锻造投资实力国寿安保基金固收、权益基金产品并蒂花开

财富 2024-12-25 08:32 四川

2024年公募基金行业实现跨越式发展，截至2024年9月底，我国境内公募基金管理机构共163家，管理的公募基金资产净值合计达32.07万亿元。公募基金以更加规范、透明的投资管理方式，成为大众理财的重要工具。

在公募基金行业中，“保险系”基金管理公司以其稳健的投资风格，在市场中独树一帜。作为金融央企中国人寿集团旗下唯一的公募基金管理公司，国寿安保基金历经11年的发展，凭借传承自保险资管丰富的资产配置经验和风险管理能力，在固定收益和权益投资领域打造出多只业绩优异的精品基金。

根据银河证券数据，截至2024年9月30日，国寿安保基金旗下20%的基金产品近1年业绩位列同类前1/10，超过50%的产品近1年业绩位列同类前1/3。（数据来源：银河证券，详细排名请见附注）

权益类产品

主动被动齐放光彩

今年是被动型权益类基金大放异彩的一年。国寿安保基金旗下被动指数型基金产品的表现也可圈可点。今年三季度以来，A股和H股市场涨势喜人，作为国内首批跨沪港深的宽基指数ETF，国寿安保中证沪港深300ETF及其联接基金也乘市场东风获得了不俗的收益。

根据银河证券数据，截至2024年9月30日，国寿安保中证沪港深300ETF及其联接基金的A、C类份额近1年净值增长率（业绩比较基准收益率）分别为14.66%（10.84%）、12.41%（10.36%）、12.08%（10.36%），在同类基金产品中均排名第10位（10/146、10/112、10/111，基金分类标准请见附注）。

主动管理方面，由国寿安保基金投资总监张琦担任基金经理的国寿安保智慧生活延续着出色的业绩表现。权威基金评级机构晨星中国公布了截至2024年三季度末的基金业绩排行榜，国寿安保智慧生活在中盘成长股票型基金中名列前茅，近3年业绩排名同类8/35，近5年业绩排名同类5/27。

债券类产品

短中长期皆可配置

作为国内首家保险资管设立的公募基金管理公司，国寿安保基金在债券投资方面一直颇有心得，在严守风险的前提下，注重对绝对收益的把握，旗下也涌现出多只短中长期业绩优异的债券类基金产品。

短债和中短债方面，根据银河证券数据，截至2024年9月30日，国寿安保尊弘短债A、国寿安保尊荣中短债A两只产品近1年业绩排名均位于同类基金【（短期纯债债券型基金(A类)、（中短期纯债债券型基金(A类)】的前1/4（17/128、38/163）。国寿安保尊弘短债E近1年业绩排名同类基金【（短期纯债债券型基金(非A类)】的前1/10（14/158）。从三年期的维度看，国寿安保尊弘短债同样表现不俗，截至2024年9月30日，国寿安保尊弘短债A近3年业绩排名同类基金第5位（5/73）。

中长期纯债方面，根据银河证券数据，截至2024年9月30日，国寿安保基金旗下共有11只债券型基金产品近1年业绩排名同类前1/10。其中国寿安保尊益信用纯债债券、国寿安保安丰纯债债券、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式三只产品在近1年、近3年均位居同类前1/10（排名数据详见附注）。而国寿安保泰恒纯债债券更是在近1年、近3年、近5年的短中长期多个维度均排名同类基金前1/10。

混合类产品

“稳系列”基金集团突进

国寿安保基金多年来在权益类和固定收益类投资领域的默默耕耘和深厚积累，在混合型基金投资方面形成了合力，结出了累累硕果。

根据银河证券数据，截至2024年9月30日，国寿安保基金旗下成立满1年的偏债混合型基金产品共有40只，其中有30只产品近1年业绩排名同类基金前1/3。其中“稳系列”基金产品业绩表现分外耀眼，有14只“稳系列”产品近1年业绩排名同类基金前1/10，以“集团军”的形式展现了国寿安保基金在偏债混合型基金类型上的强大投资实力。

