在本文中，我们将深入探讨 长江材料（001296）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现长江材料具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，长江材料无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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长江材料基本情况
情况介绍
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（股票代码：001296，简称：长江材料）是一家专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商。公司主要业务包括原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发生产，以及压裂支撑剂生产。产品主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产及石油、天然气和页岩气开采。
股本股东分析
公司于2023年实施利润分配预案，以106,829,633股（扣除回购股数29,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
经营能力分析
长江材料的盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升。成长能力稳定，营业收入由亏转盈。偿债能力较强，运营能力稳定，存货变现能力增强。公司的现金流能力得到明显改善，资金利用效率提升。
竞争能力分析
企业规模维持稳定，行业排名153/264。成长能力和盈利能力有所提升，但运营能力有所减弱，行业排名238/264。公司的竞争力在行业中处于中等水平。
发展情景分析
公司的发展能力在行业中排名49/264，显示出一定的发展潜力。但需要注意的是，其偿债能力有所下降，行业排名39/264，可能会对未来的发展造成一定影响。
重大事项
具体重大事项信息未在搜索结果中找到，建议查阅公司Zuì新公告或年度报告以获取详细信息。
公司基本情况小结
长江材料作为一家专业覆膜砂生产供应商，在行业内具有较强的盈利能力和一定的成长潜力。公司的运营能力和偿债能力稳定，但需注意其运营能力的减弱和偿债能力的下降。股东回报方面，公司实施了积Jí的利润分配Zhèng策。总体来看，长江材料具有一定的TóuZī价值，但TóuZī者应密切关注其运营效率和财务状况的变化。
所属行业状况分析
所在行业类型
长江材料是一家专注于铸造材料Lǐng域的企业，其主要产品包括铸造用硅砂、覆膜砂、砂芯，以及铸造废（旧）砂再生技术和设备。公司服务于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业。
行业周期性
经济周期
长江材料所在的铸造材料行业与宏观经济紧密相关。经济扩张时期，制造业活动增加，对铸造材料的需求上升；经济衰退时期，需求相应减少。
生命周期
该行业已进入成熟阶段，但随着新材料技术的发展，特别是环保型材料的创新，行业仍有一定的成长空间。
行业竞争格局
长江材料在铸造用覆膜砂Lǐng域是行业的Lǐng导者之一，具有较高的市场占有率和研发能力。公司通过技术创新和品牌建设，不断巩固其在行业中的竞争优势。
行业发展趋势
随着新能源、节能环保等Lǐng域的快速发展，对高性能、环保型新材料的需求日益增长。长江材料积Jí响应国家产业Zhèng策，致力于环保型覆膜砂和废（旧）砂再生技术的研究，符合行业发展趋势。
行业状况小结
长江材料作为新材料Lǐng域的Lǐng军企业，具有显著的技术和市场优势。未来随着新材料行业的快速发展以及国家对于科技创新的支持，公司的发展前景广阔。但同时，行业竞争激烈，对技术创新和人才的需求较高，存在一定的挑战。长江材料的持续稳定增长和TóuZī价值将取决于其能否保持技术Lǐng先地位和有效应对市场变化。。
公司财务状况分析
偿债能力
长江材料在2024年的负债率相对稳定，显示出较好的偿债能力。根据知了财报网的数据，2023年底公司的负债率为16.85%，较2022年底的16.38%略有上升，但总体上仍保持在较低水平。此外，公司的有息负债率较低，表明公司的财务结构较为稳健。
营运能力
长江材料的营运能力在2024年有所提升。根据证券之星的数据，2024年三季度，公司的营业总收入达到7.13亿元，同比增长8.87%，显示出公司营业收入的稳步增长。此外，公司的毛利率和净利率均有所上升，表明公司的经营效率在提高。
盈利能力
长江材料的盈利能力在2023年显著增强。根据东方财富网的数据，2023年公司实现营业收入10.1亿元，同比增长6.5%，净利润达到1.4亿元，同比上升88.8%，主要产品的盈利能力大幅提升，增厚了公司业绩。
成长能力
长江材料在成长能力方面表现出积Jí的迹象。2023年，公司的主要产品销量增长，同时，公司在汽车零部件和油气开采行业下游的市场需求回升，为公司的未来发展提供了良好的市场空间。
财务状况小结
长江材料在2024年的财务状况整体表现良好。公司具备较强的偿债能力，营运能力有所提升，盈利能力显著增强，成长空间广阔。这些因素表明，长江材料具有一定的TóuZī价值，但TóuZī者仍需关注公司的应收账款状况及资本开支项目的效益。
公司估值
内在价值
Jué对估值
每股收益：0.91元
股息(TTM)：0.29元
每股净资产：11.57元
股息率(TTM)：1.58%
相对估值
市盈率(动)：21.86
市盈率(TTM)：19.79
市盈率(静)：19.89
市净率：1.56
市场价格
股票价格：18.06元
总市值：27.02亿
流通市值：9.52亿
52周Zuì高：18.43元
52周Zuì低：10.70元
公司估值小结
长江材料的市盈率(动)为21.86，市净率为1.56，显示出市场对其的评价。考虑到其每股收益和股息率，以及行业对比，可以初步判断公司的股票价格是否合理。但具体的估值判断还需结合行业情况、公司未来增长预期等因素综合分析。
报告结论
股价趋势判断
长江材料（代码：001296）近期股价呈现上涨趋势。截至2024年11月15日，股价为18.06元，较前一交易日上涨9.99%，达到涨停板。
该股近期连续上涨，但资金方面呈现流出状态，建议TóuZī者谨慎对待。
参考TóuZī评级
长江材料的综合诊断得分为5.1分，打败了79%的股票。短期趋势显示市场可能存在回调风险，长期TóuZī价值一般。
技术面诊股得分为4.6，表明在技术层面表现良好，但资金面诊股得分为3.6，显示资金流向存在一定问题。
主要风险提示
股价虽然上涨，但资金总体呈流出状态，这可能表明市场对该股票的信心不足。
长江材料的市盈率（动态）为21.86，市净率为1.56，这些指标需要TóuZī者在评估时加以考虑。
评级和风险小结
长江材料股价虽呈上涨趋势，但资金流向显示流出状态，加之市盈率和市净率等财务指标，建议TóuZī者在考虑TóuZī时需谨慎。该股长期TóuZī价值一般，建议关注其资金流向和财务表现，以作出更合理的TóuZī决策。
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