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复盘:
总体而言,做高位股的风险越来越大。
等待新的周期来临再参与。
这里并不是说华为周期已经结束,
今天随着前期大跌的品种都有各自修复,企稳止跌,能够大概率确认下午开始是大面积回暖,修复力度要看明天的反馈,如果成交量没能有效放大,短期应该还是轮动行情
所以下一轮行情要注意金融方向的的机会,这一轮金融板块没有怎么表现,下一轮就会轮到。
现在的市场要注意市场风格轮动切换的节奏,小盘股和高股息方向,一旦小盘股走弱,高股息方向就会有机会,因为这边已经提前调整4天了,所以指数还是要靠权重才能稳住。
看样子不管消息真假,量化基金又要拉仇恨了
市场空间高度在降低,两只连扳高标止步连扳后在震荡回调。AI这块,有分歧,但仍是题材主线,也是活跃资金聚焦力度最强的线。
算力,COP,多模态,游戏传媒...等众多细分资金还会继续做交替炒作。
情绪:克来机电天地板,情绪周期转弱,高位要调整一波了。
题材:主要看新质生产力、SORA、算力
不过指数方面,一些权重板块的宏观逻辑层面的负面因素仍未得到改善,因此指数短期反弹空间同样有限,后续仍应重题材,轻指数思路为主。
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