【导读】巴菲特旗下伯克希尔发布最新业绩
中国基金报记者 泰勒
北京时间11月2日晚，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司发布了2024年第三季度财报。
泰勒整理了这份财报的要点内容。
1、财报数据。
伯克希尔三季度总营收929.95亿美元，略低于去年同期的932.1亿美元；净利润262.5亿美元，去年同期亏损127.7亿美元。
扣除部分投资收益后，运营收益（指来自保险、铁路和公用事业业务的利润）下降至101亿美元，低于去年的108亿美元。
保险承保业务表现疲软影响了运营收益。伯克希尔表示，季度收益受到飓风海伦导致的预计损失的拖累。公司预计第四季度的收益将反映飓风米尔顿的损失，税前损失可能在13亿至15亿美元之间。
巴菲特曾表示，运营收益是衡量伯克希尔业绩的更好指标。会计准则要求公司在净收入中包括投资的未实现收益和亏损，因此股市的涨跌可能会掩盖伯克希尔实际业务的经营结果。
2024年第三季度投资净收益为161.6亿美元，而去年同期为净亏损235.3亿美元。
2、现金储备
伯克希尔的现金储备在第三季度突破了3000亿美元，因为巴菲特继续出售股票，并未回购公司股份。财报显示，伯克希尔在9月底的现金储备达到了创纪录的3252亿美元，高于第二季度的2769亿美元。
3、三季度抛售了大约四分之一的苹果股票
伯克希尔在第三季度继续减持苹果股票，出售了约1亿股苹果股票，占持仓的25%，最终剩余约3亿股。截至目前，伯克希尔在2024年已累计出售超过6亿股苹果股票，尽管苹果仍是其最大的股票持仓。
伯克希尔在2016年首次披露其苹果持股，截至2021年底，公司共花费311亿美元购买了9.08亿股苹果股票。
巴菲特在5月表示，苹果是一家比伯克希尔所持有的其他公司（如美国运通和可口可乐）“更出色”的企业，并表示苹果可能仍会是其最大的持股，并暗示税务因素可能在此次股票出售决策中起到了一定作用。
4、净出售股票
伯克希尔在本季度净出售了股票。公司报告称，截至9月的三个月中，净股票销售额为346亿美元。
苹果股票的出售构成了伯克希尔本季度361亿美元股票出售额中的很大一部分，其中包括几亿美元的美国银行股票。
伯克希尔本季度仅购买了15亿美元的股票，这已是其连续第八个季度净出售股票。
伯克希尔一直在努力寻找合适的机会来使用其现金储备，巴菲特认为市场价格过高，不易找到吸引人的交易。在5月的年度股东大会上，巴菲特表示，伯克希尔并不急于花钱，“除非我们认为这是风险极小且能带来丰厚收益的事”。
5、第三季度未进行股票回购
第三季度伯克希尔未进行股票回购，这在2018年以来尚属首次。在今年早些时候，随着伯克希尔股票表现超过大盘并创下历史新高，回购活动已明显放缓。第二季度仅回购了3.45亿美元的公司股票，显著低于前两个季度分别回购的20亿美元。公司表示，只有在巴菲特认为回购价格低于“保守估计的伯克希尔内在价值”时才会进行股票回购。
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