优机股份「833943」"优机股份：定制化机械领军企业，航空航天领域强势崛起，引领行业创新发展"

在本文中，我们将深入探讨 优机股份（833943）的投资价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现优机股份具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于投资者而言，优机股份无疑是一个值得关注的优质投资标的。

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优机股份基本情况

情况介绍

四川优机实业股份有限公司（简称“优机股份”），注册于成都高新区，是一家融合先进制造与现代服务的高新技术企业。公司专注于定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，服务领域包括油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等，产品覆盖上万种规格型号。公司通过快速反应和精准高效服务，为全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。

股本股东分析

未找到具体的股本股东详细信息，但可以推测公司的股东结构与其业务定位和发展战略紧密相关，特别是其定制化业务模式可能吸引了寻求长期稳定投资回报的投资者。

经营能力分析

优机股份的经营能力体现在其定制化业务模式上。公司以定制化订单为主，需要强大的研发实力和生产能力。2024年三季度，公司营业收入2.52亿元，同比上涨20.29%；净利润2116.85万元，同比上涨16.20%，显示出良好的经营效益。

竞争能力分析

优机股份在航空航天零部件领域具有较强的竞争力，其航空零部件业务营业收入增长率达到114.65%。公司的主要客户包括中航工业集团、中国航发集团等大型企业及科研院所，显示了其在行业中的竞争地位。

发展情景分析

公司未来将继续深耕航空航天零部件领域，并拓展至新能源、智能制造等新兴领域。随着国家重大装备需求的增长，以及公司在技术创新和市场开拓方面的持续努力，预计相关业务将保持高速增长态势。

重大事项

未找到特定的近期重大事项，但公司持续的业务扩展和技术创新活动可视为重大事项，对公司未来发展具有重要影响。

公司基本情况小结

优机股份作为一家专注于定制化机械设备及零部件的企业，在技术研发、市场拓展、经营效益等方面表现出色。其定制化业务模式、在航空航天领域的强势地位以及向新兴领域的拓展，为其投资价值提供了有力支撑。然而，定制化生产的高管理难度和市场竞争风险也是投资者需要考虑的因素。

所属行业状况分析

所在行业类型

优机股份是一家专注于定制化机械设备及零部件研发、设计、制造和销售的高新技术企业。其主要服务于油气化工、通用机械、工程矿山机械、液压系统等领域，并已形成包括航空零部件精密加工在内的五大业务体系。

行业周期性

经济周期

机械设备及零部件行业受到宏观政策调控和国际、国内经济周期性波动的影响。例如，2024年上半年，该行业面临一定挑战，但优机股份通过积极研发新产品，加大在通用航空领域的拓展和市场推广力度，在航空航天领域取得了显著进展。

生命周期

优机股份目前处于成熟发展阶段。公司通过持续的技术创新和市场开拓，在传统业务领域保持稳定增长的同时，也在航空航天等新兴领域取得快速发展。

行业竞争格局

优机股份在行业中具有较强的竞争力。公司通过“自主生产+协同制造”模式，赢得了国内外众多优质客户的信赖，业务覆盖全球40多个国家和地区。其主要客户包括中航工业集团、中国航发集团等多家大型企业及科研院所。

行业发展趋势

优机股份所在行业的发展趋势表现为技术创新和定制化需求的不断增长。随着全球制造业的升级和智能化转型，定制化机械设备及零部件的需求预计将持续增长。公司也在积极拓展新能源、智能制造等新兴领域。

行业状况小结

优机股份所在的机械设备及零部件行业具有中等周期性，受宏观经济和政策影响较大。公司通过技术创新和定制化服务，在保持传统业务稳定增长的同时，成功拓展了航空航天等新兴领域。行业竞争激烈，但优机股份凭借其核心技术和市场布局，展现出良好的发展前景和投资价值。随着行业向技术创新和定制化方向发展，优机股份有望继续保持稳定增长。

