周末在家看报告，有分析师统计，说是这周散户仓位已经降到了65%，创最近3年新低。值得一提的是，散户割肉数据也创了记录了，一周之内从75%降到65%，割肉10%。
统计样本量是5000散户，还是有一定代表性的。周五成交额跌到5600亿，创年内新低，也能印证散户割肉。
散户割肉是好事还是坏事，我去拉了下历史数据：
2019年10月，散户大幅割肉，仓位降到60%，随后行情开始反弹。
2020年4月，散户大幅割肉，仓位降到55%，随后开启了成长股牛市。
2021年4月，散户大幅割肉，仓位降到65%，随后小市值开始走牛。
自那之后，散户一直维持在80%左右的高仓位，直到最近一个月开始割肉，最新仓位已经降到了65%。
从数据看，散户在低位大幅割肉，是一个正向信号，意味着行情触底，很难再往下。
我也说不上来是什么逻辑，硬着头皮分析，还是和资金成分有关，A股又几大资金，外资、机构、国家队、散户。在一轮行情下行的时候，外资和机构会先跑路，是做空先驱力量，而散户会扛到最后，直到信念崩塌，才会割肉，是市场最后一波空头。
散户手里筹码卖完了，市场空头也就消化差不多了。
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有资金开始加仓地产、消费等内需板块，最近两周地产和消费有很明显的反弹。
7月出口数据环比-2.4%，大幅低于预期。
按照机构的调研，7月有很多外贸企业因为担心年底川普当选后会加关税，所以提前进行了备货。按常理说，提前备货，出口量应该会超预期，但7月反而还是下降的，说明外需确实不太行了。
最近航运价格、港口货物吞吐量，也开始走弱，这些都是外需不行的信号。
外需走弱，有资金就开始赌内需会加强刺激，所以就去偷偷抄底了。
不过现在要把内需刺激起来也挺难的，内需大头一个是房子，一个是孩子，还有一个是车子，房子现在大家是买不动，孩子也不想生了，剩下车子独木难支。
消费、旅游、餐饮，这些体量有限，也加不上杠杆，很难把整个消费市场带起来。
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消息面：
新“国九条”之后红利资产持续受益，如果坚定走高股息投资这条路，可以考虑红利国企ETF（510720），场外联接基金是021702，它今年5月刚上市，到现在就已经连续四个月分红，是目前市场上为数不多能做到每个月分红的ETF。
2. 高层出了一份新文件《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，目标是到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等等。这事利好风电、水电、光伏，还有节能环保概念。
3. 消息人士：C919客机有望明年获得欧盟认证。大飞机来来回回超过几轮了，已经审美疲劳，持续性不会很强。
4. 乌克兰反攻俄罗斯边境，对库尔斯克州突然发动进攻，占领了几百公里的土地。俄罗斯那边说目前已经挡住乌军公斤，稳住了局势。之前乌克兰一直没进攻过俄本土，这是首次，网上各种解读都有，股民比较激动，担心又让大A买单，我觉得问题不大，俄乌战争持续这么久，只要不是战争范围升级，基本不会对A股再造成什么打击了。
5. 七月消费数据略有好转，CPI同比+0.5%，符合预期，但环比+0.5%超预期，预期是+0.3%。七月是暑假，很多家长会带孩子出去旅游，所以比六月多0.3%，也属正常，并不代表消费要逆转。
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本来想着这两天出去走走，但外面实在太热了，天气预报现实38度，但体感肯定不止，要是股市能有这么热就好了。
