2024年10月16日
09:02 昨日两市成交额达到1.63万亿，相较前日的2.06万亿有所缩量，市场整体呈现震荡下挫的格局。连续四天保持一阴一阳的小K线形态。午后港股大幅下挫，A股沪深创板受到拖累随之下行，富时A50期指跌超2.5%，早盘曾大涨超4%的北证50指数最终回落翻绿。在A股和港股相对休整的阶段，资金开始转向对标海外的基金ETF，标普、纳指、德国、日经等ETF表现出溢价。盘面上，跨境电商轮动较为明显，军工板块盘中出现拉升，跨境支付与云游戏部分个股局部活跃。题材轮动主要由科技股超跌反弹引领，券商板块延续调整。
09:06 从沪指来看，当前处于第一波上涨后的消化休整状态。短期来看，周线一浪的高点以及前期颈线位3174附近仍存在希望，144周均线与377周均线以及89月均线和34月均线交点3143，再下面黄金分割与377日均线3065附近都有很强的支撑。所以五条趋势线相交的3202附近可以瞬间破位，但收复站稳之后还可以作为今后一个月的箱底。在大盘箱体震荡的这一个月，天友们可以“轻指数重个股”，不要在短期内追涨杀跌，耐心等待阴线靠近重要支撑位时的低吸机会。
09:07 本月即将公布的LPR（贷款市场报价利率）存在下调20个基点的预期。此前9月24日发布会明确表示，“7天期逆回购利率下降将带动国内市场基准利率的调整”。因此，股指在区间下沿或向下偏离时，投资者应抱有积极的心态，市场调整后仍有向上修复的机会。
09:12 从结构性表现来看，游戏、跨境电商等板块盘中出现局部修复，是9月13日强调的科技股超跌反弹逻辑，表现形式是消息和华为概念带动。超跌反弹需要警惕在涨满21天或者34天之后高换手率下的风险以及高低切换的变化。在A股、港股休整之际，部分资金转向海外ETF市场进行防御性布局，待A股市场调整完毕后，市场吸引力将再度回归。天友们回忆一下5月16日至7月16日也是A股休息的时候国外指数ETF大涨，所以这个跷跷板得到加强。
09:23 当前，大盘指数的下跌斜率已经明显放缓，箱体底部将会反复试探。两市成交量维持在1.6万亿的高水位，预计后续市场震荡时量能将下降到9000亿到1.2万亿的区间，这将形成一个良好的量价结构。在短线操作中，建议耐心等待小级别止跌信号产生，逐步低吸回补之前高抛的仓位。重视低估值+央国企的组合，以及超净和化债方向需继续跟踪。个股操作方面，仍然偏向蓝筹和细分领域龙头的修复。题材轮动下，需要从多个角度考察个股的内在价值。当前市场处于震荡分化阶段，天友们应注重去弱留强，逐步在市场回调时寻找低吸机会。
09:33 因为10月15日破位了15分钟K线图的144线，而且大盘跌到了5日均线与8日均线的死叉点之下，所以今天回踩144周均线与377周均线以及89月均线和34月均线交点3143附近将出现反弹，观察能否形成止跌信号
09:45 我们在10月8日的预期是市场将在三到五个交易日内完成主跌区域到箱底附近，随后横盘箱体运动一个月，逐步调平上涨斜率，为下一波行情做好准备。由于国庆之前的上涨幅度太大，所以五天下跌也猛烈，惯性作用多跌了一小段，但几天内探明低点的预期不变。在市场震荡期，建议天友们趁多次反弹箱顶的机会逐步减持弹性较强的300系列标的，在箱底调入低市净率国企蓝筹。由于权重蓝筹股具备较好的抗跌性，尤其是在震荡磨底阶段，它们能够为天友们提供相对稳健的防御性。
09:47 经过五天的下跌，再惯性低开，大部分空头势能得到消化。主跌空间完成后，市场可能会出现瞬间破位的现象，但这种情况并不意味着系统性风险。从周线角度来看，市场下方的前期高点3174点，以及144周均线和377周均线在3147点形成共振，这些区域为市场提供了较强的短线支撑。早盘低开后，指数在支撑区域逐步企稳并回收，验证了支撑的有效性。
10:07 大部分天友按照市场节奏，于9月13日和9月18日按计划调入，直到10月8日碰绿色中轴3652才逐步减持做价差。前几天，部分天友在3202点附近补仓低市净率国企，在大盘继续下跌的时候对持股策略没有太大影响。市场的震荡调整仍处于合理范围之内。例如银行、水务、钢铁、水利建设、有色、等低位权重在震荡之后逐步走强并回收。接下来一个月市场预计将保持箱体震荡态势，天友们应适应这种震荡节奏，这种防御性配置策略能有效抵抗市场的短期波动，为天友们提供更为稳健的投资组合。但也仅仅是这一个月保守点，下个月照样积极进攻4101
