等待新的周期来临再参与。

文摘   财经   2024-07-22 23:20   广东  

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复盘:

反应到市场行情的演绎方面,那就是高确定性大方向的高低轮动,既有内部高低轮动,也有外部高低轮动,

总体而言,做高位股的风险越来越大。

等待新的周期来临再参与。

这里并不是说华为周期已经结束,

今天随着前期大跌的品种都有各自修复,企稳止跌,能够大概率确认下午开始是大面积回暖,修复力度要看明天的反馈,如果成交量没能有效放大,短期应该还是轮动行情

靠的就是医疗医药反弹,尾盘光模块反弹加大创指反弹幅度;
证明我们昨天说的没毛病,市场还是处于华为炒作周期;
这些此前跟着华为炒作周期起来的板块;
消费电子、汽车产业链、医疗医药、其他泛科技;
还是在不断轮动着

所以下一轮行情要注意金融方向的的机会,这一轮金融板块没有怎么表现,下一轮就会轮到。

现在的市场要注意市场风格轮动切换的节奏,小盘股和高股息方向,一旦小盘股走弱,高股息方向就会有机会,因为这边已经提前调整4天了,所以指数还是要靠权重才能稳住。

看样子不管消息真假,量化基金又要拉仇恨了

市场空间高度在降低,两只连扳高标止步连扳后在震荡回调。AI这块,有分歧,但仍是题材主线,也是活跃资金聚焦力度最强的线。

算力,COP,多模态,游戏传媒...等众多细分资金还会继续做交替炒作。

情绪:克来机电天地板,情绪周期转弱,高位要调整一波了。

题材:主要看新质生产力、SORA、算力

比如人工智能数字经济里面有很多板块领域,从涨幅大的板块,轮动到短期涨幅相对少的板块;
比如它还可以从科技轮动到中特估一些调整相对充分的领域,或者其他一些超跌的大方向,都有轮动的可能性。
题材股和机构主导的趋势方向的跷跷板效应并未出现,可见市场的悲观情绪已经得以改善。
资金始终找不到突破口。高位的华为核心震荡,但不主动引导。
低位的非华为品种同样难以走出持续性行情。虽然,这期间出现了像传媒这样的持续性不错的板块。
表现在指数高举高打的同时短线方向仍然保持了一定的梯度效应,这是之前从未有过的良性循环这里一定要重视。
但短线梯度是有瑕疵的,可以明显的发现里面三板这个位置是空缺的,这是个不好的现象,如何判断短线行情的主升,就是要通过板块梯度效应,什么时候板块的梯度效应没有了,

不过指数方面,一些权重板块的宏观逻辑层面的负面因素仍未得到改善,因此指数短期反弹空间同样有限,后续仍应重题材,轻指数思路为主。


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