周末,两大实质性利好!

财富   财经_股票   2024-03-31 22:59   北京  

周末各大股票群都比较平淡,明显没有上周末的“学习”氛围!但这也是好事,前几个周末各种吹,一到周一就直接兑现了,不讲武德。

实际上,消息面利好并不少,只是没什么人讨论,其中两个实质性利好:

一是先正达终止650亿元IPO申请,悬了两年多的利剑终于抽回去了。

二是3月官方制造业PMI超预期,重回扩张区间,能扭转悲观资金的预期。

回到股市,下周只有3个交易日就放清明节假期了!历史经验看,每次节前行情都不太好,过节就是过劫。但这次会不会不一样?还是值得期待的。

一个多月,为啥每次3000以上就开始犹豫,不敢冲3100点?说到底,底是国家队给的勇气,顶是基本面给的信心!3000大家知道有资金兜底,敢干;3100看到基本面没复苏,又信心不足了。

但从3月的PMI数据看,现在确实有乐观的理由。对大A来说,要上去的办法,好是快速吃掉3100,实现点位上的突破!这样市场整体才能走向牛市。

总之,A股熊了几年,现在反弹到3000,还是极其低估的。爱股君呼吁,大资金格局一点吧,别盯着三瓜两枣做波段;谁都不想给别人接盘,只疯狂内卷的话!最终只能是割韭菜了。

1、超预期!中国3月官方制造业PMI为50.8 重回扩张区间

国家统计局数据显示,3月份,制造业PMI为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点。在连续5个月50%以下后,终于重回扩张区间,说明制造业景气回升了

点评:3月官方PMI数据炸裂,制造业PMI和非制造业PMI都高于上月,并且大超市场预期!说明经济确实好转了,给大家吃了定心丸。

为什么这么强?主要有三大原因,一是设备更新换新,推动制造业强劲增长;二是出口强劲,新订单猛增;三因为2月是春节,消费回暖迹象明显!

而非制造业PMI加速扩张,主要是休闲消费火起来了,从去年的哈尔滨火到今年甘肃天水。说明老百姓不买房后,有更多钱来旅游、吃喝玩乐了。

总之,这2个月的经济数据,强有力打脸了唱空股市和经济的内资。国内总有一批人,看到数据好就说“造假”,或者解释2月是春节,意义不大等等!

我们经济确实有一些问题,尤其是房地产,但之前市场过于悲观了。接下来就看CPI的配合了,一旦打破对经济的通缩预,那么就能确认拐头了。

对A股来说,PMI重回扩张区间,肯定是利好消息,下周沪指要再次上攻3100了。而随着经济复苏+宏观基本面的改善相关的顺周期,大金融、赛道(大消费、医药、新能源)等都会有不错的修复机会!

2、上交所:先正达终止650亿元IPO申请

周五上交所官网显示,因先正达公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所终止其发行上市审核。

点评:吸血巨无霸撤回上市申请,对市场是肯定是大利好,这说明管理层对市场的呵护!很多人跟爱股君争论终止和中止,但其实没啥意义,至少2年内不会上市的。

先正达募资的650亿,200亿用来全球并购,190亿用来还债。这把A股当提款机,或许在前村长那是“政绩”,但到了新村长这就行不通了!

总之,现在A股刚从ICU走出来,最需要做的是休养生息。所以吸血鬼要一个个揪出来,现场督导中信证券,查公募、查量化私募,到先正达终止IPO...啃的都是硬骨头!

今年已经过去3个月,只上市了26家新股,高达80家主动撤回。按照这个节奏的话,今年IPO数量可能就100家左右!下周次新股可能会炒一下。

3、商务部就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问

商务部新闻发言人表示,美方修订了半导体出口管制措施,这距离美上次出台措施仅半年不到。美方泛化国家安全概念,肆意修改规则,加严管制措施,不仅给中美两国企业开展正常经贸合作设置了更多的障碍,施加了更重的合规负担,还给全球半导体产业造成了巨大的不确定性。这严重影响中外企业开展互利合作,损害其正当合法权益,中方对此坚决反对。

点评:美国对我们再出一记狠拳,修订了对华半导体出口管制令,预计于4月4日正式生效!这距离上次仅半年不到,说明打压越发变本加厉了。

对国内的影响,就是将更难获取美国AI芯片和芯片制造工具。在人工智能科技革命的今天,半导体+芯片地位更显重要;老美的围堵,也让全球产业链更加撕裂,各方都被裹挟和逼着站队了!