10:22 880431船舶板块的短线调整（abc）已经到了C浪尾声，且接近55日均线的支撑区域，这为短期价差提供了回补机会，阴线靠近是低吸良机。例如，600XXX可以在靠近144日均线时逐步进行低吸操作，600XXX也是如此。
有色880324的支撑位是144周均线与144日均线附近，该区域也为天友们提供了低吸机会。个股方面，有色标的同样呈现震荡走势，但回调至支撑位时就是低吸的时机。例如，601XXX回踩55日均线与144日均线是低吸机会。600XXX在10月10日回踩144日均线是机会，目前站稳55日均线与89日均线共振的支撑位附近也是低位回补的机会。部分个股如600XXX仍处于洗盘回踩55日均线的调整阶段，还有一小段调整空间，因此暂时不急于回补仓位。000XXX的支撑位在377日均线附近，昨日同样震荡洗盘，但在该支撑位得到了防守。000XXX的支撑位在55日均线与34日均线交点附近。对于这些大权重蓝筹股来说，震荡洗盘只是短期行为，回撤空间有限，震荡期间反而提供了高抛低吸的机会。
11:01 国庆节前后的成交量是堆量状态，目前成交量依旧远远高于9月23日以前的成交量，证明大盘脱离了之前的状态，已经处于周线三浪之中。从10月8日开始的一个月继续按照箱底整荡的操作计划，在箱底低吸，在箱顶高抛。经过三四次回踩箱底之后，市场才可能迎来上行冲4101的机会。开盘一个小时的走势依旧呈现震荡格局，早市回踩至3143支撑位附近后，大权重蓝筹股轮动表现，继续护盘支撑指数稳定。同时，前期表现强劲的科技板块出现回撤现象
11:16 沪指在惯性补跌后逐步企稳并开始回收，其他市场如创业板和科创板的跌幅较大，双创市场在回撤后也逐渐到达了关键支撑位。创业板在前期的跌幅还未完全补齐，经过补跌后，周线已接近89周均线的支撑位置；科创板在洗盘后也到达了相同的支撑点。随着主要的下跌部分接近尾声，市场逐渐进入蓄势修复阶段。当前市场呈现出涨一天跌一天、阴阳交替的震荡格局，预计未来一个多月市场将保持这种震荡节奏。在这种行情下，箱底低吸机会尤为重要，在震荡行情中，天友们应以箱底低吸很箱顶高抛来应对一个月的震荡市
11:17 近期880455供气供热板块受到关注，随着时间进入冬季，市场对该板块的需求逐渐显现。该板块在前期大幅拉升后回到均线密集区，冲高后的洗盘在377日均线附近被拦截。若板块能够守住377日均线的支撑，仍有望再度向上运行第三段上涨。从月线走势来看，供气供热板块已在低位箱体震荡较长时间，几次尝试后企稳，有望突破箱体上边位置。分时走势显示该板块在震荡后有快速拉升的潜力，重点观察近期能否确认底部，并向上突破。
11:27 过去几天，我们反复强调了趁回撤时低吸或根据板块轮动节奏进行调仓换股的重要性。在压力位调出弹性较强的300标的后，天友们可以在箱底低吸大权重蓝筹股，今天早市再次给出低吸机会，随后市场出现回升，深成指也跟随翻红。券商板块在周线回踩至5周均线附近后出现反弹，部分二线券商出现三段式补涨机会，但一定要快进快出，严格控制反弹三五天时间就出来，不能恋战。例如9月分享的601136首创证券虽然之前有五个涨亭板，但还没有出现三浪上涨结构，回踩144日均线所在的均线密集区可以低吸等反弹。特别提醒那些已经出现三浪上涨结构的股票要谨慎，至少是这一个月谨慎点。下个月再勇敢冲。
11:34 我们在9月20日前后10.5附近分享的东财，涨到10月9日29元附近连续五次提醒调出，当时给出了20的支撑位。但是跌到20元之后我们不建议补仓。今后如果有更低的16或者17.5附近还是建议做反弹
12:59 600XXX，之间我们在破位5、8日均线减仓后，提示了89日均线这个重要上升通道，目前踩55日均线支撑，还在通道支撑运行，就持续跟踪，不急于补仓。家用电器板块中的标的600XXX和000XXX今天跌破了5、8日均线死叉点，需要注意跌幅扩大，下午盘反抽收不回5、8日均线则需要止盈，然后等ABC止跌后再补仓。002XXX暂时还在13日均线的通道之中，继续观察；00XXX跌破5、8日均线后减出，等回踩到144日均线或55日均线止跌后补仓
