重磅!多少万亿敲定了!

财富   2024-11-08 20:19   湖北  


今天市场高开低走,最终收跌了0.53%。

不过,全天量能放大,2.68万亿,创10月10日以来新高,较上个交易日放量1764亿。

其实,这个调整在预期内,就是来的早了一点,昨天也说过,摸3500点,然后下周一进入震荡。结果今天尾盘就来了。

很多朋友现在肯定最担心市场周一怎么走会不会大幅调整?

说两点,

1、今天的调整,一方面是由于对政策的预期。其实,只要结果不是超预期太多,那基本都会调整。因为最近市场的情绪一直是亢奋的。预期内,属于靴子落地。调一下。低于预期,可能就得狠狠调一下了。

盘后也是出来了结果:

结果是12万亿。

有人说是6万亿的,也有人说10万亿的。

仔细一算,2028年之前,地方需要消化的隐形债务从14.3万亿大幅下降至2.3万亿。14.3-2.3=12。所以应该是12万亿了。

10万亿化债,然后加上,2万亿棚户区改造隐形债务。

所以,最终这个化债规模,个人觉得还算有点小超预期。但是比情绪期待的14、16又少了那么点。

这是第一个原因。

2、技术面来说,之前也给大家画了黄金分割支撑阻力位,这个3350-3500,不是咱们随口一说。所以,这个角度本身连续上涨,也需要一定的休整。去逐步消耗,3500点上方,10.8之后的那波套牢盘。

所以,对于周一的预判,

市场更多是技术形态回落,短线情绪的回调,下周一大概率有延续性下探了。

而且,这波调整明显弱于9月那种情况,这种走势才更加符合逻辑,指数重回5日线,一定程度上为下周市场,再次弱转强做好准备的。

所以,今天咱们在午后也做了调整,先降低仓位,后方再做回接了。

大家不用担心后面不会涨,今天2.7万亿成交在这里,给大家做底气。顶多也就是震荡震荡了。

大家暂时也不要担心,川普上来就搞事情总体就是政策一步一步出,川普上台是两个月以后的事情。

这两天近期需要重点关注是美元/人民币汇率走势,美元如果大幅升值,则一定程度上更能反映出此次消息背后主力真实的看法。

还有就是今天盘中出了个消息,就是台积电要对7nm以下,对国内断供:

消息真实性>80%,有科技大厂已经私下确认。次通知,主要是做告知,以应对即将出台的BIS新条款,包含但不仅限于以下任一触发停供条件:【7nm及以下+300平及以上+AI/HBM/ CoWoS】or【大于300亿晶体管】。

海外的公司,暂时不受影响,取决于后续BIS正式发布的内容和调查深度。

对实体行业来说,短期内会加剧国产芯片的震荡,但从中长期来看,比如利好中芯国际及其相关企业如北方华创、长电科技等。对已有国产产能储备的华为、海光、寒武纪等影响相对有限。

而对于股市,这个事压根就不是利空,反而对有国产替代能的芯片公司是利好。

如果台积电是一刀切,试问国内智算中心、大厂自研的芯片从哪里采购?其他公司如何在短时间内在国内进行适配,那岂不是谁有国内产能谁最有优势。

所以,这块不排除又能再一次,激活一波华为相关芯片半导体行业的热度了。还有就是利好国内的光刻机、光刻胶,咱们前期就布局了一只国产光刻胶龙头,今天逆势直接破了前高:

当下,能改变我们经济、产业结构的只有科技,靠出口低端产品超越美国的时代不存在了,只有科技自主自强,才能占领高端产业链,才能完成结构转型,这已是不可改变的国家意志

好了,今天内容就到这里。周末有啥大变动,成哥周日再给大家梳理。祝各位周末愉快!


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