三季报已经全部出完,根据三季报最新情况,对股池进行更新。
在更新股池之前,需要做一个说明。因为最近垃圾股满天飞,而真正的龙头绩优股,反而走势平淡,很多人内心感觉不平衡。事实上,反而就是内心这种不平衡,导致你很难稳定盈利。
怎么选股,取决于你的体系,取决于你的模式,取决于你是做长线还是短线。事实上,并没有一个标准答案,适合你的才是最好的。
个股短期波动因素有很多,比如一个突发的消息、一个政策变化、板块中其他的个股有利好上涨或有利空大跌(影射)、某某游资或牛散上龙虎榜了等等,这些都可以引发短期波动。甚至,在没有任何消息的情况下,仅仅是靠着资金优势,就可以引发短线的波动,从而带动市场情绪,引发更多的资金加入战斗。这就是短线盈利的逻辑,就是追逐资金(情绪)。
理解了这一层,你就会明白,如果你做短线,有资金关注的股票,对于你来说就是具备概率优势的。所以,短线选股,应该选择成交量更足的、关注度更好的热点股票,而不一定是基本面最好的股票。
但是,如果你做中长线,短期的资金和情绪,对于你来说帮助不大。因为从相对较长的周期看,影响股票走势的,一定是业绩。只有业绩好,业绩持续增长的股票,长期向上的概率才更大。所以,对于做中长线的体系来讲,更应该关注基本面好、业绩好、符合产业逻辑的股票,因为基本面好业绩好,对于中长线的模式,是具备概率优势的。
当你理解了这一点,你才能明白,怎么选股,核心就是对于你的体系来说,什么样的股你才能获得概率优势。做短线根本没必要考虑基本面,仅仅考虑资金和情绪就行了,但是做中长线,考虑情绪没有任何意义,你要考虑的是有没有持续增长的业绩,当下的估值是不是合理等等。
如果你做短线,还考虑基本面和业绩,那就是错配,同理,做长线你还考虑短期的筹码结构和情绪,也是错配。
所以,我们看到短线的很多股都是在情绪来临的时候大涨一下,然后哪里来回到哪里去,急涨急跌,而有基本面支撑的,往往更有持续性,波动性更小,这就是因为模式不同导致的。这两种模式,对个人能力的要求也是不同的。做短线更加考验对短期市场变化的敏感度,考验对市场热点和情绪的把握,而做中长线考验的是对公司基本面的理解力,以及耐心。
为何很多人很难赚到钱?其实选股这一关就是不及格的,明明自己做中长线,按理说专注于业绩好基本面好的更适合自己,但却还被短线的垃圾股的大涨吸引,导致心理失衡,舍长取短。而很多人被短线赚钱效应吸引,去买热点股,结果在退潮后不知道退出,还用长线投资的方式去死拿,当然会大亏。
综上所述,在选股的角度,一定要去选择对自己模式有概率优势的股,这个并没有标准答案。对于我们做波段来讲,最好就是选择具备强基本面的方向和个股,在长期大逻辑的方向中(顺大势),选择有概率优势的入场时机(逆小势),这就是我们的概率优势。
另外一点,这一波资金入场,有一个明显的特征,就是大部分都是借道ETF,科创ETF规模大增,以及近期火热的A500ETF,那么,ETF成分股就会比较受益。什么股能成为ETF成分股?必然是中大市值绩优股,所以,我们还是要选优质股,而不是纯粹的博弈概念。
所以,我们此次股池更新,选股的核心思路依然是:三季度业绩超预期的、符合产业政策的、逻辑强大的优质股。
我不会轻易改变自己的选股逻辑,更不会跟着市场跑,去博弈概念。对于我来说,投资不是百米赛跑,而是马拉松。
本期股池更新,包括:科技成长+创新药+新能源+部分超跌低估强逻辑成长股等。
交易层面来讲,因为市场整体是震荡结构,不要盲目看空,也不要无脑看多,就是“选好股,做波段”。
具体来说,就是在上面选出的圈子里,选择有买点的介入,然后在卖点退出,不断接力和轮动(不能理解的看这里:简放盈利思维框架(20221023)),一买一卖,才是波段。买了不卖,缺少“高抛”一环,就和我讲的相差十万八千里了。所以,下面的交易方法同等重要,否则,有了股池也不一定能用好:
①回避下降趋势的个股(恐慌后除外),股池里面出现下降趋势的,不要碰,除非是出现明显的恐慌或反转买点。
②买点:基于股池,耐心等待买入信号,只在衰竭点低吸,不追涨。没有买点,要善于等待。
③止盈点:加速一律止盈。
④止损点:买入之前设置好止损点,没有止损不要买任何一只个股。买突破的,突破失败止损;买衰竭的,衰竭失败止损;买恐慌的,恐慌失败止损;买底部反转的,反转失败止损。
逻辑归逻辑,买点归买点,逻辑再强,个股再好,也要等待正确的时机,否则你也有可能亏钱,甚至亏大钱。
此次梳理的原则就是依据公开信息(包括财报和卖方公开研报),按照业务类型归类,要反复强调的一点是,梳理仅为记录自己交易思路,方便自己交易,并非看好和推荐,再好的股,也要在正确的时机入场。下面是下载地址,微信扫码进入(3L课堂的会员伙伴不需要密码可以直接下载):
(免责声明:本文及附件仅为记录个人投资思路,所引用内容均来自上市公司公开信息,梳理的逻辑也是基于“市场认可”或“市场共识”的标准,不代表本人看好。本人不向任何人推荐任何个股,不提供任何无偿或有偿的投资咨询服务。再好的股再好的逻辑,也要自行选择正确的入场时机。据此买入,责任自负)