全市场首例！债券型大集合变更管理人

财富 2024-11-16 11:10 北京

11月15日，国元证券发布公告称，公司旗下债券型大集合产品——国元元赢四个月，经该产品份额持有人大会表决通过，变更管理人为长盛基金，同时调整了投资范围、产品费率、业绩比较基准等。

此次产品管理人变更，是全市场首例通过召开持有人会议表决方式完成管理人变更的示范案例，以及继方正证券金立方后的市场第二例大集合产品变更管理人案例。同时，上述产品也成为全市场首例变更管理人的债券型大集合产品。

全市场首例！

持有人会议表决通过管理人变更

11月15日，国元证券发布《国元证券股份有限公司关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，会议表决通过了国元元赢四个月变更管理人为长盛基金的议案。

一位业内人士表示，在实际操作中，部分机构的大集合产品到期后变更管理人需要较长流程。因为对于旗下无控股公募基金公司的证券公司而言，按照基金合同，其大集合产品变更管理人需召开持有人会议审议通过，由持有人会议权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）以上集合计划份额的持有人参加，并经参加持有人大会的集合计划份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，方可进行管理人变更。

根据国元证券公告，参加本次集合计划份额持有人大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持有的集合计划份额共计4.67亿份，占权益登记日集合计划总份额6.89亿份的67.72%，其中同意票所代表的集合计划份额为4.4亿份，占参加本次大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持集合计划份额的94.3%。

“国元元赢四个月持有人会议获得了较高的投票参与率及投票赞成率，表明国元元赢四个月管理人变更得到了多数投资者的认可。”前述人士称。

公开数据显示，截至2024年11月8日，国元元赢四个月成立以来收益率为12.39%，最近3年同类排名为105/607。

公开信息还显示，国元证券为长盛基金第一大股东，持股比例为41%；长盛基金的其他股东中，新加坡星展银行持股比例为33%；安徽省信用融资担保集团、安徽省投资集团各持有13%。

为后续债券型大集合变更注册提供参考范例

本次国元元赢四个月变更管理人也是市场首例债券型大集合产品管理人变更案例。

公开数据显示，截至2024年9月30日，市场共有190只存量大集合产品，其中债券型大集合产品91只，占比接近半数。

业内人士认为，国元元赢四个月成功完成管理人变更，为后续其他债券型产品到期后变更注册提供了参考范例。

除了变更管理人外，国元元赢四个月还调整了产品投资范围、产品费率、业绩比较基准、会计师事务所、基金经理、估值方法等。

产品变更后，产品名称更改为“长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金”（以下简称长盛元赢四个月）；投资策略上进行了优化调整，其主动投资信用债评级范围由“AA及以上”提升为“AA+及以上”，进一步提升了投资标的的安全性。

费率方面，变更管理人后，该产品管理费率将由0.5%调整至0.3%，托管费率由0.15%调整至0.1%，同时新增0.15%的销售服务费。据此计算，变更管理人后，产品总费率由原来的年费率0.65%下调至0.55%。

此外，为保护投资者利益，长盛元赢四个月将在正式成立前安排不少于5个交易日的赎回选择期，以供产品持有人作出选择。

国元证券表示，下调产品费率，有利于减轻投资者的投资成本，提高产品的市场竞争力，不断提升客户体验。同时，以行业费率改革为契机，公司通过下调费率，可倒逼公司进一步聚焦投研能力建设，以业绩的提升带动规模与收入的增长，最终实现投资者与公司的共赢。

来源：中国基金报（ID：chinafundnews）

经济参考报

《经济参考报》是新华社主管主办的重点报刊，《经济参考报》突出高端财经以及参考性,追踪重大热点财经新闻、透视和解读重大政策、重大事件和重大趋势，致力于为读者提供权威、实用、高水准、高价值的思想和决策参考。

最新文章

凌成兴被提起公诉

今日！央行开展9000亿元MLF操作

利好！A股增量资金来了；降物流成本行动方案酝酿发布；国资央企四季度提速有效投资

夜读｜越简单，越幸福！

四部门出手！剑指“信息茧房”、大数据“杀熟”等问题

又一家银行获批解散！

猛增超90%！搜索量爆了！

我国首条！建成投产，年产可达十万条

新设“免陪护”“航空医疗转运”等项目、AI可参与诊疗……国家医保局直播时这样说→

夜读｜试试这些开心的小事

国家层面首次！将建超100个！

微信上线新功能！网友：我的内存有救了……

夜读丨愿你拥有这5种“高能量”心态

北上广深，集体宣布！

甲醇汽车“驶入”亚冬会　新能源车“驶出”新天地

从亚冬会指定用车的新能源因素谈起

湖南发现超40条金矿脉：价值达6000亿元；阿里大调整，成立电商事业群；商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》

夜读丨治愈自己的三把钥匙：自知，自洽，自律

锁定11月23日！国家医保局医疗服务价格项目立项指南首场解读会来了

老井挖新油——江汉油田60年孜孜不倦逐梦千万吨

圆通、韵达、中通……多家快递被罚！

连续35年！世界第一！

十余省份最低工资标准上涨，谁将受益、有何影响？

夜读｜所有逆袭，都是有备而来

6户中央企业12名领导人员职务任免

今晚，国内油价不调了？

央行：维持不变！

深圳取消普通住房和非普通住房标准；首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设启动；20个项目获世界互联网大会领先科技奖

夜读｜下“笨功夫”，才能离成功更近一步

顶流回归冰墩墩“皮肤”上新 “蛇墩墩”发布亮相！

这10个城市，首批入选！

国家发展改革委解读当前宏观经济形势

最新！吴清发声，事关资本市场改革

上海农商银行：以普惠金融点亮“惠民之光” 坚定小微成长“底气”

习近平继续出席二十国集团领导人第十九次峰会

重磅！北京、上海取消普通住房和非普通住房标准；中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点；逾70家沪市公司获回购增持专项贷支持

夜读｜把日子过好，做到这三点

1500亿件！有你的吗？

多银行宣布：提额！

我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列；我国新增7个世界“最佳旅游乡村”；第十五届中国航展签约金额超2800亿元

夜读｜一个人最大的本事

习近平在巴西媒体发表署名文章

习近平会见美国总统拜登

夜读｜解决问题最好的答案

瞭望·治国理政纪事｜扩大高水平对外开放坚定前行

警惕！98万部手机被控制，每月偷偷扣钱……

全市场首例！债券型大集合变更管理人

夜读｜一个家庭的兴旺，关键看这三点

证监会，大消息！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