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▌本期周评目录一、大盘数据:创业板疯狂,权重指数降速,非抱团中小指数后来居上二、板块数据:严重超跌群体井喷暴涨,银行和传统行业蓝筹远远落后三、后势预测:重新评估新波段也即第二波段行情,兼谈我原来的想法5、行情数据:各大规模指数新波段行情的最大升幅与收复失地的比例6、波段分析:重新评估新波段也即第二波段行情,兼谈我原来的想法7、短线分析:节后首日极可能涨停开盘,短线猛冲后将开始高位振荡▌大盘数据:创业板疯狂,权重指数降速,非抱团中小指数后来居上 因国庆调休之故,节前一周(9月30日)只有一个交易日,管理层此前周末再度出台多条实质性重磅利好,上证指数借机继续逼空上行,直接高开107点,最高升至3358点,一举超越了本轮中级组合行情或超级行情的第一波段行情高点即5月20日3174点,最低回落至3153点,落差高达3.64%,最终以3336点收盘,上升248点,暴涨8.06%,又在3087~3153点留下了一个宽达66点的周线级别上行缺口。 最值得关注的是:9月30日两市成交额合计25932亿元,超越了15年5月28日23630亿元、6月5日22595亿元和6月8日22685亿元,坐上了历史第一把交椅。我上期周评(9月29日)《超级行情主升浪是否已经正式爆发》曾就成交量低位爆表的问题评论道:“这无疑是仅次于15年6月5000点那段时间的历史天量。只不过短短几天而已,在绝对低位就放出如此天量,不晓得该说好,还是不好。” 同期,我所统计的20个规模指数强弱顺序为科创50、创业板50、创业板指、创业板综、国证2000、中证1000、中证2000、深证综指、深证成指、中证500、深证100、深证50、国证A指、国证A指、中证800、中小100、中小综指、沪深300、上证指数、上证180和上证50。这些指数全部暴涨,由升17.88%到7.17%不等。四大期货指数比较均衡,强弱顺序为中证500IC、中证1000IM、沪深300IF和上证50IH,前三者涨停,升10.00%,后者升9.07%。另外,能反映绝大多数股票特别是中小股整体走势的平均股价(与中证1000、中证2000和国证2000等非抱团中小指数关系密切)暴涨13.25%,远远强于上证指数。 至此,在我所统计的21个规模指数、指标之中,只剩下中证2000、国证2000和平均股价等3个尚未超越相应于始自上证指数24年2月5日2635点的本轮中级组合行情或超级行情的第一波段行情最终高点。 如此可见,节前一周创业板指数继续大幅领跑,科创50、中证1000、国证2000、中证2000和平均股价等非抱团中小指数、指标则如期补涨并跃居前列,此前领涨的上证50从上周下半段开始放慢脚步,反而掉到了榜尾。 至此,上证指数9月以暴涨494点的3336点收盘,升幅为17.39%,最低9月18日2689点,最高9月30日3358点。 这个月度升幅位于92年5月177.23%、94年8月135.19%、93年1月53.57%、93年4月46.75%、92年11月42.85%、99年6月32.06%、06年12月27.45%、96年6月24.95%、91年8月24.08%、96年4月22.42%、93年11月20.88%、91年10月20.83%、95年5月20.79%、07年4月20.64%、14年12月20.57%、91年6月19.79%、91年11月18.76%、97年3月18.71%、15年4月18.51%和95年3月17.78%等20个月之后,居历史第21位。当然,这其中有多达14个月是在中国股市96年12月16日开始实施涨跌停板制度之前出现的。 这也就是说,在实施涨跌停板制度以来长达18年时间,也就只有6个月的升幅超过了本次。这6个月无一例外,均处于超级大牛市之中。 同期,我所统计的20个规模指数强弱顺序为创业板50、创业板指、创业板综、深证50、深证100、深证成指、科创50、深证综指、中证500、中证1000、国证2000、中证2000、国证A指、中证800、沪深300、中小100、中小综指、上证180、上证50和上证指数。这些指数全部暴涨,由升40.53%到17.39%不等。四大期货指数合约强弱顺序为:中证500IC、中证1000IM、沪深300IF上证50IH,依次升26.90%、25.24%、24.88%和22.02%。另外,更能反映大多数中小股整体走势的平均股价暴涨24.70%,远远强于上证指数。 如此可见,各大规模指数9月有如火山爆发一般井喷而上。创业板指数和权重指数原本是新波段行情领涨的双引擎,但随着非抱团中小指数后来者居上,后期开始降速的权重指数反而沦落至榜尾。▌板块数据:严重超跌群体井喷暴涨,银行和传统行业蓝筹远远落后 一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。 第一集团9个板块节前一周全部上升,平均升9.35%,强于同期8.06%的上证指数,强弱顺序为:医疗保健升13.03%,医药升10.16%,化工升9.71%,化纤升9.08%,汽车类升9.00%,农林牧渔升8.74%,食品饮料升8.63%,酿酒升8.37%,家用电器升7.45%。 