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黄金本周未能锁定涨势,周五(12月13日)稳步下跌收报2648美元,下周美联储2024年最终利率决议前,美国生产者价格指数(PPI)超出预期的表现,扰乱了贵金属多头买盘。尽管市场已消化下周美联储降息25个基点的预期,但美联储将很快结束宽松周期的“鹰派”定价重返视野。
现货黄金本周开盘报每盎司2633美元,周一早盘触及2627美元的周低点。从那以后,黄金价格开始稳步上涨,持续了一周的大部分时间,许多贵金属交易员都感到相当乐观,尽管他们担心即将到来的通胀数据。
但周四发布的PPI报告却成为黄金的败笔,通胀数据好于预期,导致黄金价格大幅下跌,现货价格在两小时后触及之前的关键水平2676美元/盎司。不过,这一水平得以维持,黄金价格似乎有望守住大部分涨幅,周四剩余时间金价都在10美元的窄幅区间内交易。
周五金价进一步走弱,跌破2676美元的支撑位,并在北美交易时段稳步下跌。
(来源:FX168)
美联储利率决议重磅来袭
FXStreet分析师Eren Sengezer周五撰文,对金价下周走势进行预测和分析。
Sengezer写道,金价未能稳定在2700美元/盎司上方后,失去看涨势头。技术面前景凸显出近期买家的犹豫。
现货黄金本周收盘上涨0.58%,报2648.21美元/盎司。金价本周盘中最高触及2726美元/盎司。
Sengezer指出,展望下周,美联储的政策声明和修正后的点阵图可能会推动黄金在圣诞节假期前的走势。
Sengezer写道,本周,黄金在前两周收盘下跌后成功反弹,但因市场对复杂的基本面因素做出反应,金价未能稳定在2700美元/盎司上方。美联储下周的货币政策声明可能是今年黄金的最后推动力。
下周三,美联储将在为期两天的政策会议后宣布货币政策决定。人们普遍预计,美联储将把政策利率下调25个基点,至4.25%-4.5%的区间。美联储还将公布修订后的经济预测摘要(SEP),即所谓的点阵图。
9月份,SEP显示,美联储官员对2025年底政策利率的预期中值为3.4%。Sengezer称,如果下调2025年的利率预测,即降息超过100个基点,可能会对美元产生直接影响。在这种情况下,美国国债收益率可能会回落,从而推高金价。
Sengezer指出,市场参与者还将密切关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论。如果鲍威尔对进一步的政策宽松采取谨慎的态度,强调循序渐进的方式,美元可能会兑其竞争对手保持弹性。另一方面,如果鲍威尔对劳动力市场降温及其对增长前景的潜在负面影响表示越来越多的担忧,美元可能会面临卖盘压力。
下周四,美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)将公布第三季度国内生产总值(GDP)的最终修正数据,下周五将公布11月份个人消费支出(PCE)物价指数。在美联储会议之后,市场对PCE通胀报告的反应可能会有限。
Sengezer提醒道,同样值得注意的是,下周圣诞假期前的头寸调整和/或获利了结可能会在下周末前加剧波动性,导致市场间相关性减弱,并引发黄金的不规则波动。
黄金下周技术前景
Sengezer指出,从黄金日线图来看,日线图上的相对强弱指数(RSI)回落至50,反映出买家对金价延续上升趋势布局犹豫不决。
在上行方面,Sengezer表示,2700美元/盎司(整数关口)构成金价短期阻力位,然后是2720美元/盎司(静态水平)。若周收盘价高于后者,则可能为测试纪录高位2790美元/盎司打开大门。
(现货黄金日线图 来源:FXStreet)
另一方面,Sengezer补充道,如果黄金继续以2670美元/盎司为阻力位,即6月以来上升趋势的23.6%的斐波那契水平与50日简单移动平均线(SMA)相遇的水平,技术卖家可能会寻求保持控制权。在这种情况下,2600美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位,100日移动均线)可能被视为下一支撑位,接下来的支撑位于2540美元/盎司(50%斐波那契回撤位)。
