大势研判：
指数在今日呈现出放量探底回升走势，大盘分为两个阶段：9:30-10:45，三大指数震荡走低。此时，除端侧大模型的AI硬件强势外，大部分板块跟随指数回落，市场情绪较为平淡。10:45-11:30，机器人板块核心标的强势，修复板块情绪，随后端侧AI硬件发力，推动市场情绪持续回升。活跃资金重点进攻的是AI大模型，其主要扩散到智能音响和半导体领域，基本集中在端侧硬件，尤其是端侧芯片。智能音响板块大涨。作为大模型端侧的最佳落地场景，智能音响板块今日涨幅居全市场首位，板块内核心大市值个股也涨停。半导体板块大涨，今日半导体板块的大涨主要由SoC芯片等端侧芯片带动，相关核心公司大幅领涨。此外，机器人板块中，板块中军高位震荡，板块高标成为全市场高度股，板块内还有大长腿标的带动情绪，整体上机器人板块依然保留着火种。最近一周，活跃资金主要围绕科技分支展开进攻，昨天是铜缆高速连接的算力，今天是AI大模型的端侧硬件。市场短期风格上，以机构主导的逻辑趋势品种为主，情绪连板标的的持续性弱于逻辑趋势的大品种。昨天提到特朗普上台就职对市场影响较大，他上台后未提及对外我国关税问题。短期来看，随着特朗普上台，其对我国的发言比市场预期更为缓和，外汇市场也扭转了短期持续贬值的走势，国外宏观环境出现难得的缓和局面。当前市场主要围绕泛科技领域展开进攻（如AI大模型、算力、机器人），科技领域支撑着市场情绪，市场整体依然较为活跃。人形机器人、PEEK材料、AI眼镜、星闪、MCU芯片、云游戏、AI手机PC、工业软件、英伟达、汽车芯片、减速器、CPO、无线耳机、铜缆高速连接器、智能穿戴、机器视觉、存储芯片、混合现实等板块表现较强，1985只个股上涨，赚钱效应较上周五继续转强。中线股今天涨多跌少，蓝思科技上涨，铂科新材上涨，艾德生物下跌，整体表现正常，继续跟踪。两市总计64只个股涨停，冀凯股份6连板，先锋电子、瀛通通讯4连板，远程股份、兴业股份、电光科技、华脉科技、祖名股份3连板，华联股份、广西广电、金智科技、好利科技、潍柴重机、冀东装备、福莱新材2连板。资金来看，机构增持人工智能等板块，短线资金主攻玩具、机器人、国产芯片、业绩增长、算力、大消费、光信、智能眼镜、地产、小红书、字节跳动等题材。盘前有计划，盘中严执行，盘后多总结，无计划不交易。专注专注再专注，聚焦聚焦再聚焦。
市场人气（那条红色曲线）在今日继续反弹，一如周末预判，明日人气线会继续反弹。
1、连板机会
妖股：利欧股份、海得控制、金奥博、美邦股份
国产芯片：先锋电子、兴业股份、好利科技、瑞芯微、新亚强、翱捷科技、伟测科技
算力：电光科技、远程股份、潍柴重机、东港股份、弘信电子
玩具：博通集成、广和通、移远通信、实丰文化、全志科技、乐鑫科技、星辉娱乐
机器人：冀凯股份、长盛轴承、福莱新材、金智科技、冀东装备、长华集团、克劳斯、森源电气、宝馨科技、迈赫股份、方正电机、拓普集团、晋拓股份、东港股份、肇民科技、兆威机电、翔楼新材、有方科技、凯尔达、震裕科技、萤石网络、斯菱股份、索辰科技
大消费：祖名股份、华联股份、银座股份、良品铺子、苏州龙杰、百大集团、亚香股份
2、反包及二波机会
接下来等待美邦股份回踩10天均线的反抽机会，有大概10%到15%的反弹空间。
中线股票池：（注意看一下中线股的介入条件）
对于中线股而言，它的市值取决于两个因素，一个是净利润，一个是估值，市值不断增强只有三种可能：1、净利润增长而估值稳定，这是公司在高成长的表现；2、净利润稳定而估值提升，这是公司站上了风口的表现；3、净利润和估值同时提高，那么这就是传说中的戴维斯双击，而中线股的选择上，基本都是沿着这三个思路在确定。
1、趋势个股
11月3日新增中线股铂科新材300811，电感元件（以芯片电感为主）具备高功率低损耗优势，受益AI服务器需求释放，公司22/23/24H1营收对应2000万元/1亿元/1.95亿元，持续验证其打造新主业的趋势。客户方面，芯片电感产品持续取得MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可，同时还新进入了多家全球知名半导体厂商供应商名录；新产品方面，公司积极研发新品，适用于AI服务器电源电路的TLVR电感目前已经实现小批量生产；新领域方面，公司电感元件在AI笔记本、平板、可穿戴设备、汽车、AI手机等技术布局也取得了重大进展。明年净利润在5个亿左右，按照40倍估值测算，合理的市值为200亿，有一定空间。
1月21日新增中线股东方财富300059，这个是互联网券商龙头，近期调整的也是非常充分，如果接下来春节有行情的话，那券商肯定是要打头阵的，目标价在28元左右。
2、行业高景气
1月16日新增中线股蓝思科技300433，这个是苹果产业链个股，业绩非常好，三季度净利润23.7亿，同比增长44%，为啥分享这个股票呢，是因为有传闻苹果将出折叠屏手机，这个公司会为苹果折叠屏手机供货，所以有题材、有业绩、有故事、技术走势也挺强，调整一下之后，有一定的空间。
10月22日新增中线股艾德生物300685，这个是老情人了。公司自主研发并在中国获批27种肿瘤基因检测产品，产品种类保持领先，多个产品目前仍是国内独家获批产品，伴随诊断产品ROS1及PCR-11基因在日本等国家获批并纳入当地医保。在欧洲分子基因诊断质量联盟、国家卫健委病理质控评价中心组织的国内外室间质评中，公司产品连续多年保持优异的准确率和极高的使用率。刚刚公布三季报，净利润2.27亿超预期，根据机构预测明年净利润在4亿左右，给30倍估值，合理的市值在120亿左右，跟现在相比有20%的空间。
二波做的是牛回头模式，风格稳健，10日线二波一般调整周期3-6天，调整幅度10-20%，调整幅度跟市场氛围有关系，龙头容易在10日线附近启动二波，对于调整幅度到20日线的二波，有可能是构筑平台，第一次是调整到10日线，然后反弹后二次回踩，20日线也是上移，然后形成平台整理，这种容易二波，也就是经常所说的平台突破。中线股票池可以考虑调到20日均线附近，缩量之后再去介入，有耐心的朋友可以考虑关注。
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