公司财务状况分析

偿债能力

根据优机股份2024年三季度报告，公司的资产负债率（合并）为40.67%，较上年的39.67%略有上升。这表明公司的负债水平有所增加，但仍在可控范围内。公司的资产总计为1,112,588,795.39元，比上年的996,857,262.71元增长了11.61%，显示公司资产规模有所扩大。

营运能力

报告显示，公司的营业收入在2024年前三季度为625,593,122.58元，与上年同期的626,933,128.42元基本持平，略有下降。这表明公司的营业收入增长放缓。此外，公司的营业总成本为345,417,952.25元，较上年同期有所增加，显示公司的运营成本有所上升。

盈利能力

2024年前三季度，优机股份的净利润为46,295,296.93元，与上年同期相比有所下降。公司的净资产收益率为8.46%，较上年同期有所降低。这表明公司的盈利能力有所减弱。

成长能力

公司的资产总计和营业收入在近一年中均有所增长，但增长幅度较小。净利润的下降表明公司的成长动力可能有所减弱。考虑到公司的负债水平有所上升，未来成长可能面临一定挑战。

财务状况小结

综合以上分析，优机股份在2024年的财务状况显示出一定的挑战。公司的负债水平上升，营业收入增长放缓，盈利能力减弱，成长动力面临挑战。投资者在考虑投资时，应密切关注公司的财务状况及未来的发展趋势。

公司估值

内在价值

绝对估值

绝对估值通常涉及对公司未来现金流的预测和折现。这需要详细的财务数据和分析，包括收益、增长率和折现率。由于缺乏具体的财务预测数据，无法直接计算优机股份的绝对估值。

相对估值

相对估值通过比较公司与其他类似公司的财务指标（如市盈率、市净率）来估计价值。根据雪球网的数据，优机股份的市盈率(TTM)为10.28，股息率(TTM)为2.65%。这些指标可以作为相对估值的参考。

市场价格

根据雪球网的数据，优机股份的当前股价为7.58元，总市值为7.70亿人民币。这一数据反映了市场对该公司的整体估值。

公司估值小结

• 内在价值：由于缺乏详细的财务预测数据，无法准确计算绝对估值。相对估值指标显示市盈率为10.28，股息率为2.65%，这些数据可以作为行业内比较的参考。
• 市场价格：当前股价为7.58元，总市值为7.70亿人民币，反映了市场对公司的整体估值。
• 估值比较：市场价格与内在价值的比较需要更详细的财务分析。目前的数据表明，公司市盈率处于中等水平，股息率相对较高，可能表明股票在一定程度上被低估。然而，这仅是一个初步判断，需要更多财务数据和分析来支持。 请注意，投资决策应基于全面和深入的分析，上述信息仅供参考。。

报告结论

股价趋势判断

优机股份（代码：833943）的股价趋势显示了一定的波动性。根据搜狐证券的数据，2024年6月30日，公司每股收益为0.25元，同比下降32.43%，但环比增长125.76%。主营收入为3.73亿元，同比下降10.51%，环比增长46.56%。净利润为2512.71万元，同比下降33.89%，但环比增长123.87%。这些数据表明，尽管公司近期面临一定的营收和利润下降，但环比数据显示了恢复的迹象。

参考投资评级

开源证券在2024年8月23日的研究报告中给予优机股份“增持”评级。该报告指出，尽管公司2024年上半年营收和净利润有所下降，但航空零件精密加工服务业务收入同比增长115%，显示出公司在特定领域的增长潜力。

主要风险提示

优机股份面临的主要风险包括下游客户需求波动和市场竞争加剧。根据开源证券的报告，公司部分主营业务收入下滑，如工矿机械零部件创收下滑36%，这反映了市场需求的不稳定性。此外，华证ESG评级给予优机股份C级，表明公司在环境、社会和治理方面存在一定的风险。

评级和风险小结

综合来看，优机股份在特定领域如航空零部件加工服务显示出良好的增长潜力，但同时也面临市场需求波动和竞争加剧的风险。投资者在考虑投资时，应综合考虑公司的增长潜力和潜在风险。 请注意，以上信息仅供参考，投资有风险，决策需谨慎。

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