近日，在金融街论坛年会召开期间，中国建材集团通过国家外汇管理局跨境资金池政策向境外子公司中亚北新提供借款的业务案例，作为金融政策助力实体企业发展的典型代表，在中央电视台《焦点访谈》栏目播出。
搭建集团跨境资金池
为满足集团跨境资金集中运营管理需求，便利集团内成员单位跨境资金调配使用，集团所属财务公司搭建了跨境资金池。截至目前，资金池入池企业64家，合作银行9家，集中外债额度50亿美元，境外放款额度12亿美元。同时可开展经常项目集中收付和轧差净额结算业务。配合财务公司场内结售汇资质，可为成员单位提供高效、便捷、价格优惠的跨境业务综合服务。截至9月末，财务公司跨境资金池项下累计发生经常项目付款业务超千笔，累计金额近2亿美元。
财务公司积极发挥跨境资金池主办企业作用，为成员单位提供境内外资金余缺调剂路径，助力成员单位跨境资金流动常态化，为成员单位提供国际化的金融服务和解决方案，满足集团及成员单位多元化的跨境金融需求，助力集团全球产业和资本布局，为更好服务集团“海外再造”战略贡献金融力量。
助力北新建材国际化发展
2023年上半年，北新建材在乌兹别克斯坦建设的年产4000万平方米的石膏板生产线项目即将投产。但测算后发现，该项目在投产初期存在1000万美元的运营流动资金缺口。
为克服困难，北新建材财务部与各类金融机构以及中国建材集团财务公司充分沟通，寻求成本更低、效率更高的解决方案。最终，使用了财务公司跨境资金池，跨境资金池手续简便，在必要的合规性审查基础上，可凭借境内外双方签订的借款协议，完成将自有资金直接向境外放款。根据这项政策，北新建材从资金池中向中亚北新拨款，一周内资金到位。
2023年8月，中亚北新项目顺利点火投产，并成功实现了当年投产、当年盈利，为北新建材海外投资树立了又一个标杆。
本次央视《焦点访谈》栏目的专题报道，体现了国家外汇管理局为便利企业出海不断推出新政策的力度，展现了中国建材集团积极落实相关政策的工作成效，以及以财务公司、北新建材为代表的成员企业在积极响应“一带一路”倡议，贯彻落实中国建材集团“海外再造”的发展战略。
策划编辑丨集团党群工作部（党委宣传部）