从近1年维度来看，国寿安保稳荣A/C、国寿安保稳泰A/C、国寿安保稳丰A/C、国寿安保稳盛A/C、国寿安保稳泽A/C、国寿安保稳吉A/C、国寿安保稳福A/C，业绩位列同类前1/10。

从近3年维度来看，国寿安保稳荣C业绩位列同类基金产品首位（1/178）。从近5年维度来看，国寿安保稳荣A、国寿安保稳荣C、国寿安保稳泰A业绩均位列同类基金产品前5（5/72、3/37、4/72）。

专业核心能力建设

追求稳健可持续业绩

投资管理能力是公募基金行业安身立命之本。国寿安保基金秉承保险资金稳健的投资风格，追求本金安全至上，以长期优异的投资业绩映射出“稳健致远”的投资底色。

今年是国寿安保基金成立11周年。自成立以来，国寿安保基金时刻不忘对投资能力的锻造，历经几轮市场牛熊的考验，如今国寿安保基金已成功搭建起全天候、多策略的投资体系，构建统一共享的投研平台，沉淀出一系列行之有效的投资方法论，从而在固定收益和权益投资领域实现了并蒂开花。

长期优异的投资业绩不断收获持有人的信任。截至2024年三季度末，国寿安保基金累计服务个人客户超过6000万户，累计服务机构客户超过12万户，个人客户合计持有公募基金资产规模为1108.95亿元。(数据来源：国寿安保基金)

未来，国寿安保基金将进一步专注投研核心能力建设，通过多渠道、多方式、多维度优化客户体验，坚持以客户需求为导向，致力于满足投资者对于稳健可持续业绩的追求，持续创造投资利润回馈基金持有人，切实提升基金持有人的幸福感和获得感。

附注：排名数据来源：①中国银河证券•基金业绩评价周报表（包含货币+QDII+FOF）（2024.10.04发布），数据截止日期2024年9月30日，基金分类标准为中国银河证券三级基金分类体系；②晨星中国五年期基金业绩排行榜、晨星中国三年期基金业绩排行榜，排行榜发布日期：2024年10月7日，数据截止日期2024年9月30日。业绩数据来源：基金定期报告，数据截止日期2024年9月30日。

根据银河证券的基金评价方法，截至2024年9月30日，国寿安保基金旗下拥有1年以上投资业绩的基金产品数量为139只（不同份额分别计算），其中20%的基金产品（28只）近1年业绩位列同类前1/10，具体基金名称、排名数据，分类标准如下：

国寿安保稳荣混合(C类)，4/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳荣混合(A类) ，5/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(A类)，6/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(C类)，6/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳丰6个月持有期混合型(A类)，8/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳丰6个月持有期混合(C类)，7/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳盛6个月持有期混合(A类)，16/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳盛6个月持有期混合(C类)，19/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳泽两年持有期混合(A类)，13/264，普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)；国寿安保稳泽两年持有期混合(C类)，12/236，普通偏债型基金(股票上限高于30%)(非A类)；国寿安保稳吉混合(A类)，21/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳吉混合(C类)，20/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳福6个月持有期混合(A类)，30/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳福6个月持有期混合(C类)，29/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保安丰纯债债券，3/240，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保泰恒纯债债券，13/819，长期纯债债券型基金(A类)；国寿安保安恒金融债债券，17/819，长期纯债债券型基金(A类)；国寿安保尊益信用纯债债券，8/240，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保泰安纯债债券，10/240，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保尊诚纯债债券(C类)，19/225，普通债券型基金(可投转债)(非A类)；国寿安保尊享债券(A类)，21/240，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式，14/159，定开普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保尊弘短债债券(E类)，14/159，短期纯债债券型基金(非A类)；国寿安保尊诚纯债债券(A类)，23/240，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保尊享债券(C类)，23/225，普通债券型基金(可投转债)(非A类)