总之,我们已经无路可走,自主可控+产业升级,需要我们拿出勇气和决心了。当然,对面阵营也不是牢不可破的, 比如荷兰首相访华,虽然谈的细节没有公布,但搞不好会有惊喜呢。

这个消息算是利空,对国内半导体行业又打压了。但客观加速设备/零部件国产化,重点关注【设备】的北方华创、中微公司等、【零部件】的茂莱光学、福晶科技、新莱应材等,【材料】安集科技、路维光电、彤程新材等等。

4、卖爆了!小米汽车试驾排至凌晨3点

3月30日,在小米SU7上市后的首个周末,记者实地走访了多家上海小米汽车门店,几乎所有门店都挤满了大量观众,门口则排起长龙,有店员坦言,试驾排到凌晨2、3点是常态,“从来没见过这么多人。”不过,尽管现场十分火爆,多位消费者坦言,主要是围观一下,但暂时不考虑购买。

点评:周末发酵最厉害是小米汽车,24小时大定近9万台,试驾都要排至凌晨3点!说真的,自2020年特斯拉之后,电动车行业从未如此高的热度,太疯狂了。

多人难以理解,小米新车除了电机是自己的,其他都是拼装的,竟然能如此的火爆?本质上,小米汽车玩的是颜值经济,拉满的配置,炫酷的外形,较低的价格。雷军发布会一直强调的防晒度等等,这些才是王炸!

不得不说,雷布斯很懂营销,小米汽车重点就是女生;在当下女性消费主导的社会,真是拿捏的准所以,小米订车数量直接爆了,甚至要开启第二轮追加开售。

但对于小米汽车概念股,明天高开不建议再追了。原因有两个,小米目前产能不足,今年产能也就10万台左右,兑现不了多少业绩;二小米产品主打性价比,初期配件供应链很难赚钱,恐怕只能赚吆喝了!

归根到底,小米造车进入的是一个存量市场,唯一新增的就是小米自己。它自己赚钱了,其他电车厂的单子就少了!今年国内新能源车会非常的卷,特斯拉、比亚迪都不一定好过。增量主要来自华为、小米产业链,投资机会更大一些。

5、华为入局低空经济:公开飞行机器人发明专利 

近日,国家知识产权局官网披露,华为技术有限公司于2022年9月26日申请的专利于2024年3月26日公开,该发明专利为飞行机器人,公开号为CN117755470A,发明人为陶秋阳、王波、赵耀、杜鹏!此举导致外界猜测华为对无人机市场感兴趣,近年来,低空经济概念热度持续上涨,各地针对低空推出一系列政策,华为所在的深圳正是低空经济重要试点城市。

点评:低空经济又来了利好,这次把华为拉过来背书!不过这个专利是3月26日公开,都过去快一周了。现在周末拿出来吹,可能是主力周一准备兑现的

不可否认,低空经济政策很多,周五民航局举行推进低空经济发展发布会,地方政府方面,北京有低空经济相关政策推出!利好一个接一个,不少地方给的政策力度空前。

A股作为政策市,国家大力支持下的题材,都有望走出超级行情。但短期有两个风险,一是短期涨幅巨大,有盘整的需求;二是股份、万丰奥威陆续减持,说明股东也涨的受不了了!

