控制回撤的重要性
财富
财经
2024-06-22 17:20
江西
2011年北京邮电大学软件工程硕士研究生。投资风格深受陶博士、股市魔法师mark影响，利用大数据挖掘分析量化专长，专注于净利润断层模式、口袋支点、VCP、3C等模式，分析第二阶段股票、致力于量化市场情绪规避系统风险。
今天股市跌破3000点，行情可以说是非常的惨烈。最近这一段时间以来，大家可以明显得感觉到挣钱的难度是非常的大。今天的文章我们想谈一谈，控制回撤的重要性。作为一个实战派，我们是以交易为生。只要是真实交易，就永远不可能只涨不跌。大家千万不要去相信那些嘴炮大V，天天抓涨停天天挣钱。这绝对是不可能的。那些人只是为了流量打嘴炮，真实的交易能力非常的差。 下面来说一说我们的交易系统是如何控制回撤的，熟悉我们的朋友一定知道我们的一个底层的逻辑，就是在老仓有利的前提下，我们让利润奔跑，但是一旦老仓出现回撤我们会被动减仓。 而且我没有明确的卖出策略。就是满足两个条件，第一就是从买入后的最高点往下跌8个点，第二股价跌至10日线以下，同时满足这两个条件，我们就会无条件的卖出这样从策略上就保证了我们的股票最大跌幅。是绝对小于8%的。而且我们采用的是分仓策略。一个组合10个股票。5个板块，板块之间是相互独立的。也可以说是相互保护的。由于他们的板块独立性就能够最大限度的保证不会出现。5个板块全部下跌，除非在比较极端的情况下。 下面这个图是我们这一个周期下来交易情况。无论盈亏，我们都是如实记录的。大家可以看到最终我们这一轮下来，我们整体账户只是回撤了2.6个百分点。 坦率地说，在这样的市场环境下。股市再次跌破3000点的这种场景下，我们能够保证账户出现这么小的回撤，其实已经是难能可贵了。我们追求的是稳定的盈利和明明白白的挣钱。 我还是那句话，不要想着在任何环境下都能够挣钱。这是不符合实际规律的，真正的情况就是。环境好的时候，让利润奔跑。环境不好的情况下，通过策略控制回撤。留住革命的火种。
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============================= 经过贝塞尔三阶拟合算法的加持，目前量化算法的进入了新的阶段，我对目前的实战战况非常满意，后续我也会继续优化。 下面这2个表，反映的是连板股和昨天涨停今日的表现情况，这种复盘数据，对于复盘数据，对于测量市场温度，是非常必要的，也是很多一流超短选手每天复盘的必修课。我通过我的数据特长，把这些整理出来，让大家更加直观的看到，了解市场情绪的变化情况。下面2个图，是最新的数据：![]()
对于主流板块的分析，我主要是采用2条路线，一种是通过涨停分类，另外一种是通过睿神的主流板块判断方式，通过2条不同的路线，来综合判断。
一）涨停分类法
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二）睿神判断主流板块方法
睿神是谁？我不想多说，有兴趣的朋友自行百度。根据的睿神的线上发言整理的文字，我们提炼下，他判断主流板块的量化指标，我觉得非常有参考价值。我们不是要抄别人的代码，而是要学习大神们的一些经过实战考验的思路和策略。并通过自己的数据量化验证，逐步形成自己的操盘体系
1，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股，第一时间介入或者次日。板块指数持续性趋势新高，这个是加分项。2，看赚钱效应多统计近期热点，看下是小盘低价还是大盘价值，赚钱效应在哪里就去哪里。 关于判断板块热点，睿神提出的一个很好的量化指标，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股。我利用我的大数据挖掘专长，用今天最新的数据进行挖掘，得出了以下结论，我要说明的是这个数据是今天最新的数据，我会公开验证一周时间，后续不会持续公开。![]()
数据解读：无。
以后，我把这个作为一个固定栏目，放在我的每天的文章里。
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关注初云大数据后，添加我的个人微信：cybigdata便可获得最新一期的实战表格！
无
今天非常开心，我破例把经过拔毛算法加持过的五张表格，截图给大家看一下，有需要的可以联系我
板块类3张（分别是封神榜、必经之路、全量）
首先是封神榜表格
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全量概念板块RPS表格 一共6万多条数据，我只能截图一部分![]()
首先是第二阶段表格![]()
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首先我介绍一下我这个策略的特点：
1）全部量化完成，完全克服人类的贪婪和恐惧。
2）永远满仓，不择时。全部调测都是头天在网络上更新，第二天都按集合竞价 的价格进行调仓，盘中不做任何调仓行为。
3）最重要的就是真实，调仓计划都提前公布，计算过程绝对客观，网友也可以全程监督，最简单的方法，网友可以把我提前公布的10个股，放在通信达的一个自建板块里，收盘看看是否我统计的有误差。
4）这个策略，完全不需要经验，也不需要天赋，普通人只需要花3-5分钟按得分高低选股就行。简单、易操作，可重复。
