立方控股「833030」"智慧停车引领者——立方控股，技术创新驱动未来，市值潜力凸显"

在本文中，我们将深入探讨 立方控股（833030）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现立方控股具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，立方控股无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。

如果认同我们的观点，请转发分享支持，或在评论区留下你的观点。

立方控股基本情况

情况介绍

立方控股（股票代码：833030）是一家提供出入口控制与管理产品和服务的高新技术企业，专注于智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统及停车运营服务。公司成立于2000年，2015年7月29日上市，总部位于浙江杭州。拥有30余家分子公司，荣获多项奖项和认证。

股本股东分析

截至2024年，立方控股的总股本为9224.32万元，由周林健和包晓莺作为实际控制人。公司股东人数未超过200人，股权结构相对集中。

经营能力分析

公司营业收入在2024年DìYī季度为55,272,074.30元，较上年同期有所增长。其智慧停车系统和门禁系统在Zhèng府机关和企事业单位等Lǐng域得到广泛应用。

竞争能力分析

立方控股在出入口控制与管理行业和公共安全Lǐng域具有丰富的实践经验和前瞻性思考。公司通过结合云计算、人工智能等技术，提供定制化的产品与解决方案，增强其市场竞争力。

发展情景分析

公司业务覆盖Zhèng府、企业、商业等多个Lǐng域，智慧停车和门禁系统市场需求持续增长。立方控股通过技术创新和市场拓展，未来发展前景良好。

重大事项

2020年，立方控股获得多项奖项和认证，包括杭州市专利示范企业和国家高新技术企业认定。同时，公司承接了多个重要项目，如上海张江集成电路产业区项目和贵阳智慧城市停车项目。

公司基本情况小结

立方控股作为一家高新技术企业，在智慧停车和门禁系统Lǐng域具有较强的市场竞争力。公司通过技术创新和业务拓展，实现了业绩的稳定增长。未来，随着智慧城市建设的推进，公司的发展前景值得期待。。

所属行业状况分析

所在行业类型

立方控股是一家专注于出入口控制与管理的高新技术企业，提供智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务等产品和服务。

行业周期性

经济周期

立方控股所处的出入口控制与管理行业与宏观经济紧密相关。经济繁荣时期，基础设施建设、商业活动增加，对该行业的需求增长；经济衰退时，需求可能减少。

生命周期

该行业正处于成熟阶段，随着技术的进步，特别是人工智能、大数据的应用，行业正在向更智能化、综合化方向发展。

行业竞争格局

中国智慧停车行业可分为三个竞争梯队。立方控股处于第二梯队，与捷顺科技、五洋停车等行业巨头相比，立方控股在智慧停车Lǐng域有显著的市场份额，但仍有提升空间。

行业发展趋势

智慧停车行业市场规模持续增长，智慧门禁系统随着建筑行业和安防行业的发展而增长。人工智能技术的应用为行业带来新机遇，推动行业向更高技术水平发展。

行业状况小结

立方控股所在的出入口控制与管理行业，随着技术进步和市场需求的增长，展现出良好的发展前景。公司在行业中的地位稳固，但面临激烈的市场竞争。行业周期性受宏观经济影响，目前处于成熟阶段，未来发展依赖于技术创新和市场拓展。。

公司财务状况分析

偿债能力

• 资产负债率（%）：2024年三季度为21.90%，2024年一季度为20.32%，2023年为21.8%。

营运能力

• 存货周转率（次）：2024年中报为0.62次，2024年一季报为0.26次，2023年年报为2.57次。

• 应收账款周转率（次）：2024年中报为0.49次，2024年一季报为0.21次，2023年年报为1.65次。

• 总资产周转率（次）：2024年中报为0.17次，2024年一季报为0.07次，2023年年报为0.61次。

盈利能力

• 销售毛利率（%）：2024年中报为52.55%，2024年一季报为54.05%，2023年年报为51.82%。

• 销售净利率（%）：2024年中报为-23.76%，2024年一季报为-15.96%，2023年年报为7.89%。

• 净资产收益率（%）：2024年中报为-5.45%，2024年一季报为-1.57%，2023年年报为6.68%。

成长能力

• 营业收入（元）：2024年三季度为189,772,388.50元，同比下降38.31%。

• 净利润（元）：2024年三季度为-60,971,328.21元，同比下降607.32%。

财务状况小结

立方控股在2024年的财务状况显示出一定的挑战。公司的偿债能力保持相对稳定，但营运能力有所下降，体现在存货和应收账款的周转率降低。盈利能力方面，销售毛利率略有提高，但销售净利率和净资产收益率均出现下降，尤其是净利润的大幅下滑，反映出公司面临的盈利压力。成长能力方面，营业收入和净利润的显著下降表明公司在这一年度的增长面临困境。这些因素综合起来，可能对立方控股的TóuZī价值产生负面影响。

公司估值

内在价值

Jué对估值

Jué对估值的数据未能直接获取，但可以通过财务报表数据来估算。根据前瞻眼网站的数据，立方控股在2024年中报的营业收入为125,987,624.95元，营业利润为-29,165,899.38元，净利润为-29,936,290.67元。这些财务指标可用于计算公司的Jué对估值。

相对估值

根据理杏仁网站的数据，立方控股的市盈率为-793.87，市净率为2.33，市销率为3.25。这些指标反映了公司的相对估值。

市场价格

根据理杏仁网站的数据，截至2024年10月11日，立方控股的股价为14.92元，市值为13.76亿元。

公司估值小结

• Jué对估值：通过财务报表数据估算，公司的营业收入和净利润为负，可能影响其Jué对估值。

• 相对估值：市盈率、市净率和市销率等指标显示公司相对于同行业的估值水平。

• 市场价格：股价为14.92元，市值为13.76亿元。

综合以上信息，立方控股的内在价值与市场价格相比，可能存在一定的低估。但由于公司的净利润为负，其Jué对估值可能较低，这可能导致市场价格也偏低。建议进一步分析公司的财务状况和行业趋势，以做出更准确的估值判断。

报告结论

股价趋势判断

立方控股近期股价表现较为波动。根据东方财富网的数据，该公司股价在一段时间内显示了较大的涨跌幅，例如在2024年11月20日，股价上涨了10.85%，达到25.65元。然而，根据雪球网的数据，该股票在另一段时间内出现了停牌情况，显示市场存在一定的不确定性。

参考TóuZī评级

基于目前的财务状况和市场表现，立方控股的TóuZī评级可能不会特别高。财报派的分析显示，该公司是低利润、低周转、低杠杆的公司，Zuì新ROE为-0.31%，表明股东回报率较低。此外，东方财富网的数据也显示，公司的市盈率等估值指标处于较高水平，这可能意味着TóuZī风险相对较大。

主要风险提示

立方控股面临的主要风险包括财务表现的不稳定和市场波动性。财报派指出，公司的净利率和总资产周转率均较低，这可能影响其长期的盈利能力。此外，根据新浪财经的数据，公司股价的波动性较高，TóuZī者可能面临较大的市场风险。

评级和风险小结

综合考虑，立方控股的TóuZī评级可能较为一般，主要由于其财务表现和市场稳定性不足。TóuZī者在考虑TóuZī时应当注意其低利润、低周转的财务状况以及股价的高波动性，谨慎评估TóuZī风险。。

免责声明：TóuZī有风险，入市需谨慎！以上只是个人看法，部分观点根据公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据，不构成任何TóuZī建议！