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本轮板块轮动的本质和新规律是什么?还有哪些板块会补涨,比特生态和TON生态还有希望吗?
创业
2024-12-12 13:34
四川
本轮牛市周期确凿无疑开启了一个多月了,刻舟求剑上轮周期,我们会发现极其不适用的方面:
1、BTC、ENA和SOLV protocol等牛市关联题材永动;
2、末日战车们,老山寨公链提前轮动;
3、炒旧不炒新;
4、DEFI、元宇宙、RWA、DEPIN没有明显轮动先后顺序,MEME、AI和DESCI差不多一起轮动,社交、游戏没有明显轮动;
5、板块轮动时间极短,价格突破压力位后并不持续。
因此,我们需要做一次洞悉本轮山寨轮动真正规律的复盘。
一、为何有些标的永动?
前文列举了几个标的。
BTC为何永动?答案很明确,本轮牛市的主要发动机一个是比特币ETF,另一个是特朗普即将上台带来的比特币国家战略,还有就是利好美股以及新美股的降息周期。因此山寨可以不涨,但比特币甚至可以不横盘不回调地永涨。
SOLV PROTOCOL为什么能永动?它代表了把MSTR模式从微策略链下搬到链上,既是BTC的DEFI项目,也是RWA项目,甚至优化了MSTR模式,通过链上增加了BTC的币本位收益。至于什么是MSTR模式,在另一篇分析比特币生态的文章里,我们可以做下科普。因为这个模式充分利用了比特币牛市期间上涨,金融市场对比特币溢价的买单以及可转化债券的特性,因此也随着牛市展开实现永动,虽然还没有发币,但相信发币以后,这是一个飞轮,现在也可以去链上体验质押来博取空投。
另一个飞轮就是ENA,利用牛市做多合约的人多,因此做空能赚取更多手续费,USDE的年化就高,ENA项目市值就高。因为我们已经多期分析过,可以回看过去的文章《为什么说ethena是本轮牛市的唯一清流》。
以上三个标的几乎实现了不间断上涨,几乎无回调,应该作为长期持仓的最重要三个方向标的,相信一直跟随我们频道的伙伴,应该提前做好了布局,赚得盆满钵满。
二、已经轮动的板块是什么?他们有什么特点?
目前已经轮动的板块有:
公链板块(ARB 上涨 122 %、SUI 上涨 90 %、以太坊上涨 52 %);
DEFI板块(Aave上涨115%、 Uniswap 上涨 100 %);
RWA 板块( ONDO 上涨 147 %);
AI 板块(Wld 上涨 113 % );
memecoin 板块( DOGE 上涨 117 %,PEPE 119% );
CEX 板块(BNB上涨89%, Bitget 上涨 135 %);
质押与再质押板块( PUFFER 上涨 216% );
元宇宙板块( SAND 上涨 261 %);
DEPIN 板块( FIL 上涨 121 %、RENDER 上涨 115 %);
以上轮动到的板块有什么共性呢?
首先是TVL属性,无论公链还是defi、rwa,都在于资金是否流动到这个板块类别,有充足的TVL作为应用活跃的支撑,无论是有更多的公链代币作为链上活动消耗,还是庄家都好利用运营数据趁机拉盘,都会带来价格增长,而MEME则是注意力经济,当它的隔壁邻居有TVL的时候,就很容易吸引注意力。
其次是,低抛压逻辑。无论是老公链,还是CEX,DEPIN赛道,近期都没有什么大的解锁,供应量也基本占到总量的60%以上,庄家才能“毫无顾忌”地拉盘。而在以上赛道中,为什么ZK、STRK等拉盘慢,TRX,OP拉盘快,为什么AAVE、UNI、CRV拉盘快,GMX、ARK拉盘幅度就小很多。而老牌项目有些市值已经过百亿了,比如XRP、TRX也能一天翻倍,可见新VC的水分还是比较大。
最后,板块轮动很少因为叙事轮动而起,少有上轮周期defi、nft、算法稳定币、去中心化存储技术创新,叙事层出不穷的现象。之所以轮动,主要还是比特获利盘外溢资金层面到了这个板块,结合一些“勉强”的叙事。因此观察叙事层面,不如捕捉资金异动。
三、没有轮动的板块有哪些?他们有什么共同特点。
截至12月9日,表现不够亮眼的赛道有以下:
比特币生态虽曾多次成为讨论焦点,但在这波行情中未见强劲上涨。前200名市值中的比特币生态代币中,Ordi涨幅为41%,Sats涨幅31%,DOG涨幅55%,均未突破100%的涨幅。
TON生态也在2024年吸引了市场关注,多枚代币在主流交易所上线,但整体表现欠佳。TON涨幅44%,NOT涨幅53%,DOGS涨幅51%。其他TON生态代币大多未进入市值前200名,大部分也未能获得超过100%的收益。
Web3游戏板块中,GALA市值最高,涨幅达到188%,但主要体现在基础设施层面。其他游戏代币如GMT、ACE涨幅虽超过50%,但均未突破100%,市场尚未充分认可这些项目。
Web3社交板块同样如此,市值前200名的加密货币中未见Web3社交相关代币,这表明该赛道仍处于早期阶段,市场尚未找到足够吸引的投资标的。
以下这些赛道,难以有优越表现,主要有以下两个因素:
第一,以上板块的基础设施建设虽然都有,甚至齐全,但依然很烂。无论是比特生态的二层至今没有探讨出一个好的说法,还是TON生态空有流量,但链难用,以及游戏和社交,在基建层面虽然比起DEFI也不差了,但游戏和社交所需要的基建水平显然差距明显。
第二,TON生态、社交和游戏都有共同的属性,即流量导向,而非TVL导向。固然资金轮动热炒,最终也能让这几个赛道补涨,固然第二部分普涨轮动的赛道比如defi,至今也没有太大创新。
但在基本面方面,后者好比平平无奇的餐饮店,虽然平淡但正常经营,而前者更像是要憋一个大的写字楼科创新势力公司,要么一鸣惊人,要么连正常运营都搞不定。
比如之前火爆的FT已经关门歇业,比如领军游戏的bigtime,暗黑,一个跌跌撞撞,一个不断推迟重新开业时间。
所以,究竟是这些赛道本轮很难爆发了,还是在等一个机会呢?答案似乎只能交给时间。
四、板块轮动的新规律是什么?
