在本文中，我们将深入探讨 能科科技（603859）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现能科科技具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，能科科技无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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能科科技基本情况
情况介绍
能科科技股份有限公司（股票代码：603859）是一家专注于智能制造与智能电气先进技术的提供商。公司业务涵盖央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造等行业，提供云产品与服务、软件系统与服务等数字化转型解决方案。
股本股东分析
截至2023年，公司总股本为166,568,333股。2023年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。转增后，公司总股本将增加至245,828,301股。
经营能力分析
2022年DìYī季度，公司营业收入为267,671,981.57元，同比增长29.55%；净利润为31,340,986.63元，同比增长30.48%。这些数据表明公司具有较强的经营能力和市场竞争力。
竞争能力分析
能科科技在智能制造和智能电气Lǐng域具有较强的竞争优势。公司依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户提供数字化、网络化、智能化的系统解决方案，助力客户实现业务转型升级。
发展情景分析
公司积Jí布局新能源、基础设施等Lǐng域，加快传统工业的转型升级，以新质生产力推进新型工业化。2023年，公司营业收入和净利润的持续增长表明其发展前景良好。
重大事项
2023年，公司实施了股份回购，根据规定，回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。此外，公司还审议通过了利润分配及资本公积转增股本方案。
公司基本情况小结
能科科技作为智能制造与智能电气Lǐng域的先进技术提供商，展现出较强的经营能力和市场竞争力。公司通过不断拓展业务范围和提升技术水平，保持了良好的发展势头。其稳定的财务表现和积Jí的利润分配Zhèng策，对TóuZī者具有一定的吸引力。然而，市场竞争和行业变化仍需持续关注。。
所属行业状况分析
所在行业类型
能科科技是一家专注于智能制造行业的企业，主要服务于国防军工、5G、汽车与轨交等Lǐng域。
行业周期性
经济周期
智能制造行业与宏观经济紧密相关，受经济周期影响较大。经济上行时，行业需求增加；经济下行时，需求可能减少。
生命周期
智能制造行业正处于成长期，随着技术进步和产业升级，市场需求持续增长。
行业竞争格局
能科科技在智能制造中台Lǐng域是龙头企业之一，特别是在国防军工等行业具有明显优势。公司与华为等企业开展合作，具有较强的市场地位和竞争优势。
行业发展趋势
智能制造作为制造业的主要发展方向，未来市场前景广阔。能科科技聚焦智能制造，积Jí拓展新行业赛道，如能源动力等。
行业状况小结
能科科技所在的智能制造行业具有较好的发展前景，公司作为行业内的龙头企业，具有较强的市场竞争力和发展潜力。然而，受经济周期影响，行业存在一定的不确定性。长期来看，随着智能制造技术的不断进步，能科科技的发展前景看好。
公司财务状况分析
偿债能力
2024年DìYī季度，能科科技的总资产为38.26亿元，较上年度末增长1.14%。
DìYī季度，归属于上市公司股东的所有者权益为27.65亿元，较上年度末增长1.56%。
营运能力
DìYī季度的营业收入为4.04亿元，同比增长30.37%。
经营活动产生的现金流量净额为1958.34万元，同比下降58.49%。
盈利能力
DìYī季度，归属于上市公司股东的净利润为5571.83万元，同比增长30.22%。
基本每股收益为0.34元，同比增长30.77%。
成长能力
2024年上半年，公司营业收入为1.04亿元，同比下降4.48%。
上半年，归属于上市公司股东的净利润为11762.11万元，同比下降28.89%。
上半年，经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比增长90.80%。
财务状况小结
能科科技在2024年的财务状况显示了一定的增长潜力，尽管营业收入和净利润有所波动。公司的偿债能力和营运能力基本稳定，但需注意经营活动产生的现金流量净额的大幅下降。整体来看，公司具备一定的TóuZī价值，但TóuZī者应密切关注其财务状况及市场动态。
公司估值
内在价值
Jué对估值
能科科技的Jué对估值涉及多个财务指标，包括市盈率、市净率、每股收益等。根据东方财富网的数据，能科科技的动态市盈率为54.81，静态市盈率为39.15，滚动市盈率为50.05。每股净资产为11.50元，市净率为3.05。此外，公司的总营收为10.36亿，净利润为1.176亿，毛利率为48.61%，净利率为16.37%，ROE为4.12%，负债率为30.68%。
相对估值
相对估值通常涉及行业比较和同类型公司的比较。能科科技在软件开发行业中，其市盈率、市净率等指标与行业平均相比，可以得出其在行业中的相对位置。行业平均市盈率为75.72，市净率为6.29。能科科技的市盈率和市净率均低于行业平均水平，这可能表明其股票相对低估。
市场价格
根据东方财富网和雪球的数据，能科科技的Zuì新股价为35.13元，总市值为85.96亿。其市盈率(动)为54.81，市净率为3.05。每股收益为0.70元，股息(TTM)为0.07元，总股本为2.45亿。
公司估值小结
能科科技的内在价值与市场价格比较显示，其市盈率和市净率均低于行业平均水平，这可能表明股票相对低估。然而，考虑到公司的净利润同比下降28.89%，TóuZī者在作出TóuZī决策时应综合考虑公司的财务状况和市场前景。
报告结论
股价趋势判断
能科科技的股价近期呈现上升趋势。根据东方财富网的数据，能科科技的股价在近期交易中达到了35.13元，较前一交易日上涨了2.33%。此外，雪球网的分析显示，能科科技在日线级别上，本轮上升行情中主力表现强劲，股价多次出现涨停板，显示出市场对公司的认可。
参考TóuZī评级
民生证券给予能科科技买入评级。该评级基于公司近期发布的2024年三季报，以及公司在AI和高景气赛道上的重大合同签约情况。
主要风险提示
能科科技面临的主要风险包括业绩下滑和技术风险。根据民生证券的报告，2024年前三季度，公司营收和净利润同比均出现下滑。此外，东方财富网的风险警示指出，科创板TóuZī风险包括盈利情况、业绩下滑、股权质押等。
评级和风险小结
能科科技股价上升趋势明显，民生证券给予其买入评级。然而，公司面临业绩下滑和技术风险，TóuZī者在考虑TóuZī时应密切关注这些因素。
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