A股任何题材涨多了,都是大热必死对于低空经济,我个人的建议,么去格局核心龙头,要么挖掘低位没怎么涨的,那些蹭概念的需要小心兑现很容易大肉吃不到,挨打逃不掉。

6、微软、OpenAI放大招!计划投资超千亿美元建造“星际之门”

微软计划与OpenAI联合投资1000亿美元,打造“星际之门”(StarGate)超级计算机,有望于2028年发布。此外,二者还将建设超级AI数据中心,有点类似于AI全球云服务。

点评:周末AI的劲爆消息,微软与OpenAI正在计划花费上千亿美元,建设一个前所未有的数据中心——“星际之门”。另外,亚马逊将推出代号为“奥利匹斯”的旗舰大模型,并承诺未来15年,投资1480亿美元打造全球数据中心项目。

微软、亚马逊虽然财大气粗,但敢砸这么多钱。说实话,要么对AI的前景非常有信心,要么想把我们往军备竞赛的路子上引有点当年忽悠苏联搞星球大战那味了。

爱股君认为,微软和OpenAI的野心,一是对英伟达垄断AI芯片耿耿于怀,想自己搞;二是想大力出奇迹,在「超级智能」上取得重大进展,甚至攻克癌症、核聚变、全球变暖甚至殖民火星等人类面临的重大难题!

当然,这些离我们还太遥远了,对只炒当下的A股来说,这个消息利好算力和AI芯片。相关标的:中科曙光、浪潮信息、海光信息、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、景嘉微、寒武纪、软通动力、拓维信息等等。

不过,这个只是情绪的利好,AI现在的问题是,主线被低空经济抢走了,美股的英伟达也开始滞涨。另外4月份是业绩季,很多涨高+瞎炒的AI概念,反而要小心兑现的!

7、万达获约600亿投资入股 王健林这次未设置上市对赌协议

3月30日,太盟投资集团、阿布扎比投资局、中信资本等5家财团,联手向大连新达盟注资600亿元,获得60%的股权!无任何对赌协议、无上市时间要求,但万达持股40%,丧失绝对控股权。

点评:中东土豪抄底万达,投资600亿拿走60%的股份;老王家持股40%,丧失了绝对控股权!所以王健林没出席签约仪式,估计心里也不是个滋味。

万达商管底层资产为496家万达广场,这是王健林最核心的资产但之前因为上市对赌失败,要么借钱要么卖资产,没有第三条路可走了!这次估值1000亿肯定算贱卖(2021年是1800亿),但能逃生就是胜利了。

都说中东钱多人傻,但万达商管23年分红88亿,这5家财团花了600亿,每年分红股息率高达8.8%。如果上市了赚个翻倍也并非不可能,绝对划算!

不管怎么样,这个算是好消息。如果万达出了问题,负面影响不下于万科暴雷!现在有了中东土豪的充值,危机至少解除了一大半,应该能安全落地了。

对了,这两年中东资本正在不断买入中国,也买了不少A股上市公司。大家可以去挖掘一下,这个方向会是未来A股一个不错的机会。

周末侃市:

明天就是4月份了。从历史可知道,4月确实是比较难的一个月。过去的10年间,沪指在4月平均跌幅约为1%!但好消息是,上半个月上涨概率大。

4月相对比较难的原因,一是有清明+五一两个假期,很多游资无心操盘;二是4月是业绩月,很多行业面临业绩验证,一些题材+妖股又被证伪的风险,容易出现暴雷!

整体上,4月风格是“大盘强、小盘弱” ,做题材的悠着点。重点关注业绩与高股息方向:

比如大消费方向(食品饮料、家用电器、医美等);资源股(铜、黄金、有色等),高股息的(电力、运营商、铁路公路、服装家纺),还有就是景气度高+增量的(光模块、PCB、智驾系统和零部件等)。股价超跌修复的(伏组件、锂电、生猪养殖等)。

其它就不多说了,最后说两家公司:

500亿柔宇科技申请破产。因为A股上市被否了,这么快就破产了;股民算是逃过一劫,感谢不杀之恩。

乐音响案投资者获赔总金额达3.29亿元。算是在中国股市前进了一步,只有严惩造假者,让投资者合法权益能得保障,A股才能彻底有救了。

妹子说,红周一应该稳了。

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