精简政府的职能和规模。简单点说就是减薪裁员、降本增效。

这会对美国降息产生什么影响？

毫无疑问，这一定会影响当前在非农就业中占比较高的政府临时雇员数量，可能加速美国就业市场的降温。

美国就业变差了，美联储会怎么做？

降息！

接下来看下另一个关键词，债务太高。

美国债务已经非常棘手，不仅仅是美国自身，也是整个世界经济的‌达摩克利斯之剑。

1994年，美国债务差不多5万亿美元；2024年，美国债务已经突破35万亿美元。美国的债务规模30年时间足足增长了600%。

这个规模到底有多大？

看一组数据吧。

美国债务总额10月21日的数据为35.77万亿美元，这个数据换算成人民币，差不多在255万亿人民币，相当于中国GDP总量的2倍。

同时，它也相当于中国、德国、日本、印度、英国、法国几个国家GDP的总和。

各位，可以脑补一下这个债务究竟有多大了？

美国一个国家的债务相当全球一半国家的GDP了，相当其他国家都都是在给他打工、输血！

数据来源：观察者网

然而，冤有头、债有主。

债务即使可以“赖掉”，但是偿还利息的底线绝不能突破！不然，整个美元信用大厦顷刻之间发生崩塌！

关键问题是，美国债务利息也已经接近极限。

据观察网报道，美国当地时间10月18日，美国财政部公布的数据显示，刚刚过去的2024财年中，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元（约13万亿元人民币），创历史第三高，且其中债务利息首次超1万亿美元。

利息负担非常高！

美国今年财政收入预计有5万亿美元。也就是说1万亿除以5万亿，有20%左右都是啥，都是利息了。

结果就是，美国政府雇员工资、教育支出、国防支出等等，必然会受到挤压。

我们看到美国白宫为什么动不动关门，就是这个原因。因为没钱了，没钱给这些政府雇员发工资了，白宫就停摆了。

此外，横向对比一下，会发现更糟糕的事情。

美国过去一年国防支出不到9000亿美元，医疗健康支出9000多亿美元其他教育育支出差不多3000亿美元。

这意思是，美国的债务利息支出已经超过国防支出，医疗健康支出，教育支出，就业支出等等，而且这个国家债务赤字还在增加，还在举债，还在滚雪球！

那么，有个常识。

假如美国还是5%的高利率，这是不是自找苦吃？是不是加速戳破泡沫？

所以，马斯克领导的“政府效率部 ”（简称：DOGE），才会迫不及待地、千方百计地减少支出，在存量的盘子里倒腾出“偿还利息”的空间！

此外，还有什么可行的办法?

就是降息，降低偿还债务的成本！时间换空间，以此换得“喘气”的机会。

潘多拉魔盒已经打开，很难再次关闭！

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