国源科技「835184」"国源科技：引领地理信息与农业大数据创新，强劲增长势头下的投资价值解析"

在本文中，我们将深入探讨 国源科技（835184）的投资价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现国源科技具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于投资者而言，国源科技无疑是一个值得关注的优质投资标的。

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国源科技基本情况

情况介绍

北京世纪国源科技股份有限公司（证券代码：835184），专注于地理信息和农业大数据领域，主要业务包括地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务。公司利用3S技术、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，提供资源调查、规划设计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程业务，以及专业工具软件、数据库管理系统和业务应用系统开发服务。

股本股东分析

国源科技的股本结构相对稳定。2022年，公司进行了权益分派，每10股派现2.00元。公司的股东主要包括公司董事、监事、高级管理人员等，他们保证报告所载资料的真实性、准确性和完整性。

经营能力分析

国源科技在经营能力方面表现良好。2023年三季度，公司营业收入为159,033,328.33元，比上年同期增长5.73%。净利润为8,413,096.27元，相比上年的亏损大幅改善。此外，公司的资产负债率也有所下降，显示出较好的财务健康状况。

竞争能力分析

国源科技在地理信息和农业大数据领域具有较强的竞争能力。公司通过不断技术创新和产品升级，提升了解决方案的质量和效率，从而在市场中保持竞争优势。其业务覆盖多个领域，包括自然资源、农业农村等，形成了多元化的业务结构。

发展情景分析

国源科技未来发展前景乐观。公司深耕于地理信息和农业大数据领域，随着这些领域的市场需求增长，公司有望继续扩大市场份额。同时，公司也在积极探索新的业务增长点，如数字乡村建设等，为长期发展奠定基础。

重大事项

2022年，国源科技不忘初心，坚守使命，深耕业务，深研产品，深挖市场，深度运营。公司积极参与了多项重大项目的实施，并取得了显著成效。此外，公司还关注企业社会责任，积极参与社会公益活动。

公司基本情况小结

国源科技作为一家专注于地理信息和农业大数据的公司，具有较强的经营能力和市场竞争力。公司在技术创新、产品开发、市场拓展等方面表现良好，未来发展前景值得期待。然而，公司还需注意市场变化，持续优化产品和服务，以应对潜在的市场风险。

所属行业状况分析

所在行业类型

国源科技是一家专注于地理信息和农业大数据领域的公司，提供包括时空数据获取、数据处理、建库管理、应用软件开发与技术服务等综合服务。公司的主要业务涵盖地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务，其核心围绕地理信息的开发利用。

行业周期性

经济周期

国源科技的业务与经济周期密切相关。由于其主要客户为政府部门和事业单位，这些部门的预算和项目通常受到宏观经济波动的影响。例如，疫情期间公司业务受到显著影响，随后宏观经济增长下行压力导致地方政府订单释放放缓，进一步影响公司业务。

生命周期

国源科技所在行业目前正处于成熟阶段。公司已在地理信息数据工程行业建立了优势地位，并在农业大数据领域持续探索新的应用场景，以适应数字经济的发展。

行业竞争格局

国源科技在地理信息数据工程行业具有优势地位，拥有25家分公司，服务超过1000家政府部门。然而，随着技术的发展和市场环境的变化，竞争也在加剧。公司需要不断创新和调整业务结构以维持其市场地位。

行业发展趋势

国源科技紧跟农业数字经济发展机遇，自主搭建农业地理大数据平台，致力于构建承载农业数字经济的地理信息基础设施。公司积极探索在农业精细化生产、精准化管理、网络化经营和社会化服务领域的数字化应用场景，逐步转型为具有核心竞争力的农业地理大数据服务提供商。

行业状况小结

国源科技所在的地理信息和农业大数据行业，虽然面临宏观经济波动和市场竞争的挑战，但通过抓住农业数字经济的机遇，不断创新和调整业务结构，仍具有较大的发展潜力。公司的投资价值取决于其能否有效应对市场变化，持续提升技术和服务能力，以及在农业大数据领域建立更深的护城河。

