大资金进场

财富 2024-11-10 22:05 北京

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要点速览：

本周（11月4日至8日）第二批中证A500ETF启动发行，易方达基金、华夏基金、广发基金旗下中证A500ETF率先结束募集，并且全部达到20亿元首次募集规模上限。

“双创”以及小盘风格本周带头领涨，北证50涨超20%，创业板指、科创50、中证2000集体涨超9%。周内热门板块迅速切换，国防军工、券商、计算机等行业轮番上涨。

核心宽基ETF本周获显著加仓，10只中证A500ETF合计净流入近250亿元，而科创50ETF、创业板ETF等“双创”主题ETF整体遭遇资金净流出。

一周ETF涨幅榜：

11月4日至8日，A股走出极为强势的一周，上证指数、沪深300、中证A50、中证A500等核心宽基指数集体涨超5%，95%以上的非货ETF实现正收益。

科创成长风格领涨市场，北证50指数大涨21.53%，科创100、科创200涨超12%，创业板指、科创50、中证2000指数集体涨超9%。

周内热门板块迅速切换，国防军工、券商、计算机等板块轮番上涨。其中，金融科技、软件、大数据、芯片设备、券商等细分主题ETF整体涨幅居前。

金融科技ETF华夏（516100）本周上涨19.62%，位居ETF涨幅榜首；软件ETF（159852）、大数据ETF（515400）等多只其他主题ETF也涨超15%。而黄金ETF、黄金股ETF受金价调整等因素影响，周内整体收负。

长江证券研报分析，金融科技再度走强或由市场交投、行业消息以及基本面转暖等多重积极因素刺激。金融科技行业的牛市“旗手”角色被反复验证，特别是在牛市初期，金融科技行业尤其是互金板块弹性明显高于大盘。

从中长期投资逻辑来看，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，市场交易活跃度显著提升，互联网券商基本面预期有望持续改善。从三季报来看，多数券商业绩水平随市场表现回暖，四季度业绩同比增速有望进一步加快，券商业绩好转将充分提升IT投入规模，在金融科技、互联网金融等方面增加投入。

ETF一周资金流向：

本周中证A500ETF仍是“吸金”主力，10只已上市的中证A500ETF合计净流入248亿元。在本周净流入额排名前十的非货ETF中，中证A500ETF占据五席。

其中，A500指数ETF（560610）、中证A500ETF景顺（159353）、中证A500ETF（159338）本周净流入额均高达40亿元以上，中证A500ETF富国（563220）、中证A500ETF（560510）也净流入超20亿元。

截至11月8日，全市场已诞生中证A500ETF（159338）、A500指数ETF（560610）、中证A500ETF景顺（159353）三只“百亿”级别规模的中证A500ETF。

此外，跟踪沪深300、上证50等核心宽基指数的ETF也是本周资金流入的主要方向，上证50ETF（510050）、沪深300ETF（510300）分别净流入29.86亿元、17.26亿元。

酒ETF（512690）、港股通互联网ETF（159792）等行业主题ETF也有不错的“吸金”表现，净流入额同样在20亿元以上。

“双创”主题ETF本周则出现资金获利了结的趋势，跟踪科创50的ETF合计净流出110亿元以上，跟踪创业板指的ETF净流出资金规模也在40亿元以上。

科创50ETF（588000）、创业板ETF（159915）、科创板50ETF（588080）为本周资金净流出榜前三，净流出额分别为64.54亿元、40.40亿元、18.50亿元。

ETF一周大事：

本周第二批中证A500ETF启动发行，易方达基金、华夏基金、广发基金旗下中证A500ETF率先结束募集，并且全部达到20亿元首次募集规模上限。其中，华夏中证A500ETF为“一日售罄”，基金管理人对投资者提交的有效现金认购申请采用“全程比例确认”的原则予以了部分确认，确认比例为86.642%，最终募集有效认购总户数达16894户。

本周，工银瑞信基金、易方达基金、华夏基金、国泰基金、博时基金等旗下多只ETF调降管理费率和托管费率，涉及工银黄金ETF、易方达上证中盘ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证科创创业50ETF、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、国泰上证科创板100ETF、博时上证50ETF、博时国证2000ETF等。

11月6日，香港市场首只美股七巨头ETF——南方东英美股七巨头ETF登陆港交所上市交易，首日收盘涨幅达到3.99%。据悉，该基金获初始投资额500万美元，基金上市价格约为每单位7.8港元。该指数提供谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉“七巨头”公司相等权重的投资机会，并在每季度重新调整，每只股票约占14.29%。

ETF机构解盘：

国泰基金表示，近期出台的一系列财政政策为此前政策的延续，体现出政策端对于经济的积极提振。未来在增量政策发力的情况下，经济基本面有望逐步企稳回升，对A股中长期行情或可乐观看待，可适当关注财政政策受益方向以及前期跌幅较大、弹性较好的科技主题，但需要警惕波动较大的风险。

华夏基金认为，10月以来国内财政政策预期逐步趋于平稳，宏观总需求与企业基本面的拐点仍需要时间。货币政策对股票市场的呵护先见成效，股票市场的交易活跃度显著改善，市场先期交易风险偏好修复。预计未来会根据国内政策与海外地缘政治的演进动态，调整国内经济修复的预期，进而再交易实体经济真正的改善节点。在风险偏好修复的过程中，积极成长类资产会持续占优。从共识度与估值弹性上看，看好科技、新能源、高端制造等板块的投资价值。

鹏华基金认为，A股市场中长期仍具备进一步上行的空间。经济层面，大力度的扩张型政策已经拉开帷幕，未来将陆续落地，对经济基本面的影响将逐步体现，中国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有发生改变。估值在短期内出现快速提升，但也只是完成了前期的修复，目前估值依然处于合理偏低位置。在美联储降息以及国内政策调整后，外资对于中国股票市场的关注度快速提升，未来海外资金或进一步流入A股以及港股市场。

（文中数据来源Wind）

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