盛剑科技「603324」"盛剑科技：半导体废气治理领军者，业绩增长强劲，市场低估下的长期投资价值"

在本文中，我们将深入探讨 盛剑科技（603324）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现盛剑科技具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，盛剑科技无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。

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盛剑科技基本情况

情况介绍

盛剑科技（603324）是一家专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理的公司。其产品涵盖半导体产业和绿Sè科技产业，包括半导体工艺废气系统解决方案、化学品供应与回收系统解决方案等。公司于2021年4月在上海证券交易所主板上市。

股本股东分析

截至2024年，盛剑科技的注册资本为14946万元，总股本为124,703,500股。其中，公司回购专用证券账户持有股份1,064,400股，占总股本的0.71%。公司的股东主要包括张伟明等。

经营能力分析

2023年，盛剑科技实现营业收入18.26亿元，同比增长37.45%；净利润1.65亿元，同比增长26.96%。公司在半导体显示和集成电路行业Lǐng域实现收入合计15.23亿元，占主营业务收入比例达83.57%。公司在手订单含税金额为14.09亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为13.81亿元。

竞争能力分析

盛剑科技在半导体显示和集成电路行业Lǐng域具有较强的市场地位。公司通过行业延伸和产品延伸战略，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升综合竞争力。2023年，公司在半导体显示行业新签订单含税3.83亿元，同比增长10.43%；在集成电路行业新签订单含税20.54亿元，增速达109.81%。

发展情景分析

公司所处行业保持良好的发展态势。全球经济温和复苏，集成电路和新能源行业表现强劲。盛剑科技围绕半导体产业国产化和绿Sè科技两大主线，致力于提供绿Sè服务和科技产品，具有较好的发展前景。

重大事项

2023年，公司无重大事项发生。

公司基本情况小结

盛剑科技作为一家专注于半导体工艺废气治理的公司，具有较强的市场地位和良好的发展前景。其营业收入和净利润持续增长，订单量稳定，表明公司经营状况良好。同时，公司在半导体显示和集成电路行业的业务增长，显示了其在这些Lǐng域的竞争能力。综合来看，盛剑科技的TóuZī价值较高。

所属行业状况分析

所在行业类型

盛剑科技主要从事泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，其主要行业类型包括半导体产业和绿Sè科技产业。

行业周期性

经济周期

公司业绩受全球经济影响，特别是与半导体产业相关的经济周期。2023年全球经济温和复苏，带动了集成电路和新能源行业的发展，对盛剑科技产生积Jí影响。

生命周期

半导体和新能源行业正处于成长期，技术创新和市场需求的增长推动了这些行业的快速发展。

行业竞争格局

盛剑科技在半导体显示行业和集成电路行业中拥有稳固的行业地位，与行业头部客户保持良好合作关系，具有较强的市场竞争力。

行业发展趋势

• 半导体产业增长：随着人工智能、高效能运算等市场的需求回暖，半导体产业预计将迎来新一轮增长。

• 环保产业升级：环保Zhèng策的升级将推动环保行业进一步规范化，有利于盛剑科技环保业务的发展。

• 技术创新：公司在废气治理和半导体Lǐng域拥有多项核心技术和专利，未来将持续加大研发投入。

• 国际化布局：公司在新加坡设立海外总部，加速国际化进程，服务全球高科技产业客户。

行业状况小结

盛剑科技处于快速发展的半导体和环保行业，具有较强的市场竞争力。随着行业需求的增长和技术创新，公司未来业务发展前景良好。然而，其业绩受行业周期和宏观经济影响，存在一定的不确定性。TóuZī者应关注行业动态，合理评估其TóuZī价值。

公司财务状况分析

偿债能力

• 2024年第三季度，盛剑科技的总资产为37.34亿元，较上年度末增长7.93%。

• 同期，归属于上市公司股东的所有者权益为16.49亿元，较上年度末增长3.57%。

营运能力

• 2024年前三季度，营业收入为9.94亿元，比上年同期减少7.34%。

• 经营活动产生的现金流量净额为-3.89亿元。

盈利能力

• 2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为9147.02万元，比上年同期减少7.93%。

• 基本每股收益为0.63元，比上年同期减少21.25%。

成长能力

• 2024年上半年，公司总资产为36.94亿元，较上年度末增长6.78%。

• 同期，归属于上市公司股东的净资产为16.21亿元，较上年度末增长1.84%。

财务状况小结

盛剑科技在2024年的财务状况显示了一定的增长潜力，尽管营业收入和净利润有所下降。公司的总资产和所有者权益均呈现增长，表明公司具有一定的资产扩张能力。然而，负的经营活动现金流量净额表明公司在资金运营方面可能面临挑战。TóuZī者在考虑TóuZī时，应综合考虑这些因素，尤其是公司的营运能力和偿债能力。

公司估值

内在价值

Jué对估值

• 每股收益：1.05元

• 每股净资产：11.03元

• 净利润：9147万

• 总营收：9.937亿

• 毛利率：29.11%

• 净利率：9.25%

• ROE：5.66%

相对估值

• 市盈率(动)：37.72

• 市盈率(TTM)：24.95

• 市盈率(静)：23.76

• 市净率：2.79

市场价格

• Zuì新股价：30.78元

• 总市值：46.00亿

• 流通市值：45.88亿

• 52周Zuì高价：29.77元

• 52周Zuì低价：15.09元

公司估值小结

盛剑科技的内在价值与市场价格比较显示，公司市盈率(动)为37.72，市净率为2.79，而行业平均市盈率为52.31亿，市净率为3.130。从这些数据来看，盛剑科技的市盈率和市净率均低于行业平均水平，这可能表明其股票在一定程度上被低估。然而，考虑到公司的净利润和总营收的同比下滑，以及其ROE相对较低，TóuZī者可能需要更深入的分析来全面评估其TóuZī价值。

报告结论

股价趋势判断

• 盛剑科技（603324）近期股价表现较为波动，存在短期下跌趋势。根据同花顺财经的分析，该股在短期趋势上呈现弱势下跌，建议逢高卖出，暂不考虑买进。然而，长期趋势上，多家主力机构持有该股，显示出一定的长期TóuZī价值。

参考TóuZī评级

• 盛剑科技在同花顺财经的综合诊断中得分为4.2分，仅打败了19%的股票。这表明其市场表现相对较弱。技术面诊断结果显示，该股在技术面上打败了27%的股票。

主要风险提示

• 风险方面，盛剑科技的资金呈现流出状态，TóuZī者需谨慎对待。此外，公司运营状况虽尚可，但市场表现不佳，过去10个交易日的走势明显跑输大盘和行业平均水平。

评级和风险小结

• 综合来看，盛剑科技短期内的TóuZī风险较高，建议TóuZī者保持谨慎。长期来看，由于其被多家主力机构持有，可能具有一定的TóuZī潜力。然而，考虑到其当前的市场表现和资金流向，建议TóuZī者在短期内避免大规模TóuZī，并密切关注公司的后续表现和市场动态。

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