交易亏钱的原因只有一个：方法不对！（下）

11月30日，线下交易技术峰会（成都站）来啦！

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3、如何把握机会？

传统的交易手法往往是被动交易，盘面突破了，我去追涨，结果刚入场就被套住了，然后不得不止损，更可气的是，刚止损了，盘面又继续上涨了。所以一直很被动，被盘面牵着鼻子走，这不是基本面交易，基本面交易是主动交易，不管你怎么走，你走你的，我做我的，就像毛主席的战争论所强调的“你打你的，我打我的”。

当然，传统的交易手法还有很多问题，不仅仅是上面我所提到的大家经常遇到的频繁被打脸止损的问题，还有做对的时候买少了，加仓回撤就被止损等等。此外，很多人对主动交易，尤其是基本面交易存在误解，认为它是逆势的，其实不完全对，主动交易有逆势的，更有顺势的，这个与交易方法有关，接下来我会介绍几种交易方法，也是回归交易的本质，不管回撤，不管顺势逆势，核心是回归交易的本质，怎么把大钱赚到手。

需要声明的是，把握机会是在识别机会的基础上进行的，所谓识别机会，就是某个品种只有一个交易方向，无非是什么时候搞、搞多少的问题，不存在被动交易那种，一会儿多一会儿空。按照我上面讲的识别机会的方法，主要是识别做多机会的，所以只做多不做空，接下来的三种方法主要是把握机会，即一波流赚到大钱。

方法一：重仓搞起爆点

起爆点的交易思想就是，在行情爆发的起点时就重仓甚至满仓介入，以求最高效的使用杠杆。起爆点之所以叫做起爆点，是因为一旦行情从这里爆发之后，就再也回不到行情爆发的起点了，所以你在那个时候重仓(80%的资金使用率)甚至满仓高效利用杠杆是安全的，价格上去之后，你把止损拉到成本线之后，确保这次交易不亏钱，立于不败之地，然后后面啥也不去操作，直到你认为行情到头了，你选择平仓离场。

至于期间的回撤，不去管它，因为无论行情怎么回调，都再也不会回到你入场的那个起点了，你又没有浮盈加仓，你又不是做产品看曲线的，你的目标就是把你识别到的这个机会把握住，把这一大波行情吃完。由于你初始入场的时候就在低位以很高的仓位介入了，所以一旦吃完这一波行情，你就是重仓做对大行情，而且还拿得久，你想要的暴利就来了。

当然，起爆点有两种，一种是反转起爆点，一种是中继起爆点。首先这个品种我们确定供需驱动是有的，其次我们只是在等待它具备投资价值的时候介入。反转起爆点是耐心等待供需未来有确定驱动的品种，价格进入了价值投资区域，这个时候你要密切关注，随时准备狙击，重仓搞反转起爆点，一旦在这么低的位置搞到了一个有利的位置，后面的行情基本上就像利弗莫尔所说的：利润是坐出来的，而不是做出来的。反转起爆点做错了，要立即止损，重仓的情况，坚决不能扛单。

中继起爆点大家也都比较熟悉了，我多次强调过了。在你去赌是中继起爆点的时候，要有一整套操作的闭环，如何去尽量保住本金或者降低潜在亏损，对了的情况下怎么搞。不要怕止损，你的止损不一定都亏钱，有保本的，有小亏的，还有小赚的。但是一旦抓对了，那就是爆赚。轻仓死扛最终的亏损有时候大于重仓果断止损的亏损。但是轻仓死扛即使最终做对了，也赚不了多少钱，盈亏比不合适。

重仓搞起爆点不是具体的方法，而是一种谋求暴利的交易思维，大家不必拘泥于具体的这些招术，完全可以根据自己的经验去寻找符合自己的起爆点招术。核心的思想是一样的，每个人的入场手法可以说百花齐放的。

