在本文中，我们将深入探讨 中达安（300635）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现中达安具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，中达安无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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中达安基本情况
情况介绍
中达安股份有限公司（股票代码：300635）是一家在深圳证券交易所上市的公司，主要从事工程监理业务，包括通信工程监理、房屋建筑工程监理、市Zhèng公用工程监理、机电安装工程监理、电力工程监理、水利工程监理、信息系统工程监理等。公司业务在报告期内未发生重大变化。
股本股东分析
根据2023年年度报告，公司总股本为136,322,000股。公司不计划派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
经营能力分析
中达安在工程监理Lǐng域处于行业Lǐng先地位，已连续多年进入全国工程监理收入百强企业前列。公司业务范围广泛，包括住建部监理综合资质、水利部监理资质等，能够承接各业务类别的工程监理服务。
竞争能力分析
公司在工程监理行业中具有较强的竞争能力，业务范围覆盖多个专业Lǐng域，为客户提供全面的项目管理咨询服务。
发展情景分析
公司业务和经营模式在报告期内未发生重大变化，但公司已通过住建部对工程监理资质的认证，显示出其在行业中的稳定发展态势。
重大事项
2023年，公司未发生重大事项。
公司基本情况小结
中达安股份有限公司是一家专注于工程监理Lǐng域的上市公司，具有较强的行业地位和竞争能力。公司业务稳定，未发生重大变化，但在资质认证方面有所进展。股本结构稳定，无重大利润分配计划。未来发展前景稳定，但需关注行业动态和市场竞争情况。。
所属行业状况分析
所在行业类型
中达安股份有限公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务，属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”。
行业周期性
经济周期
工程监理行业与宏观经济紧密相关，受经济周期影响较大。经济扩张期，基础设施建设增加，行业需求上升；经济衰退期，需求减少。
生命周期
工程监理行业已较为成熟，但伴随科技进步和行业发展，如智慧工程管理等新兴服务Lǐng域仍有较大的成长空间。
行业竞争格局
工程监理行业竞争激烈，多家企业争夺市场份额。中达安凭借专业资质和经验，在行业中占据一定地位。
行业发展趋势
行业正向数字化、智慧化转型，全过程工程咨询服务和智慧工程管理成为发展趋势。
行业状况小结
中达安所在的工程监理行业受经济周期影响明显，目前处于成熟阶段但仍有成长空间。行业竞争激烈，数字化转型是未来发展的关键。这些因素对公司的发展前景和TóuZī价值有重要影响。中达安需持续优化服务，加强技术创新，以适应行业发展趋势，保持竞争力。
公司财务状况分析
偿债能力
2024年第三季度，中达安的总资产为1,361,960,551.58元，较上年度末增长9.49%。归属于上市公司股东的所有者权益为425,615,044.74元，较上年度末略有增长。这表明公司的资产规模有所增加，偿债能力可能有所提升。
营运能力
2024年上半年，中达安实现营收3.30亿元，同比增长20.98%。其中，咨询与代建收入大幅增长，推动了公司营收的增长。但需要注意的是，虽然营收增长，公司的净利润却呈现下降趋势。
盈利能力
2024年第三季度，中达安的净利润为2,242,846.96元，较上年同期下降40.96%。基本每股收益为0.0165元，同比下降40.86%。这表明公司的盈利能力有所下降。
2024年上半年，公司的净利润为688.63万元，同比大幅下降41.38%。扣非净利润为404.51万元，同比大幅下降64.59%。
成长能力
虽然中达安在2024年上半年的营收有所增长，但净利润的大幅下降显示出其成长能力可能面临挑战。公司的咨询与代建业务增长迅速，但毛利率有所下降，这可能影响未来的盈利增长。
财务状况小结
中达安在2024年表现出一定的营收增长，特别是在咨询与代建业务方面，但净利润的显著下降揭示了其盈利能力和成长能力方面的挑战。公司的偿债能力似乎有所增强，但需要关注其盈利能力的下降趋势及其对长期发展的影响。TóuZī者在考虑TóuZī时，应综合考虑这些因素。
公司估值
内在价值
Jué对估值
公允价值：根据折现现金流、同类公司估值倍数以及股息贴现模型等估值方法，预估的股票真实价格。中达安的公允价值范围在7.48至7.97元之间。
相对估值
市盈率（PE）：中达安的市盈率（TTM）和静态市盈率数据未明确提供，但可以参考行业排名和其他相关财务指标。
市净率、PEG值、市现率等：具体数值未提供，但这些都是评估公司相对估值的重要指标。
市场价格
Zuì新股价：中达安的股票Zuì新价格为7.91元，涨跌幅为2.46%，即0.19元。
公司估值小结
中达安的股票公允价值范围在7.48至7.97元之间，而当前市场价格为7.91元，显示出市场价格接近于公允价值的上限。
考虑到市盈率为-142.78，这可能表明公司目前处于亏损状态，影响其估值。
需要注意的是，估值分析需要综合考虑多种因素，包括公司的财务状况、行业趋势、市场环境等，因此上述数据仅供参考。
报告结论
股价趋势判断
中达安的股价近期呈现波动趋势。根据东方财富网的数据，公司股价在2024年11月14日的交易中上涨了5.17%，收盘价为12.00元。然而，从长期趋势来看，中达安的股价在一年内的跌幅达到了40.48%，显示出市场对其股价的悲观态度。搜狐网的报道指出，中达安在近期遭遇主力资金减仓，市场控盘能力较弱，短期内趋势下行压制已开始显现。
参考TóuZī评级
中达安的TóuZī评级较为复杂。英为财情的数据显示，中达安的市盈率（动）为-142.78，显示出公司目前的盈利能力较弱。雪球网的数据也显示，中达安的市盈率（动）为122.93，而市盈率（TTM）为亏损。这些数据表明，中达安目前的财务状况可能不支持较高的TóuZī评级。
主要风险提示
中达安面临的主要风险包括市场波动、主力资金减仓和技术竞争。搜狐网的报道指出，中达安在市场中的控盘能力较弱，且在5G通信工程监理服务的市场竞争中，与行业巨头的竞争中存在劣势。此外，公司的盈利能力较弱，净利润和每股收益均为负值，这些都是潜在的TóuZī风险。
评级和风险小结
综合考虑中达安的股价趋势、TóuZī评级和主要风险，可以得出以下结论：中达安股价波动较大，盈利能力较弱，市场控盘能力不足，面临一定的市场竞争和技术挑战。TóuZī者在考虑TóuZī中达安时，应谨慎评估这些因素，并根据市场动态调整TóuZī策略。
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