融资融券行情一周盘点
行情回顾
上周A股市场继续演绎冲高无果、风格剧烈波动的走势特征，上证指数冲击3331、3340点时屡屡受挫，显示了3350-3400点一线压力的存在。伴随着上市公司三季报披露结束，市场对业绩、估值、题材的性价比之间再平衡，从三季报数据看，上证50的净利润正增长而北交所、科创板、创业板等业绩下滑且幅度扩大，股价与基本面的背离、加剧了市场风格的波动；在等待美国大选、美联储议息会议以及国内人大常委会有关举债限额等信息落地前，市场指数震荡但是结构轮动、题材股跳水，寻求结构再平衡。
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节选东北证券金融世界《风格再平衡、等待多维信息的共振》
东北证券资深投资顾问沈正阳，执业证书编号S0550616100002
01
两融市场动态
1.1融资融券余额走势
截至2024年11月1日，全市场两融余额17010.56亿元，较上周五增加368.83亿元，同比+2.22%。其中融资余额16913.17亿元，周内最高值为16990.53亿元，趋势呈现波动上涨；融券余额97.39亿元，周内最高值99.00亿元，呈震荡下跌。
融资余额与融券余额
数据来源：wind、东北证券整理
1.2融资融券交易额占比
本周融资融券活跃度较上周上升，平均交易额为2003.78亿元，较上周+90.79亿元（同比+4.75%）。两融成交占比A股成交额比重的9.59%（环比-3.82%），两融交易活跃度周内震荡下跌。
两融交易额占A股成交额比重
数据来源：wind、东北证券整理
02
两融行业覆盖
2.1 本周行业融资净买入额盘点及涨跌幅
申万一级行业中，融资净买入前五的行业为电子、计算机、非银金融、汽车、有色金属，分别为74.82亿元、50.74亿元、43.77亿元、37.92亿元、26.79亿元。
融资净买入额排名后五的行业为食品饮料、建筑材料、美容护理、综合、电力设备，分别为1.76亿元、1.18亿元、1.16亿元、0.14亿元、-6.00亿元。
行业融资净买入额盘点及区间涨跌幅
数据来源：wind、东北证券整理
03
两融个股盘点
3.1 本周个股融资净买入额TOP盘点及涨跌幅
融资净买入额排名前十的个股分别为：东山精密、赛力斯、京东方A、江淮汽车、水晶光电、浪潮信息、东方财富、中粮资本、中国长城、电投产融。
融资净买入个股TOP10
数据来源：wind、东北证券整理
文中所提到的具体标的，为数据/案例介绍需要，不作为买卖依据。据此操作风险自担。
数据来源：wind、东北证券整理
文中所提到的具体标的，为数据/案例介绍需要，不作为买卖依据。据此操作风险自担。
3.2 本周个股融券净卖出额TOP盘点及涨跌幅
融券净卖出排名前十的个股分别为：张江高科、贵州茅台、华润三九、华工科技、通富微电、中行产融、中国软件、东山精密、紫金矿业、渝农商行。
融券净卖出个股TOP10
数据来源：wind、东北证券整理
文中所提到的具体标的，为数据/案例介绍需要，不作为买卖依据。据此操作风险自担。
数据来源：wind、东北证券整理
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04
ETF两融概述
4.1 本周ETF融资买入额TOP盘点
本周ETF融资买入额排名前十的ETF分别为：华夏上证科创板50成份ETF、海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、恒生科技、广发纳指100ETF。
ETF融资买入额TOP10（亿元)
数据来源：wind、东北证券整理
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4.1 本周ETF融资买入额占场内成交额%TOP盘点
本周ETF融资买入额占场内成交额前十的分别为：嘉实纳斯达克100ETF(QDII)、广发纳指100ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、大成纳斯达克100ETF(QDII)、华安纳斯达克100ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF、汇添富中证医药卫生ETF、嘉实中证稀土产业ETF。
ETF融资买入额占场内成交额TOP(%)
数据来源：wind、东北证券整理
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05
融资融券小课堂
融资买入一笔合约的负债由哪些部分组成？
1、融资金额=融资买入证券价格×融资买入证券数量+融资合约费用
2、融资合约利息=融资金额×融资利率（年利率）×实际融资天数/360
3、融资合约费用：佣金、过户费（上海市场）
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