在本文中，我们将深入探讨 永创智能（603901）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现永创智能具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，永创智能无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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永创智能基本情况
情况介绍
永创智能（股票代码：603901）是一家主要从事包装机械行业的公司，其产品主要服务于食品、饮料、医药和化工行业。2021年全球包装设备需求市场空间约为540亿美元，预计到2026年将增长至711亿美元。
股本股东分析
截至2023年，永创智能的总股本为487,902,458股，已回购库存股数量为3,085,100股。2023年度预计派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。
经营能力分析
公司2023年度的营业收入和利润情况表明，在全球经济弱复苏的背景下，公司仍保持了一定的增长。2023年，我国机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。
竞争能力分析
永创智能在包装机械行业中具有较强的市场地位，其产品主要服务于需求稳定的食品、饮料、医药和化工行业，这为其提供了稳定的市场需求。
发展情景分析
考虑到全球包装设备市场的增长趋势以及公司在行业中的地位，永创智能在未来几年内有望继续保持增长。但需要注意的是，全球经济形势的不确定性可能对公司业绩产生影响。
重大事项
2023年，公司通过了利润分配方案，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），该方案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司基本情况小结
永创智能作为一家包装机械行业的上市公司，拥有稳定的市场需求和增长潜力。公司的经营状况和财务表现显示了其在行业中的竞争力和稳定性。然而，全球经济形势的不确定性是TóuZī者需要考虑的风险因素。
所属行业状况分析
所在行业类型
永创智能主要从事包装设备Lǐng域，是国产包装设备龙头企业。
行业周期性
经济周期
包装设备行业需求与下游消费品行业紧密相关，具有一定的抗周期性。食品、饮料等下游行业的发展对包装设备需求有显著影响。
生命周期
包装设备行业目前处于成熟阶段，但智能包装和高端包装设备的需求增长为行业带来新的增长点。
行业竞争格局
永创智能在包装设备行业中处于Lǐng先地位，市场份额加速集中。公司产品覆盖标准单机设备及智能包装生产线，具有较强的市场影响力和品牌效应。
行业发展趋势
包装设备行业需求持续增长，特别是智能包装生产线需求不断提升。随着消费升级和机械化水平提升，包装设备市场增量空间广阔。公司通过技术创新和产品线拓展，逐步缩小与国际竞争对手的差距。
行业状况小结
永创智能所在的包装设备行业展现出稳健的增长趋势，受益于下游消费品行业的快速发展，尤其是食品和饮料行业。公司作为行业内的龙头企业，凭借技术优势和产品创新，持续增强其市场竞争力。智能包装设备的需求增长为公司提供了新的发展机遇，但也需注意原材料价格波动、市场竞争加剧等风险。总体来看，永创智能具有较好的TóuZī价值，但需关注相关行业风险。
公司财务状况分析
偿债能力
2024年第三季度，永创智能的总资产为77.9亿元，较上年度增长8.76%。归属于上市公司股东的所有者权益为25.7亿元，较上年度增长1.16%。
营运能力
2024年第三季度，公司的营业收入为7.99亿元，同比下降2.70%。年初至报告期末，营业收入为24.85亿元，同比增长2.97%。
盈利能力
2024年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为1027.76万元，同比下降68.64%。年初至报告期末，净利润为7863.84万元，同比下降52.76%。
扣除非经常性损益的净利润为-1430.72万元，同比下降132.52%。年初至报告期末，扣非净利润为7376.87万元，同比下降53.54%。
成长能力
2024年DìYī季度，公司的营业收入为8.32亿元，同比增长11.20%。净利润为3846.72万元，同比下降48.24%。扣非净利润为5173.68万元，同比下降19.31%。
财务状况小结
永创智能在2024年的财务状况表现出一定的波动。公司的总资产和所有者权益持续增长，显示出较好的偿债能力。然而，营业收入和净利润的下降反映出公司在盈利能力和营运能力方面面临挑战。成长能力方面，尽管营业收入有所增长，但净利润的显著下降值得关注。总体来看，永创智能的TóuZī价值需要综合考虑其财务状况的这些变化和潜在的市场风险。
公司估值
内在价值
Jué对估值
永创智能的市盈率（动态）为34.75，市净率为1.51，每股净资产为4.96元。
公司的总市值约为36.43亿人民币。
每股收益为0.159元。
相对估值
永创智能的市盈率（静态）为51.27，滚动市盈率为-217.27。
主营业务利润率为27.79%，总资产净利润率为3.12%，净资产收益率为3.09%。
市场价格
永创智能的股票Zuì新价格为7.10元人民币。
52周的价格范围为5.42至12.59元人民币。
公司估值小结
永创智能的市场价格较其内在价值存在一定的差异。公司的动态市盈率34.75和市净率1.51表明市场对其的评价相对较低，而静态市盈率51.27和滚动市盈率-217.27则显示了市场对其未来盈利能力的不同看法。考虑到公司的主营业务利润率和总资产净利润率等财务指标，以及其在行业中的地位，永创智能的股票可能被市场低估。然而，股票TóuZī具有一定的风险，TóuZī者在做出TóuZī决策时应综合考虑市场环境、公司基本面及行业发展趋势等多方面因素。
报告结论
股价趋势判断
永创智能的历史业绩表现较好，技术能力较强，市场能力亦然。过去5年，公司利润复合增速约为13.9%，股东回报率平均值约为9.5%，显示出稳定的增长趋势。当前股价为7.47元，动态市盈率为34.75倍，反映出市场对其未来盈利能力的预期。
参考TóuZī评级
永创智能Zuì近三个月的研究报告中，给予买入评级的为1篇，显示市场对其有一定信心。公司的营收和利润增长稳健，尤其是在饮料产线订单方面表现良好，预计未来业绩有望持续增长。
主要风险提示
永创智能的竞争力评分相对较低，为40分，所处行业的中长期增速约为5%，表明行业潜力有限。此外，公司的历史收入和毛利率波动性较小，业绩波动风险较低。需要注意的是，原材料价格波动和市场竞争可能对业绩产生影响。
评级和风险小结
永创智能作为包装设备行业的龙头企业，拥有稳定的基本面和业绩增长趋势。虽然行业增速有限，但公司在技术研发和市场拓展方面表现积Jí，具有一定的TóuZī价值。TóuZī者在考虑TóuZī时，应关注原材料价格波动和市场竞争等潜在风险。
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