近日，全球知名投资人巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）公布了2024年第三季度财报，其中显示，公司再度大规模减持苹果股票，持股量较年初已锐减三分之二。
截至今年9月底，伯克希尔·哈撒韦的苹果持股量为3亿股，较2023年年底的9亿股大幅减少，同时持有的苹果股票价值为699亿美元。
自2023年第四季度以来，伯克希尔·哈撒韦已连续四个季度减持苹果股票，特别是2024年第三季度再减持1亿股，占当季持股比例的25%。虽然巴菲特并未明确减持的动机，但市场分析人士推测，可能原因在于苹果股票估值较高，而伯克希尔正通过减少苹果的持股比例，优化投资组合以分散风险。
值得注意的是，尽管减持，苹果依然是伯克希尔·哈撒韦的最大单一持股对象。巴菲特在5月份的年度股东大会上曾表示，苹果的表现远胜于其他持股公司如美国运通和可口可乐，并强调出于税收因素而选择出售部分股票。同时，苹果股价在2024年上涨16%，接近历史最高水平，令这笔投资为伯克希尔带来了可观的回报。
伯克希尔的财报显示，截至第三季度末，公司现金储备创下3,252亿美元的历史新高。根据《华尔街日报》报道，巴菲特持有如此庞大的现金表明他希望在出现适当的投资机会时迅速行动，但也显示出他在当前高估值市场中难以找到具有吸引力的投资对象。
财报还显示，在第三季度中，伯克希尔未回购任何自家股票，这是自2018年以来首次出现的情况。自2018年开始的股票回购计划在过去几个季度已经逐渐放缓。观察人士指出，尽管伯克希尔B类股今年以来涨幅达到27%，远超标普500指数的20%，但巴菲特更倾向于在市场调整时进行回购操作，这可能是暂停回购的原因之一。
第三季度，伯克希尔·哈撒韦的净收入为263亿美元，折合每股A类股盈利1万8,272美元，而去年同期为净亏损128亿美元，折合每股损失8,824美元。
尽管净收入同比大幅增长，但营业利润（剔除投资收益的部分）则有所下降，从去年的108亿美元减少至101亿美元。这一业绩下滑主要源于伯克希尔的保险业务受到自然灾害的影响。公司在报告中指出，第三季度的利润受到飓风“海伦”的损失影响，预计第四季度利润也将因飓风“米尔顿”带来的税前损失而进一步承压，预计损失金额可能在13亿至15亿美元之间。
巴菲特强调，营业利润是评估伯克希尔经营业绩的关键指标，而非包含投资收益的净收入。他解释，新的会计规则要求公司将其投资组合的未实现收益和损失计入净收入，因此股市波动容易掩盖公司核心业务的真实表现。
除了苹果，伯克希尔在第三季度还减持了另一大持股——美国银行。由于伯克希尔持有美国银行的股份比例曾超过10%，公司在减持后的持股比例降至10%以下，这意味着未来的减持行动可能无需立即披露。
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