芯片玩命上涨的核心逻辑！！！
财富
财经
2024-10-09 10:12
河南
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本文发表于2024年3月，当时全市场对芯片十分悲观，我第一时间举起了看多芯片的大旗，大家再仔细看我当时提出的逻辑和现在的市场做对比。常看文章的老粉都知道，我是某头部私募的研究员，也是大家心中所谓的机构投资者。但是，了解机构投资者的朋友也许会比较好奇：理论上研究员只对某几个行业比较熟悉，其他行业应该是一窍不通的，为啥我对很多行业都有独到的见解呢？难道我是全才么？这与我当年在某头部私募基金的工作经历有关。由于我们公司的管理规模很大（百亿水平），购买的券商服务深度且多样，于是，在公司的引荐下，头部券商组织的行业研究封闭式集训，我参加了接近10个，绝大多数新财富分析师，我都与其交流学习过。实话实说，这些培训真是让我收获颇丰，也是经过深度学习以后，从宏观经济到各种行业投研框架，才慢慢形成体系的。要知道，这些集训的讲师可谓是阵容强大，基本上都是新财富分析师，不少年薪500-1000万的大佬，研究和投资经验也普遍在15年以上，且一般情况下只对付费机构投资者开放，极个别高净值散户可以参加的课程，3天集训标价高达5万，令人咋舌。专业的投资研究和普通散户的盲人摸象，简直是天壤之别。行业的研究框架，让你更加懂得如何选股，而投资技巧，则是帮你把握买卖时机，实现大周期逃顶抄底的利器，普通散户没有经过专业的培训，在一帮专业的机构面前只能沦为待宰的羔羊，太惨了！当时我就下定决心成立公众号：希望通过我的努力，从专业的机构投资者角度给大家一些帮助，也希望通过视频课程的形式，将更加专业的机构投资方法和行业研究框架，掰开了，揉碎了，用更加生动形象的方式分享给大家。其实，在股市里赚钱，还是蛮简单的：毕竟，这个市场有非常多专业知识和投资技巧相当匮乏的散户，你只要比他们专业，在他们看不懂的时候买入，在他们疯狂的时候卖出，钱就赚到了。当年我在98元布局宁德时代的时候，不就是因为我比普通散户研究的深么？高点清仓新能源的时候，不就是发现普通散户都对新能源了如指掌了，此时不跑更待何时呢？按照经验来看，每次某会老大换届，都会成为下一轮牛市的起点。从2021年2月开始算起，到今天已经跌了3年以上了，很显然，目前是熊市的末尾。但是市场纷繁复杂，行业轮动无序，指数虽然处在底部，如果选错行业，错过大行情，那必然是遗憾终身的。那么，什么行业未来上涨的确定性最强，且还在底部并未大幅上涨，能有1年以上的时间充分参与，且可能有翻倍的机会呢？你还别说，真有，而且我早就盯紧了这个行业并持续跟踪研究——这就是半导体行业。什么？半导体虽然在底部，但是，真的有大机会么？不是张口就来信口开河吧？最近的半年，我其实一直在深度研究和跟踪半导体行业。跟随各大券商年薪千万的新财富首席学习自不必说。由于A股科技股投资的理念是美股映射，因此，我这半年闭关学习，深度研究美股近40年9轮半导体周期的轮动节律，跟踪全球最大的30家半导体巨头的兴衰荣辱，从半导体周期投资的5大规律和3大指标入手，为大家搭建了一套完整的半导体行业投资框架，尤其是对近20家上市公司的详细拆解，也会让你眼前一亮的。全球半导体行业基本面见底于2023年5月，从9次大周期的经验判断，上行周期一般会持续2年左右，换句话说，从现在开始，行业至少还有1年以上的投资时间。半导体的弹性大家自然是刻骨铭心的，A股半导体个股的表现严重滞后于全球半导体周期，一旦迸发出弹性，错过2年一次的大机会，不遗憾么？我是真的不希望大家错过这次行情，但是每日更文确实很难系统、详尽且生动的讲解，于是，我年前年后抽时间，专门打造了一套成体系的半导体行业框架课，从周期角度入手，带你一步一步认识半导体周期，了解行业投资技巧，从行业到个股，手把手的教你如何进行半导体投资。1年以上的时间，至少翻倍级别的行情，不先做好准备，错过了不会遗憾吗？这是我打造的第一个行业基本面框架课，主要也是因为在这个时间学习和布局，未来会收获颇丰。本课程的质量是相当高，学过我系统课的小伙伴自然是懂得，课程中也包含一些私密分享哦！为了制作本课程，我本人花费了不少心血，前前后后准备了半年以上的时间，毕竟，我也是希望把实战应用效果好的干货展示给大家。长按扫描下方二维码，进入课程了解详情：
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第一部分为半导体框架课总论。复盘美股近40年9轮半导体周期，跟踪全球最大的30家半导体巨头，手把手的带你使用5大规律和3大指标判断行业大周期。课程分为10讲，总时长超过6小时，未来还会结合具体案例补充。第二部分为储存芯片框架课。储存芯片是每轮半导体周期中弹性最大的板块，因此，首先深度拆解。本课程从行业基础知识入手，力图将行业投资逻辑和技巧给你讲明白，手把手地带你对12家上市公司深度拆解，有鱼又有渔。课程分为23讲，总时长超过11小时，未来还会结合具体案例补充。第一部分，半导体框架课总论，早鸟定价399元，第二部分，储存芯片框架课，早鸟定价599，毕竟制作周期超长，基本上算是成本价,，两部分可以单独购买，但整体购买更优惠，早鸟定价799元。本着粉丝福利的想法给大家分享我使用的行之有效的投资框架，让大家投资变得专业些，毕竟，像我这么专业的讲解，券商的价格至少要上万了，半导体行业的个股波动率那是相当大，一个涨停板都能买不少次课了。![]()
目前行情没那么好，大家对未来还是充满了焦虑。但是，这也是好事，行情一般多学习，行情不错多挣钱。行情不好，你才能静下心来多学习，多积累，学习的内容，最终会让你把握住下一波行情，并赚的盆满钵满。正如2018年我大部分时间都在深度研究白酒，最终在上一波行情中，白酒也是我赚的最爽的板块之一。最后，我再次郑重提示：购买课程不是终点，而是起点，希望购买的小伙伴，一定要认真学习，反复实践，才不枉了我对课程的精心制作，毕竟，学成你的东西，学以致用，才是目的。第3讲：穿透30年美股迷雾，揭秘8轮半导体周期的核心规律（上）第4讲：穿透30年美股迷雾，揭秘8轮半导体周期的核心规律（下）第5讲：跨周期复盘，揭露港股最牛半导体公司的前世今生想加入我课程学习的小伙伴，也可以点击左下角阅读原文，查看课程哦！希望大家能都能学有所成，有所收获，也就不枉我的良久制作了！
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