出手了!(20241107)

财富   财经   2024-11-07 06:07   山东  

昨天,大盘小幅震荡,成交量放大到2.5万亿附近,单纯从形态看,略有一点放量滞涨的意思,但是基于处于全球宏观超级周,美帝大选这种大事,有分歧很正常。


事实上,昨天的走势已经算是比较强的了,选举这么大的事情,汇率都波动这么大,昨天股市走成这样,没怎么跌,已经超预期了。


从选举的结果看,建国已经宣布当选。这里要简单捋一下建国当选后的影响。


建国当选之后,要全球加关税,包括自己的盟友,同时会制裁中国的军事、科技、贸易等领域,首当其冲影响最大的,当然是出口行业,尤其是对美出口较多的行业。同时,建国支持国内减税,会推动降息,推动制造业回流美国。这里需要注意的是,有个矛盾点,建国主观是希望降息的,但是加关税势必推升通胀,导致降息空间被压缩。


明天凌晨美联储就会议息,主流投行预测会降息25个基点,我们且走且看,会怎么演绎。降息,对于我们来讲,当然是利好,意味着我们的政策空间更大。


当然,建国当选也不是一点好处没有,建国的好处就是不来阴的,盟友照样割。同时,建国会促使我们放弃幻想,从某种程度讲,会刺激我们科技发展和国产替代加速,甚至刺激我们向消费型国家转型。可以这么说,2018年以来,如果没有建国,就没有中国科技的快速发展。


现在,美帝的两个靴子,落下来一个,且等美联储靴子也落地,然后,就该轮到我们出手了。


我们的重磅会议本周结束,我们之所以把会议挪到大选之后,可能也有这方面的考虑,看清对方的出牌之后,我们再出牌。我们且看会出来什么政策。


综上所述,从逻辑的角度来讲,短期明显利空出海链,明显利好自主可控。昨天的盘面,就是这样演绎的。很多自主可控方向的科技股、半导体股走势很强,不少股上升趋势也保持的很好。


我的观点还是不变,因为本周很特殊,重大事件太多,所以上下波动难免,但是一旦这些事件落地之后,市场还是会重回自己的节奏。把本周前三天的走势连起来看,可以说我们市场已经不再是当初的那个弱鸡,成交量足够的情况下,对于一些影响极大的事件,容忍度明显增强,说明市场的韧性非常强。


操作层面,我们就简单点,回归到最基本的量价语言,市场只要是成交量保持住,就不要轻易看空,跌下来当做机会看待,但是明显大涨加速后,也不要盲目追涨,坚持这个大原则,不会有大的错误,不会有过山车,也不会错过行情。


至于方向,我个人还是科技成长为主,毕竟从内部讲,科技是中国转型的方向,从外部讲,建国当选后,科技封锁只会加强,科技自强、新质生产力、自主可控是一个绕不过去的大逻辑长逻辑。同时,我自己也不博弈概念,不做垃圾股,我只做业绩股,科技成长里面业绩好的,我都整理好了,在这些方向里面做波段,应该是不错的选择:


2024年第十一期更新(20241103)


稍安勿躁,接下来,轮到我们出手了!



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简放
用心若镜,不将不迎
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