震撼，万亿美元回归
文摘
财经
2024-08-28 16:55
广东
随着美国9月份降息的到来，一些先知先觉的境外资金开始回流中国，根据美国机构的测算，将会有一万亿美元的中资资金回流中国，再加上套利的外资资金，接下来进入中国的资金很可能高达数万亿美元，这是一件多么震撼的事情。之前美元不断加息，导致人民币汇率贬值，大量资金外流，现在则反过来了，随着美元接下来不断降息，大量的资金将回流中国，中国的房市将得到一定的压力缓解，更重要的是中国股市，将很可能迎来滔天的资金潮。因为中国股市的估值低，很多股票的分红收益率很高，再加上人民币汇率升值，哪怕中国股市不涨，分红收益率加上人民币汇率的升值，都存在巨大的套利空间，一旦股市上涨，这种收益率就更大了。除了这数万亿美元回流的利好影响，接下来还有一个利好，那就是9月30日前要停止转融通，对量化的限制规定也将出来，因此进入9月后，很多转融通和量化都可能要平仓，这将带来一部分新增资金。
对于A股来说，现在就是黎明前的黑暗，如果这个时候离场，就无法迎接黎明的到来，A股虽然熬人，可是一旦转折，上涨非常猛烈，往往立刻将下跌的失地收复。在2800多点卖出的人，到时候又会在5000点以上拼命买入，这是毫无疑问的，不仅大部分个人投资者如此，就连机构也是如此，恐慌会传染，贪婪也会传染，说是要克服人性，但没多少人和机构能做到，能做到的都是杰出的投资家。今年个股中位数下跌29%，今年你要是没亏，就是股神了，绝大多数人亏损累累。我今年到现在还有超过20%的收益率，我不是股神，我只能说我运气好，我持有的大型银行、水电核电股、家电股等表现不错。今天我的投资组合中，电力股涨得不错，中国核电、中国广核、国投电力、长江电力，今天早盘我还用格力电器的分红买入了中国广核的股票，我买了很多中国核电的股票，中国广核的股票相对少一些，所以这一次分红就加仓了中国广核。今天我的投资组合中，天地科技、云南白药、特变电工、中国海油、青岛港、南山铝业、新疆众和涨得还不错；今天我的投资组合中，银行股、家电股调整。
今天我管理的股票账户，总体上来看，因为银行股、家电股的调整，今天收益负增长；我的期货账户，因为黄金、铜的价格调整，收益也是负增长。
很多人问我某某股票该不该买入、该不该补仓？我认为等中报披露之后再说，在当前的环境下，只有少数股票业绩保持增长，大部分是负增长，等市场情绪释放后再决定买入或者加仓。
我今天加仓中国广核，是因为它的中报已经披露，而且股价也调整了，因为我很看好核电在中国的发展前景，趁这一次它调整，就加仓了它。
也有一些人问我，我买了这么多股票，是不是因为看好中国经济？其实不是，我买入水电股、核电股，是因为大模型、新能源汽车对电力需求增长很快，我买入家电股，是因为出口增速很快，我买入银行股，是因为M2一直保持增长，必将体现在银行的资产负债表上，我买入有色金属股，是因为这是美元国际定价品种。我还买入了港口股航运股、机械股，港口航运股也是国际定价，机械股也是出海概念。但我没有买入纯内需的白酒、饮料等消费股，就是认为当前国内经济不好。做投资，必须要攻守兼备，在当前的大环境下，更要偏重防守，善攻者，动于九天之上，善守者，藏于九地之下，而目前更要善守，不输为赢。而且从长期来看，现在就是为未来布局的好时候。昨天因为晚上有应酬，所以昨天没有写文章，在和朋友吃晚饭的时候，我说现在高端白酒的消费下降了百分之五十以上，一些白酒企业之所以公布的季报还业绩增长，是因为压货给了经销商，但社会上的需求大幅度减少了，因为经济不好，商务活动大幅度减少，所以现在没有到买入白酒股的时候。今天白酒股暴跌，但我相信白酒股未来还是会恢复的，这里面的逻辑我以后再给大家讲，但绝对不是现在，离白酒复苏的时间还有比较长的时间，等中国经济恢复了、消费恢复了，白酒股也就迎来了春天，现在只能等。很多人不理解投资就是修行这一句话，经历过一轮漫长的熊市，很多人也许就明白了，熊市就是用来修行的，修炼你的投资哲学，修炼你的心态，修炼你的情绪控制。无可奈何花落去，似曾相识燕归来！我现在很喜欢和人交流，和人说说话，因此我建立了交流群，大家在群里一起探讨经济、投资、生活、学习等，一起进步，有兴趣的可以加我微信hs600900，我拉您入群，谢谢。
最后：坚持原创不易，请大家点击右下角的“赞”和“在看”，你的一个微小动作，都是我坚持下去的动力，如果觉得写得好，欢迎转发，请“关注”本公众号，念念不忘，必有回报。我们经常在微信粉丝群里交流，如果您有兴趣入群，先加微信hs600900，已经加群的就不用申请了。
