全指股债利差：1.1%（-2%-1.5%），定投倍数1.1倍（0.6-1.5），仓位8成
哈，史无前例的一周来了！接下来要搞三件大事：
美国总统大选；
中国的财政刺激方案；
美联储议息会议；
拆开来一个个说，
1、11月6号-11月8号，将会决出美国总统的选举结果
这两天人民币汇率大涨，A股大涨，
主要是周末川普胜率从最高的67%一路下滑到了最低的56%，
而刚刚polymarket博彩网上，特朗普胜率有所回升，
达到了62.1%，哈里斯胜率37.9%。
当然，我们看民调的话，他俩还是处于十分焦灼的状态，为各49%，剩2%则是犹豫选民。
为什么博彩和民调差距为什么会这么大呢。
首先民调吧，结果主要看媒体站队，参考价值有限。
而Polymarket，有说法认为它是一个去中心化的网站，采用美元稳定币下注，
这些人大多和川普一样，都是虚拟货币支持者，所以Polymarket上川普胜率高。
但是我个人还是更倾向于相信Polymarket的，毕竟这个盘子是真金白银十几亿美金的交易，
1万美金下注川普，胜者可得1.6万美金，下注哈里斯，胜者可得2.5万美金，可都是白花花的钞票...
......
至于影响方面，正如市场所表现的，
倘若特朗普上台，显著的影响就是关税政策，因为关税政策是美国总统权限最高的部分，可以拎包入住那种~
特朗普的高压关税，将会显著利空人民币汇率，利空出口板块的股票。
比如17、18年对华关税增加了17%，汇率下跌了12%；
这次如果从22%加到60%，增加38%，那么汇率也必然会出现下跌。
高盛测算，如果对咱们加征关税，且直接一步到位的话，人民币可能贬值到8，
另外高盛也表示，美国的GDP可能受此影响下跌1.4%，通胀上升0.9%。
但凡事都有两面性，对美股企业盈利来说，由于川普的更大面积减税，所以盈利反而会提升。
……
2、11月8号结束的我国人大常委会议，将会奠定未来几年财政刺激的主基调；
这次的关注点主要看刺激方向和力度，
根据路透社的小作文，大概意思就是有10万亿的体量，分批发行，
钱主要用于化债、回购土地、房屋、基建。
受小作文影响下，这几天地产链持续暴涨，
但消费、医疗这些民生板块却迟迟未动。
如果11月8号前的结果和路透社报道的方向保持一致，那么结果可能出现：
房地产、基建板块企稳甚至进一步趋势性上涨，
但纯化债为主的话，对于基本面是没啥太大改善的。
如果能出台一些具体对于消费、社保改革、收入分配的制度，
则消费板块也可能会出现阶段性反转的行情，
显然前者概率最大，后者不能指望太多
……
3、11月7号，是美联储议息会议，会议将会决定是降息0.25%，还是降息0.5%；
目前美联储降息达到0.25%的可能性，预估还是在95%以上，而市场也被完全price in。
降息0.5%则是黑天鹅事件，一旦发生，会显著利好新兴市场，比如A股，同时美元走弱，人民币升值，黄金走强；
……
最后，就是将以上事件排列组合了，我觉得目前概率发生最大的组合依次是：
A、川普上台+财政刺激基建、化债+美联储降息0.25%BP（40%）
这种情况下人民币走弱的概率很高，持有美元短债（BIL和SHV）是最为稳当的，
一可以交易人民币贬值的预期，二可以获得短债4.3%的票面利率。
其次持有美股也是一个不错的选择，比如VYM这种高股息稳定品种。
另外，我们由于指向性放水，A股的地产、基建可能会表现相对较好。
B、川普上台+财政超预期刺激消费+降息0.25%BP（20%）
这种情况人民币依然是贬值，且贬值更大，但因为企业的基本面有机会改善，
对A股会更友好，尤其对民生方向，消费医疗板块受益反弹。
C、哈里斯上台+财政超预期刺激基建、地产、化债+降息0.25%BP（30%）
关税风险降低，人民币反弹，利好出口方向和房地产基建方向；
D、哈里斯上台+大力度刺激消费+降息0.25%BP（10%）
人民币反弹，利好A股，包括消费方向和出口方向。
…………
再说回行情，当下的A股，散户的热情又来到了高点。
今天A股成交量高达2.35万亿，创了自10月9号之后的新高，
很多指数也伴随创了10月9的新高，比如科创50、北证50、创业板指、沪深300等等，
上周直播大家说过，怎么交易这波A股逻辑，
我也说过，这种化债式的放水，多半都是去地产的，入了就得盯紧，趋势破了人就得抓紧跑，因为最后总得埋一批人的。
但现在才准备上车，说句不好听的，你压根也没啥交易策略，大概率就是去接盘的。
真觉得钱多，管不住手，你全天候也看不上，非得入点大A。
那建议还是老老实实配点红利、低波这种，至少套住了不会价值毁灭，
什么XX科创板，XX北交所，进去一年大概率完犊子，如果不信，可以截图，我们一年后来MARK。
大概就扯这些吧。
操作方面，这几天标普信息科技的溢价还在掉，我继续把一些美股科技的基移到上面蹲坑。
…………
11月6日转债：
暂无
7日会出个嘉益转债，明天更新到表格。
