财政部第七次续发行2023年记账式附息(二十三期)国债(30年期)

政务   2024-12-03 18:00   北京  


关于2023年记账式附息(二十三期)国债第七次续发行工作有关事宜的通知
财办库〔2024〕247号
记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所:
财政部拟第七次续发行2023年记账式附息(二十三期)国债(30年期)。现就本次续发行工作有关事宜通知如下:
一、债券要素
(一)品种。本次续发行国债为30年期固定利率附息债。
(二)发行数量。本次续发行国债竞争性招标面值总额560亿元,不进行甲类成员追加投标。
(三)票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同,为3%。
(四)本息兑付日期。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2023年10月15日开始计息,按半年付息,每年4月15日(节假日顺延,下同)、10月15日支付利息,2053年10月15日偿还本金并支付最后一次利息。
二、竞争性招标安排
(一)招标时间。2024年12月6日上午10:35至11:35。
(二)招标方式。本次国债采用单一价格招标方式,标的为价格。
(三)发行系统。通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行。
(四)标位限定。投标标位变动幅度0.2元,每一承销团成员投标标位差为45个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日(含第1和第5个工作日)中国国债收益率曲线中,30年期国债收益率算术平均值上下各浮动10%(四舍五入计算到0.01%)所对应的全价(四舍五入计算到0.01元)。
三、发行款缴纳及发行手续费
中标承销团成员于2024年12月9日前(含12月9日),将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。
收款人名称:中华人民共和国财政部
开户银行:国家金库总库
账号:270—23123—8
汇入行行号:011100099992
本次续发行国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。
四、分销及上市日期
本次续发行国债招标结束至12月9日进行分销,12月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
五、其他
本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。
除上述规定外,本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。
附件:1.记账式国债发行应急投标书
2.记账式国债债权托管应急申请书
财政部办公厅
2024年11月25日

(来源:财政部国库司)

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