318 万、司库大单、浪潮通软（中）：远光、软通动力、用友、农信金融（落）
科技
2024-10-11 16:11
北京
2024 年 9 月 18 日，安徽省能源集团有限公司发布《司库体系建设项目》招标公告。![]()
为贯彻落实省国资委《安徽省省属企业司库体系建设方案》有关要求，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金集约、高效、安全管理,促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，安徽省能源集团有限公司开展司库体系建设项目招标工作。投标人在2024年10月底协助完成司库蓝图设计，协助做好制度体系建设、现有功能模块优化、系统集成等各方面的规划。2024年11月底完成司库平台搭建，完成境内银行账户、资金集中、资金预算、资金结算、票据管理功能5个模块优化和集成，实现银行账户、资金信息、融资信息的动态反映与实时监测。逐步强化集团在融资、票据、金融服务等方面的集中管控力度。2025年底，完成应收款项管理、债务融资管理、借款和融资担保等3个模块优化和集成，完成战略决策模块的建设，实现资金业务全面监控和资金风险预警管控，基本建成以资金管理为中心的穿透式监管架构。探索将战略及资源配置类业务纳入司库管理体系，逐步建成高水平的司库管理体系。为招标人提供司库体系建设咨询及实施服务。主要建设内容包括省国资委方案中明确司库建设内容的相关功能模块：境内银行账户、资金集中、资金预算、资金结算、票据管理、应收应付管理、债务融资管理、借款和融资担保、战略决策支持等。完成国资委司库体系建设验收。梳理招标人现有资金管理制度体系，明确对标下的司库管理体系制度框架，提出基于制度框架下对于现有制度文件的优化建议。2024 年 10 月 9 日发布中标候选人公示，浪潮通用软件有限公司 3180000 元（中）。![]()
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