综上,我们得总结板块轮动的新核心是什么,如果你想去做波段,把资金进行充分有效的轮动利用的话。
首先,板块轮动速度过快,庄家似乎赶着下班,或者庄家让你以为下班了,突破的价格又跌回,当你睡一觉,庄家又半夜偷偷上班,于是你卖飞永赚了。造成这一现象的因素尚不能十分清晰,资金量的持续性可能是一个原因,庄家要拉盘,又不能带太多人一起赚,新韭菜和新资金有限嘛,所以需要震荡上行。
基于此,要么不玩板块轮动,就拿好持久看好的标的;
要么别格局,参与轮动,突破上车,但见好就收;
要么波段周期久一点,忍受一些回调,浮亏和假跌破,一个月为一个周期。
其次,长期标的尽量选择距离永动逻辑更近的标的,就是只有牛市在,一定会繁荣的板块和标的,我们再次列举下我们的推荐:
1) 主线叙事:BTC,ETH,SOL、doge
2) 强势稳庄MEME:wif 、pepe、ai16z
3) 抛压小,基本面好的VC:ena、aave、uni、sui、apt、ray
4) 主流机构看好的 ondo、sui、tao、fet、kas、Jup
五、本轮板块轮动的核心和本质是什么?
接下来,要做一个本文最重要分析,就是本轮板块轮动和以往不同的最大区别:生态轮动而不是赛道轮动!
赛道轮动的意思是同一个技术类别的标的普遍上涨,生态轮动则是以某一个公链为核心的整个生态普涨或者普遍熄火。
为什么说本轮周期不再是明显的赛道轮动呢?
比如DEFI为例,最近一周多,以太生态,比如AAVE、UNI普涨,但sol生态的ray,jup,drift滞涨。可见同赛道不同命。
造成这一现状,主要还是资金是驱动本轮板块轮动的主要原因。同在一个链上的资金,更容易惠泽本链的标的。
所以本轮可以明显看到有以下几个公链为核心,它们所代表的生态和赛道。
第一,以太生态,主要代表TVL为导向的以太一层二层,DEFI,NFT等;
第二,SOL生态,主要代表TVL和注意力经济为导向的MEME、DEPIN和AI等;
第三,Base生态,主要代表SOL生态的MEME炒作完毕以后,以更低的GAS,更丝滑的链上体验,以及更方便的圈外资金进入通道:背靠COINBASE容易将法币引入链上打MEME,以及方便的抽象账户。
最后,还有一个还没有启动的生态,就是TON,如前文所述,它代表了圈外新增流量引入的通道,无论是社交还是游戏。
也就是说,TON生态重新火爆,TON币以及社交和游戏相关领域都会迎来爆发,但是否会爆发,的确目前未知。
但我们可以通过四个层面去观察爆发的迹象:
是否出现TON生态大量热门小游戏火爆的重现?哪怕只有一两款,这可以从结果上得知赛道已经爆发。
能否在市场上还没有火爆,但实际可玩性上大幅提升的TON小游戏?现在TON游戏的最大问题就是可玩性。
能否看到TON基础建设在做改善,改善的方向其实也很明确,可以对标BASE链:是否有更流畅的TON链优化,是否有更便捷的入金口,是否有丝滑的抽象账户钱包,丝滑体现在接入DEPP丝滑,跳转方便,跨链容易,gas低。
TON币能否实际踩稳前高7.3美金。
虽然以上情况能否出现是未知的,但我依然会持续囤ton币,以及关注链游赛道,到目前为止,我依旧在财务上没有获得正收益,但我愿意将其当做本轮牛市的良性“灰犀牛”。
正如312大抄底,FTT暴雷后做多SOL这些反向的,良性的黑天鹅。
TON生态以及背后代表的流量经济,在本轮正在和大盘脱钩,但一旦实现补涨,未来的收益之高,现在的筹码之低,都会令人惊叹。
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