99%的财务会计都要掌握的Excel神技能!

文摘   2024-10-31 22:07   河北  

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大家好,我是李锐老师,今天来和大家讨论一下财务会计行业Excel的学习问题。


很多财会人员在工作中经常需要各种账务核算和财务分析,但苦于Excel基础较差,导致工作效率低下,即使看了很多Excel教程和文章后,依然效果不够理想,那到底应该如何高效学习财务会计的Excel应用呢?


其实今天写这篇文章主要是因为很多学员的提问:


(下图 可滑动查看)


作为一个教Excel八年多的老司机,自己也曾在财会岗位任职过。


对于财会Excel我有自己一套独特的学习理论,也就是从基础小白到高阶总监需要经过三个层修炼。


根据不同的岗位级别需求,以大家核心工作场景进行讲解,由浅入深,反复练习,让你从新手蜕变财会精英。


第一层修炼:财会基础小白必修篇


在财会Excel小白的阶段,大家不要着急学习复杂的操作技巧,一定先把工作常用的基本操作掌握,不然有时候遇到一些常规问题无法解决,那样反而大大降低工作效率。



 这里我列举一个大家在平常工作会遇到的问题:


工作中有时候我们要对多个分公司管理费用表进行汇总,按费用项目和发生月份列示,其中汇总表要根据分表数据变动自动更新。


这里需要应用到的就是“多表汇总”的操作,相信很多学员平常在操作的是这样的


可以看到,常规的这个操作公式又长又难写,需要进行反复操作,还容易出现操作失误,严重影响了我们的工作效率。


而我下面带来的这种方法,不但速度快而且计算准确,5秒就能完成数据的批量汇总,没有对比就没有伤害啊!


另外,分列、文本函数、金额数据拆分等经典应用技术,建议财会小白学员必须掌握。

 

 接下来就要开始学习财会Excel最常用技能,小白篇的学习主要是以财会行业基本技能为主,让你掌握行业的必修技术。

 

 第一我们需要学习的是工资核算管理,主要掌握工资核算表最合理的创建方法,学会考勤、补贴、扣款、个税等各种计算公式,可直接套用到工作中。

 

 第二我们需要学习的是应收账款管理,主要掌握在自动计算应收账款并多维度统计的方法,以及全套应收账款分析方法。

 

 第三我们需要学习的是固定资产管理,主要掌握固定资产管理表创建和查询的方法,以及5种计算固定资产折旧的方法


 第四我们需要学习的是进销存管理,主要掌握入库、出库和结存统计中常用的公式和自动核查方法。

 

这里向大家展示下针对不多岗位和不同部门制作的工资核算表



在学习过程中,一定要尽量得应用到自己的工作中,要知道如何正确操作,更要知道如何解决实际中遇到的错误问题。

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第二层修炼:财会中阶经理篇


在你有3-8年工作经验,进阶到主管/经理级别时,需要掌握的Excel技能逐步加深难度,主管及经理等管理人员面对公司大量的预算数据,不易多维度统计及查看,导致工作汇报和反馈滞后。


 我把这阶段的学习内容根据实际的工作场景划分位五个点:


 预算管理主要掌握预算月表、年表、执行表、审核表及预算进度图的制作方法


♢ 销售收入管理,主要掌握成本预测中常用的建模方法,相关专业财务函数


 成本费用,主要掌握多表合并技术和绘制分析图的技术


 利润管理,主要掌握利润预测常用方法,以及建模技术


 财务报表分析,主要掌握资产负债表、利润表、现金流量表和财务比率分析的方法


利用Excel建模技术模板化统计数据并生成动态图表,根据选择的时间周期,可以动态查看多表多图联动,满足多维度查看和分析数据的需求。


 

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第三层修炼:财会高级总监篇


这一阶段是已经晋升到总监/总经理的高层管理人士,管理人员不会销售预测的方法,在企业管理和决策上缺乏数据支持。


 主要需要掌握和学习的有两点:


♢ 现值和终值计算的财务专用函数


 销售趋势图、趋势方程的制作方法,以及预测销量的方法


利用Excel函数和图表建模,根据预算和历史数据逐月滚动预测销售额,帮助管理者有效决策。

 


好了上面就是我多年来学习Excel的心得体会,成为财会Excel高手没有真正的捷径,一定是用正确的学习方法加上足够的学习时间才能实现的。

 

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