板块直接的相互保护
财富
财经
2025-01-18 21:58
江西
2011年北京邮电大学软件工程硕士研究生。投资风格深受陶博士、股市魔法师mark影响，利用大数据挖掘分析量化专长，专注于净利润断层模式、口袋支点、VCP、3C等模式，分析第二阶段股票、致力于量化市场情绪规避系统风险。
对于实战派来说，保障本钱安全是第一位，挣钱才是第二位。只有树立正确的投资观，才能长久生存在股市里。很多朋友来股市，总是把攻击性放在第一位，殊不知收益越大，风险越大。 特别是最近10年受到淘县游资龙头战法的影响，看多了那些龙飞虎、瑞鹤仙等留下的所谓心法，就开始盲目的打板，最终钱没挣到，本钱亏损累累。我不否则，那些万一挑一，有交易天赋的人才，能够完成短短几年就完成百倍，甚至千倍的收益，但是这种凤毛麟角，且不可能奢求自己有这种天赋。 所以，我们一定要进行风控，风控分两个层面，第一个是大盘风险，这个我们可以通过我们的市场温度计来进行量化评估，如果监测到市场有较大风险，我们会一键清仓。第二个，就是今天我们要说的，板块之间的相互保护。 坦率的说，对于实战交易，我们能判断一个时间段里，那些板块上涨的可能性最大，但是没有办法精确到每天那个板块会上涨，那个板块会下跌。这种不现实的，从交易角度来看，也是好有意思的，因为这种判断成功的概率，比较等同于瞎子算命。 所以，我们的策略就是通过配置的方式来解决这个问题，我们配置板块的时候，我们会考虑配置不同的板块，他们直接的相关性会弱，比较满仓都是一个相关联的板块，如果这个板块下跌，那你整个仓位都是下跌的，没有起到相互保护的作用。举个例子大家就清楚了，比如说芯片大类，里面有芯片设计、有先进封装、有芯片设备，有EDA软件等分钟细分板块。那你持仓的板块里，就不能全部都是这种相关性很强的板块。你如果非常看好这个大类板块，可以多配置，但绝不可全配。我们一共一个股票一成仓位，我们如果非常看好芯片类，我们可以把芯片类的细分板块多配置点，3-4成，这是可以的，但是你绝对不能10成全是芯片相关板块。 你一定要配置其他的板块进行保护，所以你觉得芯片就是现在的天之骄子，就是当红炸子鸡，也请安放好你那颗躁动的心，一定配置一些其他的板块，比如你可以配置一些大消费、互联网金融、华为汽车、小金属板块等相关性非常弱的板块进行对冲。也就是说，一旦芯片板块出现利空，一下子跌停，也有其他板块进行对冲，不至于造成整个组合的净值出现断崖式下跌。==========================================
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============================= 经过贝塞尔三阶拟合算法的加持，目前量化算法的进入了新的阶段，我对目前的实战战况非常满意，后续我也会继续优化。 下面这2个表，反映的是连板股和昨天涨停今日的表现情况，这种复盘数据，对于复盘数据，对于测量市场温度，是非常必要的，也是很多一流超短选手每天复盘的必修课。我通过我的数据特长，把这些整理出来，让大家更加直观的看到，了解市场情绪的变化情况。下面2个图，是最新的数据：
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对于主流板块的分析，我主要是采用2条路线，一种是通过涨停分类，另外一种是通过睿神的主流板块判断方式，通过2条不同的路线，来综合判断。
一）涨停分类法
二）睿神判断主流板块方法
睿神是谁？我不想多说，有兴趣的朋友自行百度。根据的睿神的线上发言整理的文字，我们提炼下，他判断主流板块的量化指标，我觉得非常有参考价值。我们不是要抄别人的代码，而是要学习大神们的一些经过实战考验的思路和策略。并通过自己的数据量化验证，逐步形成自己的操盘体系
1，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股，第一时间介入或者次日。板块指数持续性趋势新高，这个是加分项。2，看赚钱效应多统计近期热点，看下是小盘低价还是大盘价值，赚钱效应在哪里就去哪里。 关于判断板块热点，睿神提出的一个很好的量化指标，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股。我利用我的大数据挖掘专长，用今天最新的数据进行挖掘，得出了以下结论，我要说明的是这个数据是今天最新的数据，我会公开验证一周时间，后续不会持续公开。
数据解读：无。
以后，我把这个作为一个固定栏目，放在我的每天的文章里。
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