分析师看涨和看空比例持平,多数散户仍倾向于看涨黄金后市
最新的Kitco News每周黄金调查显示,华尔街对黄金保持完全平衡且基本中立,普通民众对2024年美联储最终利率决定保持乐观。
本周,14位分析师参与了Kitco News黄金调查,华尔街对金价的看法目前分为乐观派和悲观派,许多人选择观望。4位专家(占29%)预计未来一周金价将上涨,而另外4位专家则预测金价将下跌。6位专家(占总数的43%)预计金价将维持区间波动或选择观望。
(来源:Kitco News)
与此同时,Kitco的在线调查共收到144票,在本周黄金价格跌宕起伏之后,普通投资者仍对黄金持看涨立场。87位散户交易员(占60%)预计下周金价将上涨,而另外24位(占17%)预计黄金价格将下跌。其余33位投资者(占总数的23%)预计黄金近期的盘整趋势将在短期内持续。
下周最大的经济新闻事件将是美联储周三公布的2024年最终利率决议,尽管市场已经完全消化了降息25个基点的预期,但真正的焦点将集中在货币政策声明的措辞和鲍威尔的新闻发布会上,以寻找央行未来倾向的线索。英国央行将于周四公布利率决定。
周二将公布11月份零售销售数据,周五将公布个人消费支出(PCE)指数,经济学家还将获得有关美国消费者健康状况的最新数据。其他重要数据包括周一发布的纽约州制造业调查和标普预览采购经理人指数,以及周四发布的美国第三季度国内生产总值(GDP)终值、费城联储制造业调查、11月现房销售和每周申请失业救济人数。
VR Metals/Resource Letter出版商马克·莱博维特(Mark Leibovit)预测,金价将在2024年最后一次上涨。“我持有多头仓位,预计年底会出现上涨,”他说。
Barchart.com高级市场分析师达林·纽瑟姆(Darin Newsom)预计下周金价将横盘整理,但这并不意味着下周将没有戏剧性,正如本周所证明的那样。
“上周我预计黄金将横盘整理,结果确实如此,”他说。“然后周末出现了混乱,阿萨德被推翻。这种情况完全不现实吗?这种情况一直存在,但至少在上周之前,这种可能性似乎不大,然后突然出现……对我来说,这才是黄金市场飙升的主要原因。”
“中东的主要参与者现在出现了真空,”纽瑟姆补充道。“现在,谁将接管?会是伊斯兰国吗?以色列会利用这一点为自己谋利吗?俄罗斯和金砖国家将扮演什么角色?美国呢?特别是随着政府更替,存在很多不确定性。”
“我认为这就是买家重新购买黄金的原因,”他说。“但随着一周的过去,不知不觉中,金价又跌回了之前的横盘区间。”
纽瑟姆表示,就连美联储如今也不再太看重通胀数据。“说实话,这些事情只是金融界的喜剧效果,”他说。“我认为没有人会认真对待它们。美联储不会关注这些,如果他们关注,他们已经决定了接下来会发生什么。在决定联邦基金利率时,这可能是整个蛋糕的一部分,但我认为CPI或PPI都不是那么重要。它们可能受到一两个触发因素的严重影响,我只是认为它们不能很好地反映整个市场。”
“话虽如此, 黄金价格确实回落了,”纽森承认。“这与PPI有关吗?当然,我们假设是的。但我认为人们现在正在做的是期待。如果我们这次看到降息,很可能我们会看到再次降息 25 个基点,我认为这不会对美元产生太大影响。长期来看,利率将不得不回升,因为通胀将再次升温。关税和贸易战就是造成通胀升温的原因。为了应对通胀,我们将不得不提高利率。美元将继续走强。如果真是这样,尽管商品和服务将出现通胀,但我们可能会看到一些实际大宗商品价格开始承压。除非出现供需状况,或者除非全球混乱加剧,否则这种情况将会发生。”
“我们也知道,本届政府将在全球范围内带来另一层次的混乱,”纽森补充道。“所以我认为,随着我们进入2025年,黄金价格不会下跌。它可能会走低,但它将继续找到买家,因为坦率地说,我们不知道下一个头条新闻是什么,下一个社交媒体帖子是什么,或者第二天会发生什么。我们将不得不回到那种常规状态,看看它需要多长时间才能演变。我预计金价会略有下跌。”
“通胀将会上升,只要允许,美元就会坚挺,这将成为常态:波动性增加,混乱加剧。这意味着投资者将继续对黄金感兴趣。”
