乌江公司拟发行不超15亿元中期票据

楼市   2024-11-01 20:51   贵州  

中国华电为贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东。

来源 | 贵银财经团队   photo | 贵银财经
据中国货币网信息,10月31日,贵州乌江水电开发有限责任公司(下称“乌江公司”)披露2024年度第一期中期票据发行文件。

募集说明书显示,该期票据采取发行金额动态调整机制,基础发行规模0亿元,发行金额上限为15亿元,期限3+N年,集中簿记建档日为2024年11月4日-11月5日。

发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定,募集资金将全部用于偿还有息债务。

信用评级方面,经中诚信国际评定,乌江公司的主体信用级别为AAA,评级展望为稳定,本期票据债项评级为AAA。
本次票据发行,建设银行担任主承销商及簿记管理人,联席主承销商为工商银行、中国银行和招商银行。
根据募集说明书,乌江公司是国务院批准组建的国内第一家流域水电开发公司,股东为中国华电(持股51%)和乌江能投公司(持股49%),实际控制人为国务院国资委。
目前,乌江公司已完成乌江干流贵州境内河段梯级电站开发任务,并成为集水电、火电和新能源为一体的综合能源企业。2023年,该公司实现营业总收入124.53亿元。
乌江公司股权结构图

图表来源 | 发行文件


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