方法二：埋伏估值、加仓驱动

重仓搞起爆点是一次入场方式，埋伏估值+加仓驱动是两次入场方式。首先，我们要交易的这个品种未来有良好的供需驱动，其次，这个品种当下比较悲观，价格不断下跌，跌破成本线，利润亏损了，进入了我们的价值投资区域，当然有的品种可能会亏损的时间长一些，有的品种可能亏损的时间短一些，不同的品种不一样。

当我们要交易的品种进入了我们的价值投资区域一段时间之后，你认为亏损的时间差不多了，直接一次性买入30%的仓位，左侧埋伏估值。即便这段时间没有任何驱动带来的上涨，基本上在良好的供需预期驱动之下，也会自然发生估值的修复，即价格回到成本线之上，你埋伏估值是可以赚钱的。

当市场上出现新的利多时，尤其是你预期的供需驱动来临了，比如，下游开始囤货了，上游开始惜售了，库存开始去化了，当一个新的利好出现时，你再加仓30%，这样的话，你之前埋伏估值那部分由于是获利的，所以资金使用率不再是30%，可能是20%，也可能是15%；这次驱动出现时，你加仓30%，总体的资金使用率基本上还是偏中性的，在50%左右甚至以内。

接下来不再进行任何加仓操作了，然后就是一直持有，忽视期间的任何回撤，不去做波段，不去做t，你需要做的就是不断去跟踪基本面的变化，只要基本面没变化，不用去管期间的回撤，因为的成本在当前价格下面好多，你的仓位又不是特别重。

尤其是那种季产年销的农产品，一旦缺货，一般都是管一年的，所以不必去管盘面的回撤，你要的是最终的绝对收益，而不是看似平滑的曲线。所以，你要跟踪的是这个品种基本面的变化，它的下游需求端有没有因为高价格抑制了需求，或者供应端有没有新增供应，或者有没有潜在的政策打压风险等等。

这种交易方法的本质是在确定了品种的交易方向之后，先买入估值赚一波钱，然后再等驱动来临时加一次仓。和重仓搞起爆点相比，假设第一次入场的点位一样，第二次入场的点位不同，最终利好驱动出现后的加仓之后，这种交易方式和重仓搞起爆点的交易方式的资金使用率是差不多的，区别在于重仓搞起爆点的利润会比这种方式高一些，当然，重仓搞起爆点的难度更大一些或者说胜率低一些，两者各有优劣。

方法三：浮盈加仓

浮盈加仓是一把双刃剑，它可以让你爆赚，也可以让你爆亏。上面介绍的重仓搞起爆点、埋伏估值+加仓驱动的两种交易方法其实都没有连续的浮盈加仓，埋伏估值+加仓驱动也只是在驱动利好来临时加一次仓而已。连续浮盈加仓需要对行情的路径有充分的判断，但是这个太难了，既能确定行情的方向，又能预测行情变化的路径，那整个市场的钱都是你的了，所以行情路径基本上不可测。

比如，我们起初重仓（资金使用率是80%）入场做多，随着盘面上涨，我们不断盈利，账户资金使用率降下来了，不到80%，假设75%，这个时候我们不管位置，继续加仓，1手1手地加，直到账户的资金使用率又恢复到80%，以此类推。

相反，当我们的持仓遇到反向回调时，我们有大约20%的空间留给行情回调，所以只要行情回调不大，就不需要减仓，不过，当行情短期回调过大时，我们的账户资金使用率超过100%甚至更高以后，期货公司打电话来了，你也不用慌，1手1手地减仓，等行情回调完了，再次上涨之后，当你资金使用率下来了，不到80%，你还采取上面那样的加仓方式。

这种浮盈加仓的前提是，你要确定你做的品种方向一定是对的，其次基本面没有发生改变，行情没有走完，所以你可以一直加仓，减仓的时候也是1手1手减。只要方向确定没错，基本面没变而且行情也没走完，你就不用怕，无非就是期间的回撤大了一些，账户收益曲线不太好看，但是最终结果是赚了很多倍。