Moor Analytics创始人Michael Moor表示:“我对此持悲观态度,从更长的时间范围来看,我们仍然处于2015年11月以来的整体牛市趋势中,并且可能处于后期阶段。”
Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计下周金价将继续盘整。“由于技术面略有恶化,金价将横盘整理且波动不定,”他表示。
分析师观点
王杨:黄金1小时均线继续拐头向下,如果形成死叉,那么黄金下周黄金下跌空间又将打开,黄金上次低点2675现在也形成反压,黄金周五美盘反弹2673就直接承压回落,黄金下周2673下继续逢高空,如果反弹2668可以继续先空起来。
秋末悔城 :技术面之中:
1:1小时,随机指标死叉,MACD双线指标向下,形态上,震荡向下;整体都是偏空向下运行;短线上压力位置2670附近位置;
2:4小时,随机指标持死叉,偏空信号;大阴线磨破中轴位置,偏空为主,因此昨日选择做空;形态上,下跌BOLL的下轨道支撑附近位置,这里需要短暂的调整;因此,下周,先看4小时的下轨道支撑短线反弹修正;
4小时的买盘支撑,买盘巩固位置在2605-2610这里;
3:日K,随机指标转变死叉粘合,小幅度的顶背离【昨日盘面解读过】;2720双顶压制明显;中轴支撑位置2640附近;BOLL形成2720-2560的区间;整体转入区间中,震荡向下运行的走势之中;
综合起来:第一波:下周先看4小时的下轨道BOLL支撑和日K的共振反弹修正。参考位置在2640附近,先看2640附近反弹修正强度;反弹之后,继续选择高空,博弈日K的死叉背离,博弈日K的区间向下,博弈2720的双顶压制;下面支撑比较硬朗的在2600-2610,以及2560的位置;
金都城:从技术面来看,上周黄金走势呈现出先涨后跌的态势。日线先是三连阳,随后却遭遇双阴回落,周线同样在冲高之后形成冲高回落的格局。不过,从周线形态仔细分析,尽管收出了较为明显的长上影线,但它成功地终结了之前的连阴下跌局面,并且周线低点呈现出逐步抬升的态势,这无疑标志着黄金的趋势已经由下跌悄然转为震荡上升。此前周线处于高位收敛三角震荡状态,在长阳之后未能出现连阳,按照正常的市场规律,预计会有震荡修正期的延展,实际情况是已经走过了三周,这也就意味着 12 月份前两周的修正时间节点已然过去,接下来黄金即将步入筑底上升的关键阶段。
日线方面,前期的强阳上攻再次试探了 2720 上方的压力,然而在修正行情的反弹阶段,不幸形成了双顶压制,从而导致金价回落。但值得庆幸的是,价格始终稳稳地处于上升支撑线之上,低点也在持续抬高,整体上依然保持着修正完成格局。
从四小时图上可以清晰地看到,主低点呈现出逐步抬高的趋势,并且受到上升支撑线的制约。下周我们需要重点关注2645这一点位,若它能够有效地支撑价格反弹,那么盘面价格有望在该线企稳。本轮回踩作为本年度的最后一轮回踩,也为多头提供了最后一次上车的绝佳机会。因为此前的修正已经完成,当下正是布局多头的黄金时机,如果等到涨势完全确立后再入场,恐会错失先机。
回顾过去,黄金价格在宽松货币政策、央行强劲购买以及避险需求的多重支撑下,经历了爆发式增长的一年,今年已成功打破多个历史高点。尽管目前已进入年底,在最后几周出现了一些回落,但在我看来,这仅仅只是短暂的调整。基于当前的市场形势以及技术面的分析,我坚信金价在未来将继续大幅走高,让我们拭目以待,共同迎接黄金市场下一轮的辉煌!
盛文兵:①近期黄金受到市场情绪的驱动出现了一定的技术性抛售。
②美国的高债务水平和潜在的经济不确定性将继续增强投资者对黄金的需求。
③地缘政治风险仍然是黄金市场的重要支撑因素。
④黄金日线下方上升趋势线仍处于有效状态。
⑤下周将公布美联储2024年最终利率决定
综上所述,下周黄金以日线宽幅调整为主。
投资者下周优先关注日线宽幅调整的下区间,企稳后短线先尝试做多。
(中金在线黄金眼(ID:gold-cnfol-com)综合自汇通网、黄金网、fx168等)(黄金市场瞬息万变,本文观点仅供参考,不构成任何投资建议。)
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