12.15 首发经济的本质逻辑

文摘   财经   2024-12-15 22:27   陕西  

标题见第3条。

盘面分析:

1.量能20898,指数退守3400下方,小作文传是删了一句话导致不及预期,其实真的大可不必,跟大洋彼岸的持久摩擦才刚刚开始,哪有一上来就把自己底牌打满的,每一张牌都有正反两面的作用,删掉才是再正常不过的事情。从日K看,如果把国庆后看做一个箱体,现在依然是在震荡过程。保持战略定力和长期乐观。

2.连板高度压制到6板,其实周四晚上复盘很清楚了,日上和山东必然危险的,至于现在的宜宾和东方感觉也够呛,下方是三个消费估计能有活口,再往下就是豆包的三维和机器人的建设,总体看新周期和穿越周期是比较明确的。但很明显现在市场更加喜欢逻辑而不是身位,前面机器人这一波里的矿机和泰尔就是很典型的例子,要快速适应市场风格的转换。

3.周五到周日发酵最多的还是首发经济,那么什么才是首发经济的逻辑呢?是造一个定语足够多的第一就是首发经济?很明显不是。

首发经济的核心,是能刺激新消费场景,说大白话就是消费者真的会买账。这是解决最主要矛盾,喊口号标榜自己首发结果得不到市场认可的,最后都是一地鸡毛,所以可以先把各种小表格里的“20XX年度XX地区首店经济引领性本土品牌”全部删掉。首发经济要么是把原来人们觉得好但是贵的东西变便宜,走降级亲民路线,要么是把人们没有见过的东西拿出来,走升级新奇路线。

顺着这个思路往上下游找,无非就是两个大方向:

上游就是做首发的宣发,典型就是展会相关概念,虽然逻辑上弱了点,但确实也是铲子股,会展活动、营销广告、运营策划等等;

下游就是符合上面说的两条路线的,降级亲民路线比如胖东来、冰雪产业,升级新奇路线比如AI机器人,但一切归根结底,都得消费者买账,不知道咋分辨的可以问问自己和家人,如果是有一笔钱去消费,会不会买账,会怎么分配,然后选择这个答案,大概率错不了多少,这就跟买白马股就买自己日常在用的牌子一样道理。

4.豆包这个方向,上游稀缺,目前能打的只有视觉一个,其他什么提供算力的都洗洗睡;主力还是中游和下游,比如跟豆包深度绑定合作关系,为产品提供联合解决方案的,典型就是乐鑫;以及直接生产豆包+X的爆款产品的,比如蓝讯,大致就这几个方向。至于三维这种逻辑不硬的身位票,以及之前已经炒过但有点过气意思的广告营销方向,都不是首选。

5.机器人周五预期之内走了调整,但并不用太悲观,埃夫特阴了两天就反弹了,只要周一还能承接住,其他核心票也会轮次反弹,最差情况也就是这里做个震荡箱体,距离机器人的超级主升还有一段时间(到时候需要消息刺激,比如华为机器人等等,类似当年的Mate60),有强逻辑的趋势中线票是完全不虚的,比如拓斯达柯力这些。

6.关于明天。锚定消费(首发)+AI(豆包)+机器人三个大方向,重个股轻指数,重逻辑轻身位,多低吸少追高,短期题材方向保持乐观。附图一张:


备选池

连板高度:宜宾纸业、东方智造

AI(豆包):视觉中国、三维通信、润欣科技、乐鑫科技、天娱数科

消费(首发):中百集团、米奥会展、莱茵体育、冰山冷热、长白山、帅丰电器、惠发食品、天域生物

机器人:建设工业、柯力传感、拓斯达、三丰智能、申昊科技(债)、五洲新春


个人明日计划可以借脑,不要照抄,不作为投资建议):

赞赏可见,改价拉黑。锚定AI机器人滑雪。

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