硅料龙头转让超4亿应收账款!

文摘   2024-11-22 17:41   浙江  

11月21日晚间,新特能源发布公告称,公司附属公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称“新疆新能源”)及特变电工西安电气科技有限公司(以下简称“西安电气”)分别与天津三阳丝路商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)签订应收账款转让合同,开展应收账款保理业务

公告显示,新疆新能源的应收账款主要为新能源电站建设及配套产品销售业务的到货款、验收款和质保金,其账面值约为4.192亿元人民币。截至本公告日,其应收账款账龄在2-39个月,预计收回时间为5-19个月。
西南电气应收账款主要为逆变器产品销售业务的到货款、验收款和质保金,其账面值约为0.103亿元。截至本公告日,其营收账款账龄为9个月,预计收回时间为19个月
综上,此次转让的应收账款总面值约为4.3亿元,扣除保理费用后的代价不低于4.07亿元
资料显示,新疆新能源成立于2000年8月30日,是由新特中节能太阳能科技有限公司合资成立,分别持有其99.5%及0.5%的股权。其主要业务为风能和光伏资源开发、建设和运营;逆变器柔性直流换流阀及静态无功补偿装置等产品的研发、制造及销售。

西安电气成立2010年4月30日,为新疆新能源之全资子公司,其主要业务为逆变器及静态无功补偿装置等产品的研发、制造及销售。

由于保理公司和新特能源均为特变电工的控股子公司,故此次交易也构成了关联交易。

新特能源表示,本次转让应收账款有利于加快其应收账款回收加速资金周转,优化本集团资产结构降低应收账款管理成本,改善经营性现金流状况,提高资金利用效率及增强营运能力。

预计新特能源此次转让应收账款将会录得税前亏损不超过约2,260万元,可增加现金流不少于4.07亿元人民币将用于补充运营资金。

来源:数字新能源DNE





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