近3年业绩位列同类前1/10，具体基金名称、排名数据，分类标准如下：

国寿安保稳荣混合(C类)，1/178，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳荣混合(A类)，4/230，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(A类)，13/230，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(C类)，13/178，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保泰恒纯债债券，17/611，长期纯债债券型基金(A类)；国寿安保尊益信用纯债债券，8/196，普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保尊弘短债债券(A类)，5/73，短期纯债债券型基金(A类)；国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式，11/137，定开普通债券型基金(可投转债)(A类)；国寿安保安丰纯债债券，18/196，普通债券型基金(可投转债)(A类)。

近5年业绩位列同类前1/10，具体基金名称、排名数据，分类标准如下：

国寿安保稳荣混合(C类)，3/37，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳荣混合(A类)，5/72，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(A类)，4/72，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保泰恒纯债债券，32/409，长期纯债债券型基金(A类)。

国寿安保中证沪港深300ETF联接基金成立于2022年2月25日，业绩比较基准：中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，A类份额2022-2023年净值增长率（业绩比较基准收益率）分别为-3.07%（-11.66%）、-9.20%（-11.03%）；C类份额2022-2023年净值增长率（业绩比较基准收益率）分别为-2.91%（-11.66%）、-9.47%（-11.03%）。李康自基金成立起任国寿安保中证沪港深300ETF联接基金的基金经理。根据银河证券基金分类标准，A类份额属于规模指数股票ETF联接基金(A类)，C类份额属于规模指数股票ETF联接基金(非A类)。

成立满1年的偏债混合型基金中有30只产品近1年业绩排名同类基金前1/3 ，具体基金名称、排名数据，分类标准如下：

国寿安保稳荣混合(C类)，4/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳荣混合(A类) ，5/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(A类)，6/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳泰一年定期开放混合(C类)，6/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳丰6个月持有期混合型(A类)，8/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳丰6个月持有期混合(C类)，7/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳盛6个月持有期混合(A类)，16/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳盛6个月持有期混合(C类)，19/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳泽两年持有期混合(A类)，13/264，普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)；国寿安保稳泽两年持有期混合(C类)，12/236，普通偏债型基金(股票上限高于30%)(非A类)；国寿安保稳吉混合(A类)，21/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳吉混合(C类)，20/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳福6个月持有期混合(A类)，30/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳福6个月持有期混合(C类)，29/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳嘉混合(A类)，37/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳嘉混合(C类)，33/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳诚混合(A类)，39/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳诚混合(C类)，36/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳安混合(A类)，49/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳安混合(C类)，48/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳和6个月持有期混合(A类)，59/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳寿混合(C类)，51/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳和6个月持有期混合(C类)，56/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳寿混合(A类)，66/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳信混合(C类)，80/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保璟珹6个月持有期混合(A类)，98/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳信混合(A类)，104/339，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)；国寿安保稳信混合(E类)，91/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保璟珹6个月持有期混合(C类)，92/292，普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)；国寿安保稳弘混合(C类)，76/236 ，普通偏债型基金(股票上限高于30%)(非A类)。

国寿安保中证沪港深300ETF成立于2021年2月4日，业绩比较基准：中证沪港深300指数，2021-2023年净值增长率（业绩比较基准收益率）分别为-15.13%（-14.49%）、-16.92%（-18.73%）、-9.60%（-11.63%）。李康自基金成立至今、苏天醒自2021年3月1日至今担任国寿安保中证沪港深300ETF的基金经理。根据银河证券基金分类标准，该基金属于规模指数股票ETF基金。

风险提示：基金存在收益波动的风险，过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。投资有风险，请理性选择基金。本资料仅为宣传材料，而非法律文件，其中涉及的统计数据可能随时间的推移而有所变化。购买基金时，投资者应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,并通过官方途径查询基金产品风险等级，根据自身风险承受能力购买产品。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。

文/安安

每日经济新闻

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