募集说明书显示，本期中期票据发行规模为10亿元，所募集资金用于偿还到期的有息负债（5.86亿元）和补充流动资金（4.14亿元）。
本期中期票据发行期限3年，采用固定利率发行，票面利率按集中簿记建档结果确定。发行日为2024年9月20日至2024年9月23日，起息日为2024年9月24日。
经评级机构“上海新世纪”评定，贵州能源集团的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
本期中期票据采用集中簿记建档、集中配售方式发行。工商银行为主承销商和簿记管理人，中信银行、渤海银行和民生银行为联席主承销商。
资料显示，贵州能源集团是省国资委下属大型综合性能源企业，煤炭产量居长江以南地区煤炭企业首位，是国家能源局高质量发展工作机制24户重点煤炭企业之一，以煤炭采选为主，并集发电、煤焦化、铁合金、建筑材料、机械制造等多产业为一体。
2021-2023年及2024年1-6月，该公司实现营业总收入分别为445.82亿元、535.43亿元，416.09亿元和313.87亿元，净利润分别为5.82亿元、10.41亿元、4.71亿元和-1.91亿元。
结构图来源 | 募集说明书
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