公司财务状况分析

偿债能力

国源科技在2024年上半年的资产负债率为7.26%，较上年末上升1.73个百分点；有息资产负债率为0.35%，相比上年末上升0.12个百分点。公司的流动比率为14.69，速动比率为14.46，显示出较强的短期偿债能力。

营运能力

2024年上半年，国源科技的营业收入为1.31亿元，同比增长34.48%。毛利率为41.63%，同比下降3.93个百分点；净利率为7.01%，较上年同期上升1.74个百分点。公司的营业收入现金比为72.25%，净现比为-343.17%，显示出公司在运营活动中现金流的波动性。

盈利能力

2024年上半年，国源科技的净利润为907.77万元，同比增长76.67%。扣非净利润为804.29万元，同比增长93.48%。公司的净资产收益率为1.52%，较上年同期增长0.64个百分点，显示出公司盈利能力的提升。

成长能力

国源科技在2024年上半年表现出较好的成长性。营业收入和净利润均实现较大幅度的同比增长。公司重点围绕农业产业数字化和国土资源数字化两大领域，提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务，具有明确的发展方向。

财务状况小结

国源科技在2024年表现出较强的偿债能力、稳健的营运能力和提升的盈利能力。公司的成长性较好，具有明确的发展方向和市场定位。然而，需要注意的是，公司的经营活动现金流净额为负，反映出在运营活动中现金流的波动性。总体来看，国源科技的财务状况良好，具有一定的投资价值，但投资者应关注其现金流状况及市场风险。

公司估值

内在价值

绝对估值

绝对估值通常涉及对公司未来现金流的预测和折现。由于缺乏详细的财务数据和对国源科技未来现金流的预测，无法准确计算其绝对估值。

相对估值

相对估值通过比较公司与其他类似公司的财务指标来进行。以下是一些关键的相对估值指标：

• 市盈率（PE）：国源科技的市盈率为130.29，但这个数字可能因不同的计算方法和财务数据来源而有所变化。
• 市净率（PB）：市净率为3.51，表明公司市值相对于其净资产的倍数。
• 市销率（PS）：市销率为7.83，这个指标用于评估公司市值与其销售额的关系。

市场价格

根据最近的数据，国源科技的股价为16.00元，总市值为21.41亿元。

公司估值小结

根据市销率的数据，国源科技的当前市销率为7.83，高于其历史平均水平3.25，这表明其市场价格可能相对较高。此外，市销率的当前分位点为99.72%，远高于其历史分位点的平均值，这可能表明股票价格相对于其销售额被高估。 然而，需要注意的是，估值指标只是投资决策中的一个方面，应结合公司的财务状况、行业趋势、市场环境等多种因素综合考虑。此外，由于股票市场的波动性，任何估值方法都有其局限性。 资料来源：理杏仁、雪球、新浪财经。

报告结论

股价趋势判断

根据东方财富网的数据，国源科技的股票价格在近期呈现出上升趋势。截至2024年11月8日，其股票价格达到18.53元，较前一交易日上涨2.53元，涨幅为15.81%。市盈率为122.79，市净率为4.07，总市值为24.79亿。此外，该公司的财务数据显示，总营收为1.984亿，同比增长24.77%，净利润为1514万，同比增长79.99%。

参考投资评级

目前，关于国源科技的具体投资评级信息未能从可信赖的来源中获取。通常，投资评级由专业的金融分析机构根据公司的财务状况、市场表现、行业地位等因素综合评定。建议投资者关注专业金融分析机构发布的最新报告，以获取准确的投资评级信息。

主要风险提示

国源科技面临的主要风险包括市场波动风险、行业竞争风险以及公司经营风险。其市销率较高，根据理杏仁的数据，市销率为7.83，高于行业平均水平，这可能意味着公司面临一定的市场压力。此外，市盈率高达130.29，这可能表明股票价格相对于公司盈利能力偏高。

评级和风险小结

国源科技的股价近期呈现上升趋势，但投资者应关注其高市销率和市盈率所带来的风险。由于缺乏具体的投资评级信息，建议投资者在做出投资决策时，综合考虑公司的财务状况、市场趋势以及行业环境，并密切关注专业金融分析机构的最新评级和建议。

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