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发行情况
项目背景
烟台开发区是全国首批14个国家级开发区之一、中国(山东)自由贸易试验区烟台片区承载地，是烟台国际招商产业园、中韩产业园、中日产业园和综保区主阵地，山东新旧动能转换核心区，总人口53.8万。先后荣获IS014000国家示范区、中国工业园区环境管理示范区、全国循环经济试点园区、国家新型工业化示范基地、国家知识产权试点园区、全国模范劳动关系和谐工业园区、联合国绿色工业园区等称号。当前和未来一个时期，烟台开发区全面分析把握形势，加快推动开发区由“烟台市现代化经济中心”向“烟台市现代化滨海新区”跨越。在总体战略上，坚持“紧盯一个定位，突出四个聚焦”;在发展布局上，坚持“三条主线统筹谋划、东西两区协同推进、四大组团环环相扣”;在工作重点上，大力实施十大“牛鼻子”工程；在发展目标上，抓好“十四五”规划谋划实施，聚力实现“六年大变样”奋斗目标。项目建设可以加快城镇建设一体化，经济发展现代化，突出城市龙头地位，促进烟台市开发区建设的快速发展。
随着烟台市对外开放和招商引资的不断扩大，经济的迅猛发展、交通条件的改善、城市基础设施建设的增强和城市整体服务功能的不断提高，都为城市提供了广阔的发展前景。
项目单位
烟台经济技术开发区自来水有限公司
建设内容
资金筹措
本项目总投资18,945.00万元，其中：项目单位自筹3,789.00万元作为项目资本金，占总投资比例为20.00%；发行专项债券15,156.00万元，占总投资比例为80.00%。
收入来源
本项目预期收入主要来源于供水现金流入等。
运营成本
本项目主要成本费用包括外购燃料及动力费、工资及福利费修理费、其他费用、增值税及附加税、企业所得税等。
融资平衡情况
经测算，本项目债券存续期内运营收入为72,316.30万元，运营期内运营成本预测为5,205.36万元，应交税金为10,892.31万元，项目收益为56,218.63万元，项目融资本息为35,604.60万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为1.58倍。本项目还本付息资金具有较强的稳定性与风险抵抗能力。
总结
本项目的建设有利于提升水安全保障能力，重点提升水旱灾害防御能力、水资源集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力；有利于提升水利管理服务能力，重点提升水资源管理能力、水行政服务能力、水利行业监管能力、水利安全生产防范治理能力。
责任编辑 | 田蒙蒙
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