这9个板块9月全部上升,平均升21.93%,远强于同期升17.39%的上证指数,强弱顺序为:医疗保健升25.57%,食品饮料升24.68%,酿酒升24.10%,汽车类升22.79%,家用电器升22.44%,化工升21.59%,医药升19.34%,农林牧渔升18.59%,化纤升18.28%。 二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50、上证180、深证50和沪深300等权重指数关联度最大。 第二集团4个板块节前一周全部上升,平均升8.27%,基本平齐于同期升8.06%的上证指数,强弱顺序为:证券升10.12%,保险升9.92%,房地产升9.25%,银行升3.79%。 这4个板块9月全部上升,平均升28.53%,远强于同期升17.39%的上证指数,强弱顺序为:房地产升37.02%,证券升36.58%,保险升30.90%,银行升9.59%。 三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、运输服务、电信运营和船舶等传统行业蓝筹板块,与“中字头”板块指数有较大关联度,属于“非抱团股”。 第三集团11个板块节前一周全部上升,平均升7.26%,弱于同期升8.06%的上证指数,强弱顺序为:钢铁升8.84%,船舶升8.67%,建筑升8.62%,有色升7.65%,交通设施升7.18%,石油升6.99%,运输服务升6.89%,仓储物流升6.86%,电信运营升6.66%,电力升6.14%,煤炭升5.34%。 这11个板块9月全部上升,平均升13.96%,远弱于同期升17.39%的上证指数,强弱顺序为:仓储物流升22.50%,钢铁升21.52%,有色升19.62%,建筑升17.43%,运输服务升15.19%,电信运营升13.04%,煤炭升12.45%,交通设施升10.62%,船舶升9.35%,电力升6.44%,石油升5.40%。 四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,广泛分布于互联网、软件服务、IT设备、元器件、通信设备、电器仪表、传媒娱乐、文教休闲、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、酒店餐饮、广告包装、公共交通、水务、供气供热、建材、矿物制品、环境保护和工业机械等众多板块之中,鱼虫混杂,良莠不齐,与国证2000、中证1000、中证2000、中证500、深证综指、中小综指、创业板综和科创50等8个中小指数以及平均股价的关系最密切,属于“非抱团股”。 这9个较能反映大多数中小股状态的中小指数、指标节前一周全部上升,平均升12.22%,远强于同期升8.06%的上证指数,强弱顺序为:科创50升17.88%,创业板综升15.24%,平均股价升13.25%,国证2000升11.39%,中证1000升11.14%,中证2000升11.09%,深证综指升10.93%,中证500升10.41%,中小综指升8.69%。 如此可见,节前一周各大板块群体的强弱顺序依次为第四集团、第一集团、第二集团和第三集团。我上期周评就此分析过:“新波段也即第二波段行情迄今为止的主要特征是:此前几年跌得越惨而且在第一波段行情升幅越小的板块升得越猛——不仅第一集团以酿酒为代表的抱团股如此,看似总体很猛的第二集团大金融概念股(此前跌得最惨的房地产和证券升幅最大,最强的银行反倒远远落后)也如此,至于此前一直保持强势的第三集团传统蓝筹股,更是随波逐流,没有掀起引领潮流的巨浪。”节前一周只有1个交易日,盘面依然如故。 这9个中小指数、指标9月全部上升,平均升24.44%,远强于同期升17.39%的上证指数,强弱顺序为:创业板综升32.53%,科创50升25.67%,深证综指升24.82%,平均股价升24.70%,中证500升23.80%,中证1000升23.32%,国证2000升22.89%,中证2000升22.49%,中小综指升19.78%。 如此可见,9月各大板块群体的强弱顺序为第二集团、第四集团、第一集团和第三集团。大金融概念股除了在之前波段调整期间一直保持强势并迭创历史新高的银行升幅远远落后之外,其它板块均处于领跑地位;同样,在之前波段调整期间一直比较强势的第三集团传统行业蓝筹股也普遍表现不佳。9月的总体格局就是:严重超跌群体井喷暴涨,银行和传统行业蓝筹远远落后。▌后势预测:重新评估新波段也即第二波段行情,兼谈我原来的想法
本期周评共计9800字和23副图,此后4500字和12副图为付费内容,继续分析始自24年2月5日2635点的本轮中级组合行情或超级行情的波段运行节奏及其未来一、两周短线走势,特别是始自9月18日2689点的新波段也即第二波段行情在短短9个交易日就逼空暴涨669点,最大升幅高达24.88%,后势将如何运行等问题,主要包括以下7点内容:
5、行情数据:各大规模指数新波段行情的最大升幅与收复失地的比例;6、波段分析:重新评估新波段也即第二波段行情,兼谈我原来的想法;7、短线分析:节后首日极可能涨停开盘,短线猛冲后将开始高位振荡。