三次爆仓东山再起,这是我全职交易的第五年

财富   2024-11-01 17:10   新加坡  


11月16日,线下交易技术峰会(武汉站)邀您参加!

以下是我自己走过的路,希望对你有所帮助。

生猛操作之路


一顿操作猛如虎,一看亏掉两万五。很多期货新手大概都经历过这个起步阶段,当然我也是从那里走过来的

一开始初生牛犊不怕虎,重仓满仓、梭哈豪赌、频繁交易、逆势死扛、抄底摸顶,MACD、均线、布林带、筹码、盘感、小道消息、K线形态……十八般武艺样样都想精通,不然怎么赚钱?

就像我在一个视频里面听过的:“老子就是要搞钱,光羡慕别人有什么用?”动机可以说非常单纯了。

不过这个阶段很多人都能赚到一些钱,大概是因为想的比较简单纯粹,操作非常生猛。大赚大亏是这个阶段的特征,资金曲线也是宽幅振荡、大起大落,每天忙得不亦乐乎。

打回原形之路


来来回回地折腾了一段时间,发现也没赚什么钱。多次死扛不止损,如果你运气不太好遇到反向大单边行情,一下就会把之前的利润回吐干净甚至还得倒贴,可谓是损失惨重

如果背字走到底又遇到一个跌停板,个大幅跳空,那么你的期货账户资金将断崖式下跌,一夜回到解放前。
所以到底是哪里出了问题?

拜师学艺之路


前期经历过被套、爆仓、赚赚亏亏,种种经历让你觉得自己非常需要学习交易知识

于是刻苦钻研,大量看书,上网学习。什么《日本蜡烛图》、《短线交易秘诀》 、《期货市场技术分析》、《以交易为生》 、《海龟交易法》 等等都先买回来再说。

道氏理论、波浪理论、1根均线打天下、程序化交易、量化交易、网格交易、多鍾滤网、混沌交易法、顾比均线、江恩巴布林菲特、缠中说禅等等也都如数家珍
见过的大神数不胜数,有炒单日赚1万的、做日内短线的、看隔夜趋势的、纯靠基本面的,有做突破的、有做回调的、还有抄底摸顶的,总之是八仙过海各显神通。
这时候就是一个分水岭,要么学到错误的东西,被带进沟里,走上歪路,越跑越偏
比如说沉迷于短炒、痴迷于指标、追求完美的技术、幻想练就炒单神功等等,最后钻入死胡同出不来要么开始就学到了适合自己的理念和技术,逐步走上正轨。

鼓捣交易系统之路


当你走到这一步,说明你已经从各种坑里爬出来了,基本上算是走上正道了。

你开始把重点转移到研究行情波动规律上来,开始历史数据回测自己的逻辑和方法,想知道它的效果如何你终于弄懂了期货赚钱的本质原理,把规律转化成交易规则,形成了各种标准一致的交易信号。

通过分析回测的数据你发现,原来大部分周期和品种都是可以赚钱的,但是你对收益不满足,所以继续优化参数、优化条件
这里注意,你不小心容易走上过度优化和追求完美的道路,因为胜率、盈亏比、频率是相互制约的,一不小心就容易走入死胡同,所以你必须进行取舍和平衡。

最后你清楚了交易系统最大的回撤和最坏的情况,变得心里有底了,对交易系统的连续亏损和失效期有充分的心里准备,只要做到整体正期望值就行了。你的交易变得越来越简单,K线图上也越来越干净。

痛苦轮回之路


有了交易系统,接下来就是实战做交易最痛苦的事情莫过于知道却做不到。

明明已经止损超出范围,你非要开仓明明没有交易信号,你提前入场导致白白止损明明没有止盈信号你害怕浮盈抹光提前出局,结果下车就行情就加速起飞,最后只能骂自己手贱明明信号来了,你却因为之前的连续亏损不敢动手了,结果是一波大行情。

这个阶段会让你十分苦恼,你发现实盘与历史回测的效果有很大差距,主要是因为执行力不到位而导致的,这时候你意识到战胜人性是多么困难,每天都非常痛苦和煎熬。

阿弥陀佛之路


做交易的都深知,“知道”和“做到”读起来只差一个字, 实践起来就差了十万八千里,怎么办

很多人把知行合一天天地挂嘴边念叨,想以此来暗示自己,从心理方面克服恐惧、贪婪、和侥幸心理强化执行力,把规则融入血液里面,在期货交易中像机器人样,坚定地执行每一个指令。

实在不行,你可能还会学人家诵经念佛,地藏经、金刚经、般若波罗蜜多心经本修行在亏钱的时候,:凡所有相皆是虚妄”,也许就释怀了。


这个阶段,会让你慢慢接受行情的不确定性和随机性,强化自己对交易系统的信仰,对未知的未来没有那么恐惧了。你要知道,趋势只会迟到,不会缺席,连续亏损和账户回撤其实并不可怕。

天鹅之路


我们经常说:“某某人有钱了就有点飘了,做期货的最怕这个

波罕见的大行情总是会有人可以抓到,比如2014年的股指期货,2016年的焦煤焦炭……有的人一下子赚得盆满钵满,于是开始膨胀,为所欲为,开始违背交易规则,不止损、抄底摸顶,然后遇到突发黑天鹅。

2015年股指期货连续暴跌、2014年外汇市场的瑞郎暴跌、2016年期货市场的双11闷杀……相信大家都经历过,在黑天鹅面前,重仓、满仓、抄底摸顶的都很容易栽跟头,一夜回到解放前也不是不可能。

所以我经常跟做交易的朋友讲,不要飘,当你开始自信的时候,可能就是你要翻车的时候了。

求永生之路


经过了天鹅的洗礼或者账户的大缩水,你确信只有做好计划才能应对未知风险。

你会着思考要不要多策略、多品种、多周期、多市场,把风险分散在碎片中你开始意识到账户翻倍了要把本金抽走,留下利润继续滚动;把期货交易到底当做主业还是副业,都是这个阶段需要考虑的问题。

风险无法控制,必须理智应对,争取在下一次市场突发灾害来临的时候,可以好好活着,你追求的目标变成了如何生存得更长久。

打开格局之路


到了这个阶段,账户的盈亏已经不会再影响你的生活了,你的本金早就撤走了,留下的都是利润在账户里面复利,你不会不再与人争论行情了,因为你知道金融市场根本就不存在唯一的标准和真理,更没有一劳永逸的技术和策略。

各自操作理念和手法各不相同,没有对错之分,只要能赚钱,没什么好说的,说起来也是鸡同鸭讲。

你的交易的周期越来越大,从分钟变为小时、日线、周线,持仓的时间越来越长,有更多的时间陪伴家人,有更多的时间去享受生活,不再为-K线,一个秒杀,个消息而心有波澜了,睡眠质也越来越好了。

手艺人之路


这个阶段,你可能已经人到中年了,但是期货市场依然年轻越来越多的品种上市,让人目不暇接可是你已经慢慢厌恶风险了,分配到期货账户资金越来越少配置的不动产、指数基金、国债、货币基金、养老保险越来越多,每天的生活不争不抢,不急不躁,养养花草,喝喝茶。

交易对你来讲,不过就像是一门古老的手艺,熟能生巧而已,再看看这个市场,天仍然有很多年轻人进进出出、来来回回,就像你当年的模样。


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