刚刚，终于下狠手了
文摘
财经
2024-08-12 17:06
广东
一直处于牛市中的国债期货市场，今天终于迎来了暴跌，30年国债期货合约大跌超1%，10年国债期货合约大跌0.6%，这个跌幅在国债期货市场算是暴跌了，尤其是在这一场国债期货大牛市中。
为什么会这样？那是因为央行祭出了最狠的招，禁止某农商行进行国债交易，并对一些券商进行了行政指导。这是非常狠的监管手段了，如果一些银行或者券商继续疯狂买入国债，直接会被禁止国债交易资格。
之前无论央行怎么喊话，都无法扑灭国债市场的多头氛围，央行的权威和信用也受到了挑战，在这种情况下，还是杀几家银行、券商祭天才有威慑力。
大量资金囤积在国债市场，不断买入国债，推高国债的价格，同时在国债期货市场上做多，可以放大盈利倍数，但这也导致了国债市场的泡沫化，同时导致中国利率下行的压力非常大，倒逼央行降息。
如果大量的银行都这样干，那么实体经济就会缺钱了，央行希望银行将钱投向实体经济，而不是疯狂涌入国债市场。不过现在实体经济确实差，风险也大，而国债市场风险很小，商业银行宁愿一点国债收益，也不愿冒险，这会让实体经济更加信心不足。还有一个后果，很多人认为国债市场和股市是蹊跷板效应，认为国债市场火爆，股市就会熊市，因为资金会涌向国债市场，但我并不这么认为，因为买国债的资金，怎么都不会流入股市的，即使国债市场去不了，它们也不会流入股市。
还有就是国债市场和股市也并非蹊跷板效应，美国次贷危机后进行量化宽松，那是债市和股市一直长牛，涨了很多年，中国也一样，股市和债市经常同频共振。对于股市，我最近经常强调，现在就是逐渐买入优质股票的好时候，现在各个群里、身边的人很少谈股票，反而是买入的时候，就是买在无人问津处，绝大多数人只懂得追高，一旦股市调整，让他们有机会以更低的价格买入好股票的时候，他们反而不敢，别说不敢，就连谈论股票都不敢，这种人怎么可能赚到钱？今天A股虽然下跌，但我的银行股涨得不错，工商银行、建设银行、农业银行等大型银行因为增加中期分红，必然会刺激股价上涨，还有邮储银行、兴业银行都不错，继续持有。今天我的投资组合中，家电股表现不错，美的集团、海信家电、格力电器，这是我的长期家电股组合，美的集团预计8月份在香港上市，这是一个催化剂，都在等待。
今天我的投资组合中，铝股票还可以，电投能源、中国铝业上涨得不错，实际上国际期货市场比如LME，铝的库存一直在下降，而且铝股票中报业绩大幅度增长。今天我的投资组合中，港口航运股表现不错，青岛港、上港集团、中远海控，我会继续持有它们，青岛港、上港集团是防御性的，中远海控是周期性持有的。今天我的投资组合中，电力股调整，我持有的是水电股、核电股，但它们调整我一点都不担心，会一直持有它们，它们是我的非卖股，持有它们一辈子会赚无数的钱。今天我的股票账户，因为家电股、银行股、港口股等涨得还不错，而这些是我的重仓板块，因此今天收益为正；期货账户因为黄金、铜的价格大涨，所以今天收益增加。
现在乌克兰军队在俄罗斯境内激战，伊朗又公开表示必须打击以色列，让以色列为暗杀哈马斯领袖付出代价，导致了战争升级，因此黄金、铜今天上涨比较猛，我持有的黄金、铜期货多单以及港口航运股今天也因此受益。
同时美国的总统竞选拉票也进入了白热化阶段，现在民主党候选人哈里斯后来居上，民调支持率已经领先特朗普，如果哈里斯能够击败特朗普，那么俄乌战争还要打很多年，黄金、铜等还将上涨，如果特朗普上台，那就是另外一回事了。
这几天我一直在忙着做一些投资整理，将以前关于投资的笔记重新梳理了一下，有一段时间因为特殊原因，我就天天写关于投资和货币的书稿，后来因为疫情书稿遗失了，于是就凭记忆再写了一份，现在重新拿出来看，感慨万千。西陆蝉声唱，南冠客思深，不堪玄鬓影，来对白头吟，露重飞难进，风多响易沉，无人信高洁，谁为表予心？
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