寒武纪纳入上证50是喜是悲？20241201
财富
财经
2024-12-01 21:44
北京
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欢迎加入，不求躺赚，但求避坑！首先，从我最擅长的技术分析说起，周五的上涨，属于超出预期的一种走势，判断有反弹，但一天就打到20日线还是有点强。时间周期上看，这波反弹至少会持续至12月6日，下周继续看多做多即可。从空间角度，上证指数60分钟图从3509以来可能走了一个小五浪结构。最后的小五浪下跌，跌不跌破3227都没关系，下跌就是买入机会，同时上涨突破3378（也就是小三浪高点），就会确立进一步的向上反弹突破。日线角度，如果能向上站稳3378，则反弹目标向上拓展至3500附近（即布林线上轨）。1、寒武纪、赛力斯被纳入上证50，赛力斯更是被纳入上证50、沪深300、中证A500。类似上证50这种完全按市值调整的宽基，其实是比较鸡肋。远的不说，2023年6月9日收盘后，金山办公正式以493元调入上证50指数生效，6个交易日后金山办公创出529元历史新高。随后长达15个月的下跌，最低跌到167元，差不多是当初调入指数时三分之一的价格。雪球大V，前天弘基金明星基金经理肖志刚也统计过2013-2019年上证50的调入调出涨跌情况。除了金三胖，基本都是大涨后调入，大跌调出。所以调入这事，其实是短多长空，短期将获得更多的被动增量资金，而长期看，基本都在历史相对高点附近。寒武纪，硬拍远期国内1000亿的市场规模，占30%就是300亿，按英伟达的利润率就是150亿的利润，给30倍pe，就是4500亿市值，对应目前的股价再翻一倍，price in对国产ai芯片，我所能想到的利好。反倒是赛力斯，华为汽车如火如荼，单车利润率还在不断提升，华为涉足人形机器人，不确定会不会以赛力斯作为平台。高管增持那一波，成本在90附近，相比当前股价涨幅30%。估值水平和后面预期都有空间。1）未来100年，全球格局将逐步转向右翼化，也就是“我没错，都是你的错”，对于你的错，我能忍的时候忍，忍不了就要干你。2）财富风口不再是某某行业的爆发式增长，而是财富的再分配。我以很低的价格买到一个东西，然后用更高的价格卖掉。欧美资金：对中国情况非常悲观，主要基于经济逻辑，认为短期政策力度不够，长期问题难以根本解决，如对地产是否企稳存疑进而质疑经济企稳情况。对冲基金：比较活跃，希望通过补充对中国政策的理解来做择时判断。中资背景机构：对政策理解更中国化，能理解政策变化方向调整的重要性以及力度调整的灵活性。4、周末恶补了一下导入期行业的一些知识，希望下周能给机会潜伏些好的标的。
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