13:04 在市场运行过程中，部分个股如经纬HK、中岩DD、中环HB同日公告股东拟协议转让股份。从9月24日这波行情以来，经纬HK已实现翻倍涨幅，后两者涨幅超20%。表面看似协议转让股份，但实质上可以理解为减持。天友们应警惕这种类型的个股。如果公司真正有信心，会像美股7巨头那样，通过回购股份推升股价，而非选择短期利益。因此，我们应当避开此类风险个股。
13:07 截至午间，两市成交额为9035亿，较前一日缩量1297亿。市场整体维持震荡分化，一阴一阳的结构运行。沪指一度涨超1%，深成指也实现翻红。同时，券商、银行、保险等大金融板块也有修复迹象。成渝本地股集体表现活跃，脑机接口领域也相对活跃。科技板块表现不大。沪指依然依托双顶运行的一浪平台3163-3174一线的支撑，显示出市场情绪依旧不弱。券商板块经历了第一波大幅上涨，第二波回到均线密集区之后二线券商的低吸机会仍然较多，主要是那些尚未出现三浪结构且节前涨幅不大的二线券商。因此，天友们应当耐心等待，关注前期平台支撑和重要均线支撑区，逐步寻找低吸机会，而不是追高操作。
13:09 上午市场几个主要指数均低开回探，达到各自的支撑位后出现了一段反抽行情。目前市场正处于急跌后的缓跌震荡阶段，因此，天友们不要过于期望回踩支撑位后会有大的涨幅。当前市场调整的主要任务是调平上涨斜率。在此过程中，可能会出现一定的高抛低吸机会，但需要在低位把握住低点，才能进行高抛操作。因此，操作策略上应避免追涨，以防节前利润回吐。熬过这一个月不要出现亏损，下个月继续进攻。
13:30 从10月8日开始的一个月整荡目的是调平斜率，而这一过程需要量能下降，但必须高于9月23日之前，因为周线三浪的量能应该是之前的2X或者1.5X。这种量能保持在较高水平，必然是剧烈震荡局面，继续面临急涨急跌的过程。对于低市净率国企蓝筹而言，平稳的横盘走势更有利。今天的市场分化严重，一半涨一半跌，震荡格局仍将持续。在这种震荡过程中，高位化债龙头个股已经出现炸板现象，这表明市场在高位仍然存在一定的不确定性。此时，博弈的重点应放在那些底部量能持续活跃的个股上，量能的表现是影响操作成败的关键。以600XXX为例，该股在前两个交易日回踩144日均线支撑位后，表现为线上震荡反抽，今天再次回踩后，线上企稳得到进一步确认，后续有望向上运行第三段上涨。这种情况说明，当个股回踩均线密集区稳固后，逐步回升的机会仍然存在，天友们可以继续密切关注类似标的的低吸机会。
13:48 早市探底后形成了5分钟级别的三段式上涨结构，然而5分钟级别的144T均线和89T均线重合在3240形成阻力位。因为是两条阻力线重合，所以难度X2。接下来观察回撤后的短线走势，是否会创新低或者再次向上尝试3240阻力位。在这种环境下，天友们在操作中应特别关注5日和8日均线的盘中反抽压力，量能跟不上时要避免盲目追涨。当前的策略仍然以个股低吸为主，低吸的重点应该放在那些靠近个股平台以及均线密集区支撑的个股上，这样能够较好地规避市场波动带来的风险。由于消化行情需要一个月时间，天友们应保持耐心，逐步开展布局，关注箱体震荡的节奏。
14:06 5分钟级别k线上，分时暂时还没有止跌，回调走出了小abc浪结构，还要消化一段。没有升级到15分钟级别的小3浪行情，那么还在探底状态。
14:30 目前，大盘在1分钟K线图和5分钟K线图以及15分钟K线图的144线之下，所以短期还在调整的末端，尚未出现右侧止跌信号。但30分钟K线图、60分钟K线图、日线、周线、月线都在144线之上，表示中长线依旧良好。所以两相抵消形成一个月的横盘震荡
14:46 去年的投资计划是非常重视五条趋势线的相交，在五月份的点位是3191与3222附近没有形成交点，但形成了均线密集区，有不断收敛的趋势，所以接近该区域就结束春季行情。这五条趋势线在九月份相交在3202附近，突破之后回踩确认之中，可以接受瞬间破位，但大致在一个月的整荡箱底附近。再说了，下方3143附近是144周均线与377周均线以及89月均线和34月均线交点，黄金分割与377日均线3065附近的支撑更强。瞬间破位之后还是能够收回的
14:59 虽然今天冲高回落，但是还是守住了短线3202关口。市场运行目前消化，板块轮动，所以一定要注意下不追涨。耐心等轮动为主。
15:00 今天的直播就到这里，谢谢天友们！