当然，这种浮盈加仓的方法比较激进，有很大赌的成分在里面，不建议交易经验不足的人使用，当然，大资金一般也不这么高，适合那些资金量不大，想要通过一波流大行情爆赚的人去赌行情的路径。如果行情上涨非常流畅的话，这种浮盈加仓的方式往往会给你带来暴利。

但还是那个问题，我们可以确定品种的方向，但是无法预测品种上涨的路径，所以这种浮盈加仓的方法在使用之前，你一定要三思，你可以接受利润大幅回撤甚至不赚钱，去追求你想要的那个暴利。其实，上面的两种交易方法做对行情的情况下已经可给你带来不菲的收益，虽然再加上这种浮盈加仓的操作手法，有可能会给你带来更大的收益，但是潜在的风险也很大，所以大家一定要想清楚了，不要盲目使用这种浮盈加仓的方式。

但如果你觉得最差的结果你可以接受，这种交易手法你可以驾驭，行情的路径你有较大的信心，那这种方法可以助你一臂之力，可以进一步放大你的收益。但是，我们更希望的浮盈加仓是在增加你潜在收益的同时，不要放大你的潜在风险。

4、关于动机的质疑

当然，每当我讲这些内容的时候，总是会受到很多的质疑：“你这是爆仓交易法”、“马老师，你这是在害人”，诸如此类的话有很多。当然，这些都是客气的，还有的人直接是口服芬芳，就更不可理喻了。很多人有迫害妄想症，我害人让你去爆仓对我来说有什么好处吗？对我来说，没有一丝丝好处。

有时候我经常感慨：蠢人没有足够的智商知道自己蠢。这真是一件让人无可奈何的事。有的人蠢就算了，关键是心还坏。又蠢又坏的人是不太可能赚大钱的！

我过去一直强调一个观点，就是作用力与反作用力。佛家讲的利他之心，自他相换就是如此。我希望的是自己无论是文字、语言、行为、意念等等都是向外施加一个积极向上的力，所以我经常这样鞭策自己：路上遇到老人，我就心里默念：祝天下的所有的老人健康长寿！遇到青年人，心里就默念：祝天下所有的青年事业成功！遇到学生，心里就默念：祝天下所有学生学业有成！无论你遇到什么人或者事情，哪怕看天看地，都可以心里默念一下，祝别人怎么怎么样。就像大家在看我这篇文章的时候，我心里也在默念：祝所有看到这篇文章的交易者都能够发大财！

我觉得善根和慧根我们至少要有一个吧，有人可能慧根不足，但是善根深厚，到一定程度也会开智慧，有人则是慧根深厚，经历某几个事情后生起善根。又蠢又坏的人，既无慧根又无善根，缺乏福报，没有福报，怎么可能赚到钱呢？

另外，我想分享一个好运气的秘密：就是修自他相换。你一定要见得别人好，祝福别人好，希望别人好。当你从内在开始发心都是希望别人好，你释放的能力都是正的，未来因缘会和之时，这些正能量会反作用于你。

福报不够的时候，生活中会有种种的不顺，容易镇不住人、镇不住事、镇不住财。所以，平时我们需要注意多修福报，福报有了，智慧开了，理解的事物就多了，身边的贵人和善人就多了。

就我个人而言，我自己的亲身感受时，当我这样去修自他相换的时候，我身边的善人和贵人也越来越多了，我在冥冥之中也成为了别人的善人和贵人。当你自己是一个善人贵人的时候，你会吸引同一频率的人和你在一起，尤其是当你能量更大的时候。

如果总是悲观腹黑，把人想得那么坏，自己的心念一直被这种情绪所占据，无论做什么事情都很难做成功的，因为外界处处都是你的阻力。当然，我自己做的也并不是很好，我还是有很多戾气的，忍辱做得不太好，经常容易回怼一些人的留言，我也在慢慢改正。

从我的发心来讲，我还是希望所有看到这篇文章的人都能够从中获益，当然，可能我认知不足，讲得不对，大家可以文明地探讨和交流。

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