年末风格或切换！机构最新策略观点出炉

财富 2024-11-10 20:45 北京

天天财经独家，速关注

本周A股市场重拾涨势，整体上三大股指震荡走高。展望后市，机构认为国内经济政策方向或更加偏向于拉动内需，且财政政策力度或有所上升。伴随着重要宏观事件落地，年末市场风格可能阶段性向大盘顺周期切换。

后市配置方面，化债、消费、地产链和低市净率方向值得关注，股息分红的配置吸引力也有望持续提升。

影响后市投资大事件

证监会：统筹推动投融资端改革

证监会首席风险官、发行司司长严伯进11月9日在第十五届财新峰会上表示，证监会将进一步深入研究关于发行上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对于科技创新企业的包容性、适配性、精准性。

第七届中国国际进口博览会在上海举行

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在上海举行。国务院国资委副主任、中央企业交易团团长苟坪日前在进博会期间表示，本届进博会上，近百家央企组织约两万人采购，组建57个专业团组对接会商，意向金额再创新高。

10月新能源乘用车市场零售同比增超50%

11月8日，乘联会发布数据显示，10月全国狭义乘用车零售226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%；今年以来累计零售1783.5万辆，同比增长3.2%。10月新能源乘用车市场零售119.6万辆，同比增长56.7%，环比增长6.4%。

机构后市投资观点

中泰证券：财政政策力度或有所上升

我国经济政策方向或更加偏向于拉动内需，且财政政策力度或有所上升。A股后续走势仍取决于财政政策的力度以及四季度的经济基本面。若未来财政政策持续发力带动经济需求端持续好转，则顺周期的地产链、核心资产中的食品饮料、医药预计率先受益。

东吴证券：建议关注化债等四大方向

当前市场风格跷跷板的状态已较为极致，大小盘风格轮动指数已接近区间上沿。伴随着重要宏观事件落地，年末市场风格可能阶段性向大盘顺周期切换。后市建议关注四大方向，包括化债、消费、地产链和低市净率方向。

中原证券：板块轮动将更加明显

10月房地产销量相比9月份呈现止跌企稳迹象，预计后续房地产价格方面将逐步回升，市场对政策面已经形成较强预期。目前指数进入强势横盘阶段，或有望继续上攻，板块轮动将更加明显。短期建议关注非银金融、半导体、人工智能、5G、软件等强势板块；中期建议关注受政策刺激的基建、电力等，以及困境反转的光伏、锂电、医药等板块。

博时基金：消费板块估值位于中低水平

现在消费板块的估值是较为便宜的，吸引力较强。估值回到中枢需要一个催化剂，即经济数据的好转以及消费者对于长期的信心。正循环一旦建立起来，估值可能还会回到较好的状态。

摩根士丹利基金：A股市场核心变量仍是国内政策

美联储如期降息25个基点，投资者更加关注12月份及明年的降息节奏。目前看，美联储年内最后一次议息会议上降息的概率依然较大，明年则取决于通胀和就业数据的变化趋势，降息步伐有可能会放慢，但对A股市场的影响预计不大，依然是一个相对正面的影响因素。中长期看，A股市场的核心变量依然是国内政策，未来值得期待。

长城基金：股息分红的吸引力有望持续提升

在流动性宽松环境下，无风险收益率或持续走低，股息分红的配置吸引力将有望持续提升，再叠加资本市场改革，A股上市公司分红的质量和积极性不断提升，可能会催生市场对红利类股票的持续性配置需求。

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